Freshpet 가치 평가
FRPT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FRPT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FRPT ( $55.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $87.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FRPT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FRPT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FRPT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FRPT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.8x |
| 이익 | US$123.44m |
| 시가총액 | US$2.70b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.7x |
| 기업가치/EBITDA | 18.6x |
| PEG 비율 | 9.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
FRPT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: FRPT은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
FRPT의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: FRPT 은 US Food 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균(18.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
FRPT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.8x |
| 공정 PE 비율 | 13.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FRPT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$55.24 | US$69.53 +25.87% | 22.91% | US$101.00 | US$48.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | US$49.21 | US$72.31 +46.95% | 24.48% | US$105.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | US$54.10 | US$84.56 +56.31% | 21.93% | US$116.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | US$55.82 | US$88.69 +58.88% | 16.70% | US$116.00 | US$63.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | US$65.85 | US$98.24 +49.18% | 23.16% | US$158.00 | US$65.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | US$71.28 | US$108.76 +52.59% | 21.60% | US$158.00 | US$65.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | US$80.16 | US$111.84 +39.52% | 18.58% | US$158.00 | US$80.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$72.72 | US$119.31 +64.06% | 18.24% | US$158.00 | US$80.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$84.47 | US$140.90 +66.80% | 20.02% | US$195.00 | US$96.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$107.03 | US$152.43 +42.42% | 15.16% | US$195.00 | US$104.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$159.95 | US$165.59 +3.53% | 13.41% | US$189.00 | US$104.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$148.11 | US$165.59 +11.80% | 13.41% | US$189.00 | US$104.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$153.05 | US$165.06 +7.85% | 13.25% | US$189.00 | US$104.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$133.69 | US$151.44 +13.28% | 12.61% | US$183.00 | US$95.00 | US$49.21 | 18 |
| Oct ’25 | US$135.51 | US$145.39 +7.29% | 12.91% | US$175.00 | US$95.00 | US$54.10 | 18 |
| Sep ’25 | US$136.00 | US$142.78 +4.98% | 12.39% | US$175.00 | US$95.00 | US$55.82 | 18 |
| Aug ’25 | US$123.61 | US$139.44 +12.81% | 12.96% | US$168.00 | US$88.00 | US$65.85 | 18 |
| Jul ’25 | US$129.00 | US$138.11 +7.06% | 12.90% | US$168.00 | US$88.00 | US$71.28 | 18 |
| Jun ’25 | US$131.17 | US$134.94 +2.88% | 13.04% | US$168.00 | US$85.00 | US$80.16 | 18 |
| May ’25 | US$105.69 | US$118.67 +12.28% | 15.06% | US$138.00 | US$68.00 | US$72.72 | 18 |
| Apr ’25 | US$115.85 | US$116.53 +0.59% | 15.09% | US$138.00 | US$68.00 | US$84.47 | 17 |
| Mar ’25 | US$110.80 | US$112.88 +1.88% | 15.36% | US$130.00 | US$68.00 | US$107.03 | 17 |
| Feb ’25 | US$87.23 | US$92.29 +5.81% | 13.66% | US$105.00 | US$67.00 | US$159.95 | 17 |
| Jan ’25 | US$86.76 | US$88.41 +1.90% | 13.19% | US$104.00 | US$67.00 | US$148.11 | 17 |
| Dec ’24 | US$71.72 | US$86.71 +20.91% | 13.22% | US$100.00 | US$67.00 | US$153.05 | 14 |
| Nov ’24 | US$55.87 | US$87.05 +55.81% | 14.66% | US$100.00 | US$49.69 | US$133.69 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/10 09:17 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Freshpet, Inc.는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Peter Benedict | Baird |
| Todd Brooks | Benchmark Company |
| John Lawrence | Benchmark Company |