Cheniere Energy Partners 가치 평가
CQP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CQP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CQP ( $51.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( $50.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CQP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CQP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CQP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CQP의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.5x |
| 이익 | US$1.86b |
| 시가총액 | US$24.64b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.6x |
| 기업가치/EBITDA | 9.8x |
| PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CQP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 15.3x | ||
LNG Cheniere Energy | 11.4x | -6.84% | US$44.7b |
TRGP Targa Resources | 22.5x | 11.45% | US$36.9b |
PAA Plains All American Pipeline | 15.7x | 15.83% | US$11.7b |
WES Western Midstream Partners | 11.6x | 8.84% | US$14.9b |
CQP Cheniere Energy Partners | 13.5x | 5.11% | US$24.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: CQP은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CQP의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CQP 은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 US Oil and Gas 업계 평균(13.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CQP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.5x |
| 공정 PE 비율 | 17.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CQP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$51.67 | US$55.60 +7.61% | 9.89% | US$71.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | US$52.17 | US$55.60 +6.57% | 9.89% | US$71.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | US$53.51 | US$55.93 +4.53% | 10.58% | US$71.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | US$55.24 | US$55.93 +1.26% | 10.58% | US$71.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | US$56.84 | US$57.00 +0.28% | 10.86% | US$71.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$55.32 | US$56.86 +2.78% | 10.94% | US$71.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$57.37 | US$56.77 -1.05% | 11.87% | US$71.00 | US$47.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$58.53 | US$56.21 -3.96% | 11.97% | US$71.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$68.04 | US$55.53 -18.38% | 12.54% | US$71.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$67.71 | US$55.67 -17.79% | 12.73% | US$71.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$61.36 | US$53.47 -12.86% | 13.10% | US$71.00 | US$43.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$53.12 | US$51.67 -2.74% | 10.87% | US$64.00 | US$43.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$58.25 | US$49.60 -14.85% | 8.02% | US$55.00 | US$43.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$49.96 | US$49.33 -1.25% | 7.86% | US$55.00 | US$43.00 | US$52.17 | 15 |
| Oct ’25 | US$49.00 | US$49.43 +0.87% | 7.79% | US$55.00 | US$43.00 | US$53.51 | 14 |
| Sep ’25 | US$48.98 | US$49.50 +1.06% | 7.63% | US$55.00 | US$43.00 | US$55.24 | 14 |
| Aug ’25 | US$52.89 | US$49.36 -6.68% | 7.49% | US$55.00 | US$43.00 | US$56.84 | 14 |
| Jul ’25 | US$49.39 | US$49.29 -0.21% | 7.65% | US$55.00 | US$43.00 | US$55.32 | 14 |
| Jun ’25 | US$48.17 | US$49.38 +2.52% | 7.88% | US$55.00 | US$43.00 | US$57.37 | 13 |
| May ’25 | US$49.06 | US$49.21 +0.31% | 7.91% | US$55.00 | US$43.00 | US$58.53 | 14 |
| Apr ’25 | US$49.40 | US$49.93 +1.07% | 7.40% | US$55.00 | US$43.00 | US$68.04 | 14 |
| Mar ’25 | US$48.64 | US$50.36 +3.53% | 9.24% | US$61.00 | US$43.00 | US$67.71 | 14 |
| Feb ’25 | US$52.99 | US$50.14 -5.37% | 8.66% | US$58.00 | US$43.00 | US$61.36 | 14 |
| Jan ’25 | US$49.79 | US$50.15 +0.73% | 9.08% | US$58.00 | US$43.00 | US$53.12 | 13 |
| Dec ’24 | US$60.38 | US$50.15 -16.94% | 9.08% | US$58.00 | US$43.00 | US$58.25 | 13 |
| Nov ’24 | US$56.86 | US$49.77 -12.47% | 8.67% | US$56.00 | US$43.00 | US$49.96 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/10 12:33 |
| 종가 | 2025/11/10 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cheniere Energy Partners, L.P.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Theresa Chen | Barclays |
| Kannan Venkateshwar | Barclays |
| Danilo Juvane | BMO Capital Markets Equity Research |