Energy Transfer 가치 평가
ET이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ET의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ET ( $16.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( $46.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ET 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ET의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ET는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ET의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.3x |
| 이익 | US$4.31b |
| 시가총액 | US$56.48b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 9x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ET의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ET은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ET의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ET 은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 US Oil and Gas 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ET의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.3x |
| 공정 PE 비율 | 20.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ET 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$16.45 | US$21.87 +32.97% | 8.61% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | US$16.83 | US$21.87 +29.97% | 8.61% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | US$16.99 | US$22.50 +32.42% | 5.44% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | US$17.72 | US$22.58 +27.44% | 5.54% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | US$17.79 | US$22.61 +27.08% | 6.83% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | US$17.81 | US$22.71 +27.50% | 8.12% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$17.48 | US$22.63 +29.48% | 8.22% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$16.53 | US$22.89 +38.47% | 7.74% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$18.73 | US$23.26 +24.19% | 6.70% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$19.29 | US$22.73 +17.84% | 6.93% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$20.48 | US$21.85 +6.69% | 8.00% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$19.59 | US$21.26 +8.53% | 6.75% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$19.86 | US$20.44 +2.91% | 7.77% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$16.43 | US$19.69 +19.87% | 7.50% | US$23.00 | US$17.00 | US$16.83 | 17 |
| Oct ’25 | US$16.10 | US$19.37 +20.30% | 6.83% | US$23.00 | US$17.00 | US$16.99 | 17 |
| Sep ’25 | US$16.10 | US$19.31 +19.94% | 6.08% | US$22.00 | US$17.00 | US$17.72 | 17 |
| Aug ’25 | US$16.19 | US$19.37 +19.63% | 8.09% | US$24.00 | US$17.00 | US$17.79 | 17 |
| Jul ’25 | US$16.36 | US$19.02 +16.23% | 9.72% | US$24.00 | US$15.00 | US$17.81 | 17 |
| Jun ’25 | US$15.67 | US$18.78 +19.85% | 9.55% | US$24.00 | US$15.00 | US$17.48 | 17 |
| May ’25 | US$15.48 | US$18.53 +19.70% | 8.47% | US$23.00 | US$15.00 | US$16.53 | 19 |
| Apr ’25 | US$15.69 | US$18.27 +16.42% | 8.90% | US$23.00 | US$15.00 | US$18.73 | 19 |
| Mar ’25 | US$14.98 | US$18.07 +20.64% | 8.10% | US$22.00 | US$15.00 | US$19.29 | 18 |
| Feb ’25 | US$14.37 | US$18.02 +25.38% | 9.76% | US$23.00 | US$14.00 | US$20.48 | 18 |
| Jan ’25 | US$13.80 | US$17.68 +28.14% | 9.60% | US$23.00 | US$14.00 | US$19.59 | 18 |
| Dec ’24 | US$13.89 | US$17.57 +26.51% | 9.71% | US$23.00 | US$14.00 | US$19.86 | 18 |
| Nov ’24 | US$13.15 | US$17.29 +31.52% | 8.80% | US$22.00 | US$14.00 | US$16.43 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/10 23:08 |
| 종가 | 2025/11/10 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Energy Transfer LP는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ethan Bellamy | Baird |
| Richard Gross | Barclays |
| Theresa Chen | Barclays |