Valero Energy 가치 평가
VLO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VLO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VLO ( $176.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $350.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VLO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VLO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VLO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VLO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36x |
| 이익 | US$1.49b |
| 시가총액 | US$51.89b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 9.7x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
VLO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: VLO은 Price-To-Earnings 비율(36x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
VLO의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: VLO 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(13.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
VLO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36x |
| 공정 PE 비율 | 22x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VLO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(36x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$176.01 | US$181.17 +2.93% | 10.42% | US$216.00 | US$138.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | US$167.67 | US$168.17 +0.30% | 10.61% | US$200.00 | US$138.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | US$152.01 | US$155.61 +2.37% | 8.21% | US$181.00 | US$133.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | US$133.18 | US$155.67 +16.88% | 8.44% | US$186.00 | US$133.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | US$138.01 | US$144.31 +4.56% | 7.31% | US$166.00 | US$118.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | US$128.97 | US$144.62 +12.14% | 7.18% | US$166.00 | US$118.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$114.88 | US$141.25 +22.95% | 7.84% | US$158.00 | US$118.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$133.74 | US$149.21 +11.57% | 8.44% | US$174.00 | US$124.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$130.73 | US$149.12 +14.07% | 7.90% | US$168.00 | US$128.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$133.00 | US$148.39 +11.57% | 8.42% | US$168.00 | US$128.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$122.59 | US$148.28 +20.96% | 9.95% | US$176.00 | US$123.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$139.08 | US$150.48 +8.20% | 11.19% | US$176.00 | US$123.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$128.22 | US$151.27 +17.98% | 11.16% | US$176.00 | US$123.00 | US$169.56 | 19 |
| Oct ’25 | US$137.47 | US$157.46 +14.54% | 12.81% | US$192.00 | US$123.00 | US$167.67 | 18 |
| Sep ’25 | US$146.73 | US$171.12 +16.62% | 9.08% | US$192.00 | US$128.00 | US$152.01 | 18 |
| Aug ’25 | US$156.45 | US$171.23 +9.45% | 9.10% | US$192.00 | US$128.00 | US$133.18 | 18 |
| Jul ’25 | US$157.98 | US$174.54 +10.48% | 9.64% | US$197.00 | US$128.00 | US$138.01 | 17 |
| Jun ’25 | US$157.14 | US$181.23 +15.33% | 9.58% | US$210.00 | US$128.00 | US$128.97 | 18 |
| May ’25 | US$155.66 | US$180.56 +15.99% | 10.82% | US$210.00 | US$128.00 | US$114.88 | 18 |
| Apr ’25 | US$172.64 | US$161.48 -6.47% | 10.32% | US$197.00 | US$128.00 | US$133.74 | 20 |
| Mar ’25 | US$143.28 | US$150.40 +4.97% | 9.18% | US$178.00 | US$128.00 | US$130.73 | 21 |
| Feb ’25 | US$138.29 | US$149.80 +8.33% | 8.74% | US$177.00 | US$126.00 | US$133.00 | 21 |
| Jan ’25 | US$130.00 | US$149.55 +15.03% | 10.28% | US$176.00 | US$126.00 | US$122.59 | 20 |
| Dec ’24 | US$126.38 | US$149.60 +18.37% | 9.75% | US$171.00 | US$126.00 | US$139.08 | 20 |
| Nov ’24 | US$127.73 | US$149.27 +16.86% | 9.29% | US$171.00 | US$130.00 | US$128.22 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/06 10:06 |
| 종가 | 2025/11/06 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Valero Energy Corporation는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Theresa Chen | Barclays |
| Yim Cheng | Barclays |