Hilton Worldwide Holdings Inc.

NYSE:HLT 주식 리포트

시가총액: US$65.8b

Hilton Worldwide Holdings 가치 평가

HLT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HLT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$168
Fair Value
67.4% 고평가 내재 할인율
25
Number of Analysts

적정 가치 이하: HLT ( $281.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $168 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HLT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HLT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HLT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HLT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HLT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율39.3x
이익US$1.67b
시가총액US$65.79b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HLT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HLT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.9x
ABNB Airbnb
27.3x13.30%US$71.9b
MAR Marriott International
31.3x9.48%US$81.8b
RCL Royal Caribbean Cruises
17.8x11.53%US$72.3b
EXPE Expedia Group
23.3x17.75%US$32.3b
HLT Hilton Worldwide Holdings
39.3x13.70%US$65.8b

Price-To-Earnings 대 피어: HLT은 Price-To-Earnings 비율(39.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

HLT의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BYD Boyd Gaming
3.4x-62.77%US$6.42b
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
HLT 39.3x업계 평균 21.3xNo. of Companies13PE01632486480+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HLT 은 US Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(39.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(21.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HLT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HLT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.3x
공정 PE 비율29.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(29.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(39.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HLT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$281.18
US$283.72
+0.90%
7.85%US$332.00US$234.00n/a25
Nov ’26US$256.96
US$281.42
+9.52%
7.34%US$322.00US$234.00n/a24
Oct ’26US$256.75
US$275.54
+7.32%
7.66%US$311.00US$229.00n/a24
Sep ’26US$276.06
US$274.42
-0.60%
7.70%US$311.00US$229.00n/a24
Aug ’26US$260.84
US$274.42
+5.20%
7.70%US$311.00US$229.00n/a24
Jul ’26US$268.96
US$250.20
-6.97%
8.57%US$300.00US$218.00n/a26
Jun ’26US$248.44
US$248.93
+0.20%
8.39%US$300.00US$218.00n/a25
May ’26US$234.09
US$246.63
+5.36%
8.82%US$312.00US$218.00n/a25
Apr ’26US$227.28
US$265.51
+16.82%
9.51%US$312.00US$225.00n/a25
Mar ’26US$264.96
US$265.88
+0.35%
9.13%US$312.00US$225.00n/a27
Feb ’26US$256.07
US$243.88
-4.76%
10.46%US$296.00US$193.88n/a27
Jan ’26US$247.16
US$241.88
-2.14%
11.61%US$296.00US$185.00n/a26
Dec ’25US$253.44
US$235.88
-6.93%
10.12%US$274.00US$185.00US$283.0426
Nov ’25US$236.47
US$232.93
-1.50%
10.04%US$274.00US$185.00US$256.9626
Oct ’25US$229.83
US$217.32
-5.44%
8.95%US$254.00US$180.00US$256.7526
Sep ’25US$219.64
US$218.00
-0.75%
8.29%US$254.00US$180.00US$276.0625
Aug ’25US$208.71
US$219.60
+5.22%
8.11%US$254.00US$182.00US$260.8425
Jul ’25US$214.23
US$215.68
+0.68%
8.28%US$254.00US$182.00US$268.9625
Jun ’25US$200.60
US$215.25
+7.30%
8.25%US$254.00US$182.00US$248.4424
May ’25US$197.74
US$213.48
+7.96%
8.37%US$254.00US$182.00US$234.0923
Apr ’25US$212.70
US$209.13
-1.68%
8.10%US$245.00US$176.00US$227.2824
Mar ’25US$204.88
US$199.96
-2.40%
8.62%US$237.00US$153.00US$264.9623
Feb ’25US$193.72
US$180.09
-7.04%
9.70%US$215.00US$145.00US$256.0723
Jan ’25US$182.09
US$172.57
-5.23%
7.54%US$191.00US$145.00US$247.1623
Dec ’24US$170.84
US$168.55
-1.34%
6.87%US$191.00US$145.00US$253.4422
US$283.72
Fair Value
0.9% 저평가 내재 할인율
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/02 15:33
종가2025/12/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hilton Worldwide Holdings Inc.는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John StaszakArgus Research Company
Michael BellisarioBaird
Brandt MontourBarclays