Constellation Brands 가치 평가
STZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 STZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STZ ( $127.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $331.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
STZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: STZ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| STZ의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.3x |
| 이익 | US$1.22b |
| 시가총액 | US$22.39b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.4x |
| 기업가치/EBITDA | 9.2x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
STZ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: STZ은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
STZ의 PE 비율은 Global Beverage 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: STZ 은 US Beverage 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균(22.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
STZ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.3x |
| 공정 PE 비율 | 20.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: STZ 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$127.65 | US$172.61 +35.22% | 15.26% | US$220.00 | US$118.00 | n/a | 23 |
| Nov ’26 | US$131.38 | US$172.61 +31.38% | 15.26% | US$220.00 | US$118.00 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | US$138.95 | US$176.22 +26.82% | 14.84% | US$225.00 | US$123.00 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | US$161.94 | US$203.26 +25.52% | 11.68% | US$247.00 | US$150.00 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | US$166.18 | US$204.78 +23.23% | 10.53% | US$247.00 | US$170.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$166.42 | US$210.29 +26.36% | 15.07% | US$300.00 | US$170.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | US$178.29 | US$216.33 +21.34% | 14.13% | US$300.00 | US$165.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | US$185.44 | US$216.09 +16.53% | 14.64% | US$300.00 | US$165.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | US$184.81 | US$229.24 +24.04% | 15.78% | US$300.00 | US$180.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | US$175.50 | US$241.36 +37.53% | 14.48% | US$300.00 | US$190.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$180.80 | US$243.88 +34.89% | 13.62% | US$300.00 | US$190.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$221.00 | US$289.20 +30.86% | 6.21% | US$325.00 | US$255.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$240.95 | US$290.47 +20.55% | 6.21% | US$325.00 | US$255.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$232.77 | US$291.97 +25.43% | 5.95% | US$325.00 | US$255.00 | US$131.38 | 23 |
| Oct ’25 | US$257.68 | US$297.40 +15.42% | 5.22% | US$325.00 | US$256.00 | US$138.95 | 23 |
| Sep ’25 | US$240.71 | US$298.93 +24.19% | 5.58% | US$330.00 | US$259.00 | US$161.94 | 23 |
| Aug ’25 | US$245.37 | US$300.14 +22.32% | 5.30% | US$330.00 | US$262.00 | US$166.18 | 23 |
| Jul ’25 | US$256.29 | US$299.68 +16.93% | 4.79% | US$330.00 | US$262.00 | US$166.42 | 24 |
| Jun ’25 | US$250.23 | US$299.93 +19.86% | 4.90% | US$330.00 | US$264.00 | US$178.29 | 24 |
| May ’25 | US$253.95 | US$300.13 +18.19% | 4.81% | US$330.00 | US$264.00 | US$185.44 | 25 |
| Apr ’25 | US$266.00 | US$293.32 +10.27% | 5.59% | US$325.00 | US$250.00 | US$184.81 | 25 |
| Mar ’25 | US$250.00 | US$292.21 +16.88% | 5.71% | US$325.00 | US$250.00 | US$175.50 | 24 |
| Feb ’25 | US$252.68 | US$292.21 +15.64% | 5.71% | US$325.00 | US$250.00 | US$180.80 | 24 |
| Jan ’25 | US$241.75 | US$290.56 +20.19% | 5.22% | US$311.00 | US$252.00 | US$221.00 | 23 |
| Dec ’24 | US$241.95 | US$291.92 +20.65% | 4.99% | US$311.00 | US$249.00 | US$240.95 | 23 |
| Nov ’24 | US$234.21 | US$291.10 +24.29% | 5.41% | US$311.00 | US$244.00 | US$232.77 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/07 02:39 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/08/31 |
| 연간 수익 | 2025/02/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Constellation Brands, Inc.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Michael Branca | Barclays |