lululemon athletica inc.

NasdaqGS:LULU 주식 리포트

시가총액: US$20.1b

lululemon athletica 가치 평가

LULU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LULU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$253.74
Fair Value
32.7% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

적정 가치 이하: LULU ( $170.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( $253.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LULU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LULU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LULU는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LULU의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LULU의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LULU의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.3x
이익US$1.79b
시가총액US$20.12b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LULU의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LULU의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균47.8x
RL Ralph Lauren
23.5x7.40%US$20.2b
TPR Tapestry
76.5x24.63%US$20.6b
AS Amer Sports
75.2x29.73%US$16.9b
LEVI Levi Strauss
16x10.55%US$8.5b
LULU lululemon athletica
11.3x0.89%US$20.1b

Price-To-Earnings 대 피어: LULU은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

LULU의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NCI Neo-Concept International Group Holdings
3.9xn/aUS$4.35m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
LULU 11.3x업계 평균 18.4xNo. of Companies7PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LULU 은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 US Luxury 업계 평균(18.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LULU의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LULU PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.3x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LULU 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LULU에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$170.68
US$194.36
+13.87%
21.04%US$303.00US$120.00n/a27
Nov ’26US$170.54
US$194.36
+13.97%
21.04%US$303.00US$120.00n/a27
Oct ’26US$177.57
US$196.95
+10.91%
22.10%US$303.00US$100.00n/a27
Sep ’26US$202.20
US$271.15
+34.10%
25.39%US$500.00US$155.00n/a30
Aug ’26US$193.33
US$290.62
+50.32%
23.46%US$500.00US$155.00n/a30
Jul ’26US$245.12
US$300.87
+22.74%
19.92%US$500.00US$175.00n/a33
Jun ’26US$316.67
US$331.38
+4.64%
18.93%US$500.00US$194.00n/a33
May ’26US$268.60
US$332.59
+23.82%
19.83%US$500.00US$194.00n/a33
Apr ’26US$279.63
US$360.92
+29.07%
18.24%US$500.00US$194.00n/a34
Mar ’26US$365.61
US$397.09
+8.61%
18.69%US$500.00US$194.00n/a34
Feb ’26US$414.20
US$393.01
-5.12%
18.21%US$495.00US$194.00n/a35
Jan ’26US$382.41
US$376.82
-1.46%
15.75%US$480.00US$194.00n/a33
Dec ’25US$320.66
US$318.59
-0.64%
14.97%US$382.00US$194.00n/a33
Nov ’25US$321.17
US$315.11
-1.89%
15.78%US$445.00US$194.00US$170.5433
Oct ’25US$266.45
US$315.37
+18.36%
15.55%US$445.00US$194.00US$177.5734
Sep ’25US$259.47
US$322.35
+24.23%
16.35%US$445.00US$194.00US$202.2034
Aug ’25US$249.05
US$367.56
+47.59%
18.73%US$525.00US$194.00US$193.3333
Jul ’25US$302.36
US$397.26
+31.39%
16.14%US$525.00US$240.00US$245.1233
Jun ’25US$311.99
US$424.41
+36.03%
17.65%US$570.00US$240.00US$316.6733
May ’25US$354.40
US$460.01
+29.80%
17.08%US$570.00US$240.00US$268.6034
Apr ’25US$385.20
US$478.98
+24.34%
15.34%US$570.00US$278.00US$279.6334
Mar ’25US$458.50
US$504.81
+10.10%
15.32%US$610.00US$278.00US$365.6134
Feb ’25US$461.94
US$502.34
+8.75%
15.98%US$610.00US$250.00US$414.2034
Jan ’25US$511.29
US$482.39
-5.65%
15.26%US$596.00US$250.00US$382.4134
Dec ’24US$466.61
US$433.94
-7.00%
14.51%US$540.00US$250.00US$320.6633
Nov ’24US$395.29
US$428.88
+8.50%
14.68%US$540.00US$250.00US$321.1731
US$194.36
Fair Value
12.2% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/14 19:28
종가2025/11/14 00:00
수익2025/08/03
연간 수익2025/02/02

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

lululemon athletica inc.는 62명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 30명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays