Capital One Financial Corporation

NYSE:COF 주식 리포트

시가총액: US$139.3b

Capital One Financial 가치 평가

COF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 COF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$293.53
Fair Value
25.4% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: COF ( $219.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $293.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

COF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: COF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 COF의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 COF의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
COF의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율121x
이익US$1.15b
시가총액US$139.27b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

COF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 COF의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.1x
AXP American Express
24.2x9.33%US$251.6b
SYF Synchrony Financial
8x-5.70%US$27.9b
SOFI SoFi Technologies
56x23.29%US$35.8b
ALLY Ally Financial
24.3x35.45%US$12.7b
COF Capital One Financial
121x52.45%US$139.3b

Price-To-Earnings 대 피어: COF은 Price-To-Earnings 비율(121x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

COF의 PE 비율은 US Consumer Finance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
JFIN Jiayin Group
1.6xn/aUS$380.52m
XYF X Financial
1.1xn/aUS$290.40m
AIJT.Y Jianpu Technology
1.4xn/aUS$18.44m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
COF 121.0x업계 평균 9.8xNo. of Companies8PE0816243240+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COF 은 US Consumer Finance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(121x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균(9.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

COF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COF PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율121x
공정 PE 비율34.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COF 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(121x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 COF에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$219.07
US$260.24
+18.79%
7.01%US$290.00US$210.00n/a21
Nov ’26US$219.99
US$260.24
+18.30%
7.01%US$290.00US$210.00n/a21
Oct ’26US$213.48
US$255.14
+19.52%
7.53%US$290.00US$210.00n/a21
Sep ’26US$227.22
US$252.76
+11.24%
8.20%US$290.00US$202.00n/a21
Aug ’26US$207.47
US$252.57
+21.74%
8.16%US$290.00US$202.00n/a21
Jul ’26US$215.18
US$221.85
+3.10%
12.45%US$264.00US$160.00n/a20
Jun ’26US$189.15
US$214.55
+13.43%
12.27%US$264.00US$160.00n/a20
May ’26US$180.22
US$210.65
+16.88%
11.94%US$264.00US$160.00n/a20
Apr ’26US$178.22
US$211.17
+18.49%
9.66%US$251.00US$176.00n/a20
Mar ’26US$200.55
US$217.65
+8.53%
11.01%US$257.00US$176.00n/a19
Feb ’26US$203.71
US$211.39
+3.77%
10.50%US$257.00US$176.00n/a19
Jan ’26US$178.32
US$187.40
+5.09%
15.16%US$232.00US$119.00n/a18
Dec ’25US$192.01
US$182.78
-4.80%
15.14%US$228.00US$119.00US$219.0718
Nov ’25US$163.90
US$170.49
+4.02%
11.14%US$208.00US$119.00US$219.9918
Oct ’25US$146.80
US$163.77
+11.56%
11.14%US$208.00US$119.00US$213.4818
Sep ’25US$146.93
US$161.69
+10.05%
11.02%US$208.00US$119.00US$227.2217
Aug ’25US$143.89
US$161.69
+12.37%
11.02%US$208.00US$119.00US$207.4717
Jul ’25US$139.70
US$155.79
+11.52%
10.67%US$189.00US$111.00US$215.1818
Jun ’25US$137.63
US$154.95
+12.59%
10.80%US$189.00US$111.00US$189.1518
May ’25US$141.64
US$154.79
+9.28%
10.59%US$189.00US$111.00US$180.2218
Apr ’25US$145.30
US$147.36
+1.42%
10.25%US$180.00US$111.00US$178.2217
Mar ’25US$136.77
US$145.17
+6.14%
9.74%US$170.00US$111.00US$200.5518
Feb ’25US$134.56
US$139.90
+3.97%
10.15%US$160.00US$110.00US$203.7120
Jan ’25US$131.12
US$121.34
-7.46%
15.58%US$159.00US$87.00US$178.3221
Dec ’24US$113.93
US$113.51
-0.37%
15.33%US$146.00US$87.00US$192.0121
US$260.24
Fair Value
15.8% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/29 01:44
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Capital One Financial Corporation는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Terry MaBarclays