McDonald's 가치 평가
MCD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MCD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MCD ( $299.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( $261.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MCD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MCD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MCD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MCD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.4x |
| 이익 | US$8.42b |
| 시가총액 | US$213.40b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.2x |
| 기업가치/EBITDA | 18.7x |
| PEG 비율 | 3.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MCD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MCD은 Price-To-Earnings 비율(25.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MCD의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: MCD 은 US Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(21.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MCD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.4x |
| 공정 PE 비율 | 29.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MCD 은 예상 Price-To-Earnings 비율(25.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 29.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$299.66 | US$331.03 +10.47% | 8.64% | US$371.00 | US$250.00 | n/a | 30 |
| Nov ’26 | US$298.43 | US$330.10 +10.61% | 8.57% | US$375.00 | US$250.00 | n/a | 30 |
| Oct ’26 | US$300.52 | US$333.00 +10.81% | 8.58% | US$381.00 | US$250.00 | n/a | 28 |
| Sep ’26 | US$313.54 | US$331.29 +5.66% | 8.55% | US$373.00 | US$250.00 | n/a | 28 |
| Aug ’26 | US$302.89 | US$326.32 +7.74% | 8.62% | US$365.00 | US$250.00 | n/a | 28 |
| Jul ’26 | US$297.49 | US$328.61 +10.46% | 7.32% | US$364.00 | US$260.00 | n/a | 28 |
| Jun ’26 | US$313.85 | US$332.00 +5.78% | 5.89% | US$364.00 | US$300.00 | n/a | 28 |
| May ’26 | US$313.64 | US$328.63 +4.78% | 5.98% | US$360.00 | US$292.00 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | US$313.63 | US$328.36 +4.70% | 6.41% | US$360.00 | US$280.00 | n/a | 31 |
| Mar ’26 | US$308.33 | US$328.36 +6.50% | 6.41% | US$360.00 | US$280.00 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | US$288.70 | US$321.46 +11.35% | 6.66% | US$360.00 | US$280.00 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | US$289.89 | US$321.51 +10.91% | 6.57% | US$360.00 | US$280.00 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | US$296.01 | US$321.51 +8.61% | 6.57% | US$360.00 | US$280.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | US$295.21 | US$321.04 +8.75% | 6.61% | US$360.00 | US$280.00 | US$298.43 | 32 |
| Oct ’25 | US$302.98 | US$302.44 -0.18% | 7.08% | US$360.00 | US$257.00 | US$300.52 | 32 |
| Sep ’25 | US$288.66 | US$295.85 +2.49% | 6.36% | US$342.00 | US$257.00 | US$313.54 | 31 |
| Aug ’25 | US$268.75 | US$294.87 +9.72% | 6.31% | US$342.00 | US$257.00 | US$302.89 | 31 |
| Jul ’25 | US$249.99 | US$310.13 +24.06% | 5.68% | US$357.00 | US$285.00 | US$297.49 | 31 |
| Jun ’25 | US$258.89 | US$312.13 +20.56% | 6.30% | US$357.00 | US$285.00 | US$313.85 | 30 |
| May ’25 | US$274.43 | US$316.05 +15.16% | 6.22% | US$357.00 | US$285.00 | US$313.64 | 31 |
| Apr ’25 | US$280.22 | US$325.72 +16.24% | 4.74% | US$357.00 | US$290.00 | US$313.63 | 31 |
| Mar ’25 | US$290.73 | US$326.26 +12.22% | 4.51% | US$357.00 | US$299.00 | US$308.33 | 32 |
| Feb ’25 | US$298.08 | US$323.33 +8.47% | 6.43% | US$383.00 | US$280.00 | US$288.70 | 33 |
| Jan ’25 | US$296.51 | US$315.59 +6.43% | 6.33% | US$383.00 | US$280.00 | US$289.89 | 34 |
| Dec ’24 | US$285.96 | US$308.33 +7.82% | 7.19% | US$383.00 | US$270.00 | US$296.01 | 33 |
| Nov ’24 | US$261.97 | US$307.72 +17.47% | 7.43% | US$383.00 | US$270.00 | US$295.21 | 33 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/10 16:48 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
McDonald's Corporation는 61명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 31명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Tarantino | Baird |