Blackstone Inc.

NYSE:BX 주식 리포트

시가총액: US$183.1b

Blackstone 가치 평가

BX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$50.87
Fair Value
191.7% 고평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: BX ( $148.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( $50.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율42.9x
이익US$2.71b
시가총액US$183.05b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균45.8x
BLK BlackRock
27.9x14.52%US$179.2b
KKR KKR
52.6x31.80%US$105.6b
BK Bank of New York Mellon
15x6.49%US$74.7b
ARES Ares Management
87.5x37.85%US$49.2b
BX Blackstone
42.9x26.91%US$183.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BX은 Price-To-Earnings 비율(42.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(41.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BX의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

16개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.3xn/aUS$855.48m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
SSSS SuRo Capital
4.6x-113.68%US$227.83m
BX 42.9x업계 평균 25.6xNo. of Companies74PE020406080100+
16개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BX 은 US Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(42.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(25.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.9x
공정 PE 비율26.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BX 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(42.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$148.39
US$179.78
+21.15%
8.46%US$215.00US$165.00n/a18
Oct ’26US$168.10
US$182.32
+8.46%
9.27%US$215.00US$150.00n/a19
Sep ’26US$171.40
US$181.68
+6.00%
9.50%US$215.00US$150.00n/a19
Aug ’26US$170.40
US$179.61
+5.41%
9.95%US$215.00US$145.00n/a18
Jul ’26US$152.77
US$147.92
-3.17%
11.60%US$196.00US$109.00n/a21
Jun ’26US$138.76
US$147.30
+6.16%
11.75%US$196.00US$109.00n/a21
May ’26US$133.39
US$146.20
+9.60%
9.77%US$175.00US$109.00n/a20
Apr ’26US$142.80
US$182.35
+27.70%
12.66%US$233.00US$147.00n/a20
Mar ’26US$161.16
US$183.67
+13.97%
11.54%US$233.00US$154.00n/a21
Feb ’26US$177.11
US$184.65
+4.26%
11.68%US$233.00US$154.00n/a20
Jan ’26US$172.42
US$178.70
+3.64%
12.89%US$230.00US$146.00n/a20
Dec ’25US$191.09
US$169.80
-11.14%
11.13%US$208.00US$134.00n/a20
Nov ’25US$168.14
US$165.70
-1.45%
10.68%US$205.00US$134.00n/a20
Oct ’25US$151.85
US$138.52
-8.78%
9.93%US$164.00US$109.00US$168.1021
Sep ’25US$142.36
US$134.85
-5.28%
9.57%US$164.00US$109.00US$171.4020
Aug ’25US$137.03
US$134.11
-2.13%
9.99%US$164.00US$109.00US$170.4018
Jul ’25US$122.23
US$125.53
+2.70%
9.25%US$144.00US$100.00US$152.7717
Jun ’25US$120.50
US$125.53
+4.17%
9.25%US$144.00US$100.00US$138.7617
May ’25US$117.49
US$125.65
+6.94%
9.33%US$144.00US$100.00US$133.3917
Apr ’25US$131.03
US$127.85
-2.43%
11.44%US$150.00US$96.00US$142.8020
Mar ’25US$128.09
US$127.70
-0.30%
11.46%US$150.00US$96.00US$161.1620
Feb ’25US$124.30
US$126.16
+1.49%
12.02%US$150.00US$96.00US$177.1119
Jan ’25US$130.92
US$112.40
-14.15%
13.09%US$150.00US$89.00US$172.4220
Dec ’24US$114.28
US$107.56
-5.88%
7.46%US$120.00US$89.00US$191.0918
Nov ’24US$94.75
US$106.17
+12.05%
7.64%US$120.00US$89.00US$168.1418
Oct ’24US$107.14
US$112.78
+5.26%
5.75%US$125.00US$97.00US$151.8518
US$179.78
Fair Value
17.5% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/30 15:15
종가2025/10/30 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Blackstone Inc.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays