Monster Beverage 가치 평가
MNST이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MNST의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MNST ( $72.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $62.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MNST 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MNST의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MNST는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MNST의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.8x |
| 이익 | US$1.73b |
| 시가총액 | US$70.38b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.5x |
| 기업가치/EBITDA | 27.3x |
| PEG 비율 | 3.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MNST의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MNST은 Price-To-Earnings 비율(40.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MNST의 PE 비율은 North American Beverage 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MNST 은 US Beverage 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균(23.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MNST의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.8x |
| 공정 PE 비율 | 22.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MNST 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(40.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$72.04 | US$72.23 +0.26% | 13.08% | US$82.00 | US$50.00 | n/a | 22 |
| Nov ’26 | US$66.83 | US$68.55 +2.57% | 12.36% | US$79.00 | US$50.00 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | US$67.43 | US$67.18 -0.37% | 11.39% | US$77.00 | US$50.00 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | US$62.41 | US$66.52 +6.59% | 11.17% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | US$59.02 | US$62.91 +6.60% | 11.62% | US$74.00 | US$49.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$63.54 | US$62.43 -1.74% | 11.67% | US$72.00 | US$49.00 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | US$63.95 | US$61.45 -3.91% | 10.74% | US$72.00 | US$49.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$59.52 | US$58.41 -1.87% | 11.14% | US$71.00 | US$47.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$59.04 | US$56.47 -4.36% | 10.01% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$54.65 | US$56.22 +2.87% | 9.96% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$48.71 | US$55.17 +13.26% | 9.76% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$52.56 | US$55.33 +5.27% | 9.71% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$55.13 | US$55.29 +0.29% | 9.33% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$52.30 | US$54.72 +4.63% | 10.43% | US$63.00 | US$40.00 | US$66.83 | 25 |
| Oct ’25 | US$51.59 | US$54.60 +5.84% | 10.59% | US$63.00 | US$40.00 | US$67.43 | 25 |
| Sep ’25 | US$47.13 | US$54.58 +15.80% | 10.56% | US$63.39 | US$40.00 | US$62.41 | 25 |
| Aug ’25 | US$51.38 | US$58.66 +14.16% | 10.04% | US$70.00 | US$46.00 | US$59.02 | 25 |
| Jul ’25 | US$49.90 | US$60.02 +20.27% | 9.65% | US$70.00 | US$46.00 | US$63.54 | 26 |
| Jun ’25 | US$51.92 | US$62.18 +19.75% | 8.56% | US$70.00 | US$46.00 | US$63.95 | 25 |
| May ’25 | US$53.54 | US$62.54 +16.80% | 8.48% | US$69.00 | US$46.00 | US$59.52 | 25 |
| Apr ’25 | US$57.74 | US$63.90 +10.66% | 6.28% | US$69.00 | US$52.00 | US$59.04 | 25 |
| Mar ’25 | US$58.79 | US$63.70 +8.34% | 7.54% | US$72.00 | US$50.00 | US$54.65 | 25 |
| Feb ’25 | US$55.94 | US$62.86 +12.36% | 7.38% | US$72.00 | US$50.00 | US$48.71 | 25 |
| Jan ’25 | US$57.61 | US$61.38 +6.54% | 6.81% | US$72.00 | US$50.00 | US$52.56 | 25 |
| Dec ’24 | US$55.22 | US$61.10 +10.65% | 6.94% | US$72.00 | US$50.00 | US$55.13 | 24 |
| Nov ’24 | US$51.65 | US$60.31 +16.76% | 8.41% | US$72.00 | US$48.00 | US$52.30 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/23 01:50 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Monster Beverage Corporation는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Andrew Strelzik | BMO Capital Markets Equity Research |
| Kevin Grundy | BNP Paribas |