ConocoPhillips 가치 평가
COP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 COP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: COP ( $87.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $210.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: COP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
COP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: COP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| COP의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.2x |
| 이익 | US$8.82b |
| 시가총액 | US$107.96b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2x |
| 기업가치/EBITDA | 4.9x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
COP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: COP은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
COP의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: COP 은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 US Oil and Gas 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
COP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.2x |
| 공정 PE 비율 | 19.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: COP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$87.37 | US$112.96 +29.29% | 7.14% | US$131.00 | US$98.00 | n/a | 28 |
| Nov ’26 | US$88.86 | US$113.78 +28.04% | 7.09% | US$130.00 | US$98.00 | n/a | 28 |
| Oct ’26 | US$95.46 | US$116.23 +21.76% | 6.72% | US$137.00 | US$100.00 | n/a | 26 |
| Sep ’26 | US$98.97 | US$116.62 +17.83% | 6.83% | US$137.00 | US$100.00 | n/a | 26 |
| Aug ’26 | US$92.76 | US$116.74 +25.85% | 7.68% | US$139.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | US$91.99 | US$116.07 +26.18% | 8.24% | US$141.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| Jun ’26 | US$85.35 | US$116.59 +36.60% | 8.67% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| May ’26 | US$90.65 | US$117.47 +29.58% | 7.85% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | US$105.39 | US$128.56 +21.98% | 8.60% | US$165.00 | US$114.00 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | US$99.15 | US$129.62 +30.74% | 8.19% | US$165.00 | US$114.00 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | US$98.83 | US$131.97 +33.53% | 9.40% | US$165.00 | US$114.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | US$99.17 | US$132.86 +33.97% | 9.71% | US$165.00 | US$114.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$108.34 | US$132.39 +22.20% | 8.53% | US$151.00 | US$114.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$107.84 | US$132.08 +22.48% | 8.66% | US$151.00 | US$113.12 | US$88.86 | 26 |
| Oct ’25 | US$109.37 | US$134.50 +22.98% | 9.07% | US$161.00 | US$113.12 | US$95.46 | 26 |
| Sep ’25 | US$113.79 | US$139.24 +22.37% | 8.65% | US$161.00 | US$114.00 | US$98.97 | 26 |
| Aug ’25 | US$108.39 | US$139.93 +29.10% | 8.95% | US$161.00 | US$112.00 | US$92.76 | 26 |
| Jul ’25 | US$114.36 | US$142.44 +24.55% | 9.18% | US$166.00 | US$112.00 | US$91.99 | 25 |
| Jun ’25 | US$116.48 | US$142.08 +21.98% | 8.94% | US$166.00 | US$112.00 | US$85.35 | 25 |
| May ’25 | US$124.34 | US$141.91 +14.13% | 8.72% | US$166.00 | US$112.00 | US$90.65 | 28 |
| Apr ’25 | US$128.68 | US$135.39 +5.22% | 9.59% | US$173.00 | US$101.00 | US$105.39 | 27 |
| Mar ’25 | US$114.24 | US$134.63 +17.85% | 9.82% | US$173.00 | US$101.00 | US$99.15 | 28 |
| Feb ’25 | US$111.38 | US$134.77 +21.00% | 9.96% | US$173.00 | US$101.00 | US$98.83 | 28 |
| Jan ’25 | US$116.07 | US$136.27 +17.40% | 9.24% | US$164.00 | US$101.00 | US$99.17 | 28 |
| Dec ’24 | US$115.23 | US$138.34 +20.06% | 9.34% | US$164.00 | US$98.00 | US$108.34 | 28 |
| Nov ’24 | US$116.67 | US$136.23 +16.76% | 10.72% | US$164.00 | US$98.00 | US$107.84 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/23 18:21 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ConocoPhillips는 55명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Joseph Allman | Baird |
| Wei Jiang | Barclays |