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Block, Inc.NYSE:XYZ 주식 보고서

시가총액 US$36.8b
주가
US$58.89
내 적정 가치
해당 없음
1Y-35.1%
7D-11.8%
포트폴리오 가치
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Block, Inc.

NYSE:XYZ 주식 리포트

시가총액: US$36.8b

Block (XYZ) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국 및 전 세계에서 커머스 및 금융 상품과 서비스에 중점을 둔 생태계를 구축합니다. 자세히 보기

XYZ 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적5/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

주가수익률(11.4x)이 US 시장(18.2x)보다 낮습니다.

지난 1년간 수익이 197.7% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 3.5% 감소할 것으로 예상됩니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


XYZ Community Fair Values

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Block

Momentum Across Core Segments Will Shape Fintech Landscape Amid Lending Risks Ahead

Key Takeaways Accelerated product launches, embedded banking, and cryptocurrency integration are driving user growth, deeper engagement, and expansion into higher-margin revenue streams. Innovation in business tools and aggressive international and upmarket expansion boost Block's relevance and market share, supporting long-term revenue and margin growth.
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US$88.51
FV
33.5% 저평가 내재 할인율
11.10%
Revenue growth p.a.
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Block

Rising Regulatory Burdens And Cyber Risks Will Erode Profitability

Key Takeaways Expanding regulatory pressures, cyber threats, and dependence on cryptocurrency inflows add cost burdens and amplify earnings volatility for Block. Growing competition and emerging government-backed payment systems threaten Block's core payment business, potentially limiting revenue growth and compressing margins.
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US$55.42
FV
6.3% 고평가 내재 할인율
5.90%
Revenue growth p.a.
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Block

Potential Upside

Sector: Financials Industry: Transacted & Payment Processing Services Quant Sector Ranking (as of 12/23/2024): 75 out of 686 Quant Industry Ranking (as of 12/23/2024): 8 out of 43 Market Capitalization: $54.11B Quant Rating: Strong Buy "Block, Inc., formerly known as Square, Inc., is a top quant-ranked Transaction & Payment Processing Services stock founded in 2009 by Jack Dorsey and Jim McKelvey. The company has evolved from its initial focus on payments to become a diversified fintech.
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US$93.02
FV
36.7% 저평가 내재 할인율
9.62%
Revenue growth p.a.
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Block

Digital Payments And Blockchain Will Ignite Global Commerce

Key Takeaways Rapid AI adoption and fintech integrations are driving sustained product innovation, user engagement, and market share gains, supporting higher earnings growth and structural profitability. Expansion into emerging payments, blockchain, and upmarket/international segments positions Block as a central player in digital finance, improving margins and unlocking significant long-term upside.
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US$104
FV
43.4% 저평가 내재 할인율
12.98%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Block, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Block 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$58.89
52주 최고가US$99.26
52주 최저가US$44.27
베타2.65
1개월 변동-21.69%
3개월 변동-20.74%
1년 변동-35.14%
3년 변동-4.79%
5년 변동-71.66%
IPO 이후 변동350.57%

최근 뉴스 및 업데이트

Block: The Story Is Mixed, I'm Not Buying The Dip

Nov 07

Recent updates

Block: The Story Is Mixed, I'm Not Buying The Dip

Nov 07

Block, Inc. (NYSE:XYZ) Doing What It Can To Lift Shares

Jun 13
Block, Inc. (NYSE:XYZ) Doing What It Can To Lift Shares

Block's Unwarranted Selloff Triggers Rich Opportunities - Maintain Cautious Buy

Apr 16

Block: Extreme Value At A Rock Bottom Valuation With Incredible Potential

Mar 17

Block Q4: Expecting A Growth Inflection After Q1 FY2025

Mar 09

Block Stock: Don't Lose Faith (Technical Analysis)

Feb 28

Block: Don't Let The Post-Earnings Selloff Go To Waste

Feb 21

Block's Cash App Boom: What's Next

Feb 01

Block: Bullish Technicals To Begin Trump 2.0

Jan 23

Block: Top Pick For 2025

Jan 08

Block: The Bitcoin Inflection Is Looming

Dec 14

Bitcoin Won't Help Block This Time

Dec 09

Block, Inc.'s (NYSE:SQ) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Nov 20
Block, Inc.'s (NYSE:SQ) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Block: A Cheap And Solid Fintech Play

Nov 08

Block: Too Complex To Unveil Its True Value

Oct 14

Block: Booming Momentum On Structural Growth Upside

Sep 29

Block: No Real Reasons To Panic Now

Sep 09
User avatar

Calculated Innovations And Diversification To Propel Financial Growth And User Expansion

Strategic changes aim to foster a quality-driven user growth and create synergies across Square, Cash App, and Afterpay, enhancing revenue growth.

Block: Follow The Insiders And Buy

Aug 17

Block: Refined Strategy, Improved Profitability, Cheap Valuation

Aug 08

Block: Stay Conservative As Q2 Results Approach

Jul 30

Block: Breakout Rally Still Far Away, Reiterating A Speculative Buy

Jul 15

7 Reasons To Buy Block

Jul 01

Block Isn't Dead Money As A Growth Inflection Could Be Close

Jun 22

Block: 3 Reasons To Buy This Fintech On The Drop

Jun 09

Block: Wonderful Company At A Fair Price

May 27

Block: Buy The Federal Probe Fears, Long Term Story Intact

May 14

Block: Building Momentum

Apr 24

Block: Top Fintech Growth Stock Poised For A Breakout

Apr 14

Block: I Don't Get The Optimism

Apr 01

Block Continues To Be Cheaper As It Delivers Profitable Growth

Mar 02

주주 수익률

XYZUS Diversified FinancialUS 시장
7D-11.8%-1.7%-2.7%
1Y-35.1%-2.7%11.9%

수익률 대 산업: XYZ은 지난 1년 동안 -0.7%의 수익을 기록한 US Diversified Financial 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: XYZ은 지난 1년 동안 14.1%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is XYZ's price volatile compared to industry and market?
XYZ volatility
XYZ Average Weekly Movement5.8%
Diversified Financial Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: XYZ는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: XYZ의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
200912,000Jack Dorseywww.block.xyz

는 자회사와 함께 미국 및 전 세계에서 커머스 및 금융 상품과 서비스에 중점을 둔 생태계를 구축합니다. 두 가지 부문으로 운영됩니다: 스퀘어와 캐시 앱입니다. Square 부문은 레스토랑, 예약, 소매, POS, 온라인, 온라인 결제, 송장 등의 상거래 제품과 가상 단말기, 리스크 및 주문 관리자, 결제 및 상거래 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스, 관리형 결제 서비스, 소프트웨어 솔루션, 비접촉식 및 칩용 등록기, 단말기, 스탠드, 리더기 등의 하드웨어 제품, 대출, 즉시 이체, 당좌 및 저축 계좌로 구성된 은행 서비스, 풀서비스 설정 및 지원 서비스를 제공합니다.

Block, Inc. 기초 지표 요약

Block의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
XYZ 기초 통계
시가총액US$36.75b
순이익 (TTM)US$3.14b
매출 (TTM)US$23.97b
11.4x
주가수익비율(P/E)
1.5x
주가매출비율(P/S)

XYZ는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
XYZ 손익계산서 (TTM)
매출US$23.97b
매출원가US$14.12b
총이익US$9.86b
기타 비용US$6.72b
순이익US$3.14b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)5.16
총이익률41.12%
순이익률13.08%
부채/자본 비율34.6%

XYZ의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/17 01:53
종가2025/11/17 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Block, Inc.는 72명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 37명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Oliver LesterArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
null nullArgus Research Company