Costco Wholesale Corporation

NasdaqGS:COST 주식 리포트

시가총액: US$416.9b

Costco Wholesale 가치 평가

COST이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 COST의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$690.25
Fair Value
35.5% 고평가 내재 할인율
31
Number of Analysts

적정 가치 이하: COST ( $935.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $690.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COST 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

COST의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: COST는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 COST의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 COST의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
COST의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율51.2x
이익US$8.10b
시가총액US$416.92b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

COST의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 COST의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22x
WMT Walmart
37.9x7.33%US$815.4b
TGT Target
10.6x-0.079%US$40.9b
DG Dollar General
18.6x10.54%US$22.0b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
20.7x5.90%US$11.9b
COST Costco Wholesale
51.2x8.38%US$416.9b

Price-To-Earnings 대 피어: COST은 Price-To-Earnings 비율(51.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

COST의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BLMH Blum Holdings
1xn/aUS$8.93m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
COST 51.2x업계 평균 19.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COST 은 US Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(51.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(19.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

COST의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COST PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율51.2x
공정 PE 비율33.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COST 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(33.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(51.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 COST에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$935.03
US$1,056.97
+13.04%
10.88%US$1,218.00US$640.00n/a31
Oct ’26US$917.34
US$1,061.20
+15.68%
11.18%US$1,218.00US$620.00n/a30
Sep ’26US$943.32
US$1,072.67
+13.71%
11.10%US$1,225.00US$620.00n/a30
Aug ’26US$952.52
US$1,071.70
+12.51%
11.06%US$1,225.00US$620.00n/a30
Jul ’26US$985.96
US$1,057.33
+7.24%
13.31%US$1,225.00US$620.00n/a31
Jun ’26US$1,040.18
US$1,065.57
+2.44%
10.97%US$1,225.00US$620.00n/a32
May ’26US$999.04
US$1,052.04
+5.30%
10.83%US$1,205.00US$610.00n/a32
Apr ’26US$954.40
US$1,063.16
+11.40%
10.90%US$1,205.00US$610.00n/a33
Mar ’26US$1,048.61
US$1,049.40
+0.076%
11.58%US$1,200.00US$560.00n/a33
Feb ’26US$979.88
US$1,018.35
+3.93%
11.79%US$1,175.00US$560.00n/a32
Jan ’26US$916.27
US$1,028.01
+12.20%
11.14%US$1,175.00US$560.00n/a32
Dec ’25US$971.88
US$939.89
-3.29%
10.89%US$1,075.00US$540.00n/a32
Nov ’25US$877.31
US$933.49
+6.40%
10.38%US$1,065.00US$540.00US$911.4532
Oct ’25US$877.38
US$924.92
+5.42%
10.59%US$1,050.00US$510.00US$917.3431
Sep ’25US$892.38
US$881.58
-1.21%
11.22%US$1,050.00US$510.00US$943.3230
Aug ’25US$816.89
US$882.61
+8.05%
11.27%US$1,050.00US$510.00US$952.5230
Jul ’25US$845.67
US$844.19
-0.18%
10.42%US$975.00US$510.00US$985.9630
Jun ’25US$809.89
US$823.86
+1.72%
9.91%US$940.00US$500.00US$1,040.1830
May ’25US$722.22
US$776.41
+7.50%
9.42%US$870.00US$500.00US$999.0431
Apr ’25US$721.24
US$760.99
+5.51%
12.44%US$905.00US$500.00US$954.4032
Mar ’25US$749.44
US$707.52
-5.59%
11.47%US$825.00US$480.00US$1,048.6133
Feb ’25US$704.48
US$670.19
-4.87%
10.34%US$782.00US$480.00US$979.8833
Jan ’25US$660.08
US$659.42
-0.10%
9.91%US$745.00US$480.00US$916.2734
Dec ’24US$596.25
US$602.67
+1.08%
7.92%US$680.00US$460.00US$971.8833
Nov ’24US$556.80
US$592.82
+6.47%
7.83%US$680.00US$460.00US$877.3133
US$1.06k
Fair Value
11.5% 저평가 내재 할인율
31
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/05 23:01
종가2025/11/05 00:00
수익2025/08/31
연간 수익2025/08/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Costco Wholesale Corporation는 57명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 31명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Meredith AdlerBarclays