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NIKE, Inc.NYSE:NKE 주식 보고서

시가총액 US$94.9b
주가
US$64.17
내 적정 가치
해당 없음
1Y-16.3%
7D5.0%
포트폴리오 가치
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NIKE, Inc.

NYSE:NKE 주식 리포트

시가총액: US$94.9b

NIKE (NKE) 주식 개요

는 자회사와 함께 북미, 유럽, 중동, 아프리카, 중화권, 아시아 태평양 및 라틴 아메리카에서 남성, 여성 및 아동을 위한 운동화 및 캐주얼 신발, 의류, 장비, 액세서리 및 서비스를 디자인, 개발, 마케팅 및 판매하고 있습니다. 자세히 보기

NKE 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 건전성6/6
배당5/6

강점

수익은 매년 16.33% 증가할 것으로 예상됩니다.

2.49% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

이익 마진 (6.2%)이 지난해 (10.6%)보다 낮습니다.


NKE Community Fair Values

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NIKE

NKE: Upcoming Product Refresh and Channel Cleanup Will Drive Performance Recovery

Key Takeaways Nike's shift toward sports performance products could drive growth, decrease reliance on declining lines, and positively impact revenue. Strategic focus on key markets, brand storytelling, and digital integration aims to enhance margins, engagement, and long-term growth.
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US$83.7
FV
23.3% 저평가 내재 할인율
4.14%
Revenue growth p.a.
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NIKE

NKE vs DESK and SKX

This analysis compares three companies: DESK, SKX, and NKE, using key financial ratios across liquidity, solvency, efficiency, profitability, and valuation. Liquidity: DESK shows strong short-term financial health, with better ratios than SKX.
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US$77.33
FV
17.0% 저평가 내재 할인율
12.62%
Revenue growth p.a.
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NIKE

Chinese Tariffs And Supply Chain Strains Will Erode Margins

Key Takeaways Geopolitical risks, supply chain disruptions, and costly transitions away from Asian manufacturing are compressing margins and increasing operational challenges. Weak consumer demand, loss of brand relevance among younger buyers, and intensified competition threaten Nike's pricing power, growth, and market share.
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US$46.17
FV
39.0% 고평가 내재 할인율
-0.70%
Revenue growth p.a.
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NIKE

Global Direct-To-Consumer Growth May Reduce Nike’s Premium

Key Takeaways While Direct-To-Consumer sales may improve Nike’s margins, it will make it harder for the company to retain their market share. The market is more accessible and Nike has to find ways to stay ahead of marketplaces, retailers, fast fashion brands, outlets, etc.
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US$75.23
FV
14.7% 저평가 내재 할인율
4.00%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

NIKE, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

NIKE 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$64.17
52주 최고가US$82.44
52주 최저가US$52.28
베타1.29
1개월 변동-4.75%
3개월 변동-17.13%
1년 변동-16.29%
3년 변동-39.13%
5년 변동-51.74%
IPO 이후 변동18,462.18%

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Nike: A Compelling Long-Term Investment

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There's Reason For Concern Over NIKE, Inc.'s (NYSE:NKE) Massive 25% Price Jump

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Here's What Analysts Are Forecasting For NIKE, Inc. (NYSE:NKE) After Its Full-Year Results

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A conservative outlook sees Nike's stock rolling towards a $100 mark within the next couple years

With pretty conservative estimates I am seeing Nike hitting at least $100 roughly in 3 years. However this is with a revenue growth of 2%. I believe that leadership can help get that number closer to
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NKE vs DESK and SKX

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Nike posted Q2 revenues of $12.4B, down 8% YoY. TTM revenues add up to $48.9B, down 5% YoY. This is in-line with my estimates for a slump in growth lasting through 2025. I expect that the pressure fro

Nike Stock: Why Investors Should Still 'Just Do It' (Rating Upgrade)

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Nike: Still An Attractive Entry Point

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Narrative update from Goran Damchevski

In Q1'24 Nike reported sales of $11.6B, down 10% from $12.9B YoY.
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New Leadership And Innovations Set To Propel Growth Amidst Market Shifts

Intentional shift towards new innovations and leadership changes aims to boost brand momentum and unlock new growth avenues, positively impacting future earnings.

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Nike: Hedging For The Market And Upcoming Earnings

Jun 26

주주 수익률

NKEUS LuxuryUS 시장
7D5.0%3.7%-0.4%
1Y-16.3%-14.1%14.1%

수익률 대 산업: NKE은 지난 1년 동안 -14.1%의 수익을 기록한 US Luxury 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: NKE은 지난 1년 동안 14.1%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is NKE's price volatile compared to industry and market?
NKE volatility
NKE Average Weekly Movement4.2%
Luxury Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: NKE는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: NKE의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
196477,800Elliott Hillwww.nike.com

는 자회사와 함께 북미, 유럽, 중동, 아프리카, 중화권, 아시아 태평양 및 라틴 아메리카에서 남성, 여성 및 아동을 위한 운동화 및 캐주얼 신발, 의류, 장비, 액세서리 및 서비스를 디자인, 개발, 마케팅 및 판매하고 있습니다. 이 회사는 NIKE, Jordan, Jumpman, Converse, Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron, Jack Purcell 상표로 제품을 제공합니다. 또한 가방, 양말, 스포츠 공, 안경, 시계, 디지털 기기, 배트, 장갑, 보호 장비 및 기타 스포츠 활동용 장비와 다양한 플라스틱 제품을 포함한 성능 장비 및 액세서리 라인을 다른 제조업체에 제공하고, 캐주얼 운동화, 의류 및 액세서리를 유통 및 라이선스하며, 대학 및 프로 팀과 리그 로고가 새겨진 의류를 판매합니다.

NIKE, Inc. 기초 지표 요약

NIKE의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
NKE 기초 통계
시가총액US$94.86b
순이익 (TTM)US$2.90b
매출 (TTM)US$46.44b
32.8x
주가수익비율(P/E)
2.0x
주가매출비율(P/S)

NKE는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
NKE 손익계산서 (TTM)
매출US$46.44b
매출원가US$26.96b
총이익US$19.48b
기타 비용US$16.58b
순이익US$2.90b

최근 보고된 실적

Aug 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.96
총이익률41.94%
순이익률6.23%
부채/자본 비율59.4%

NKE의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.5%
현재 배당 수익률
82%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/16 10:35
종가2025/11/14 00:00
수익2025/08/31
연간 수익2025/05/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

NIKE, Inc.는 62명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 35명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
Jonathan KompBaird