HCA Healthcare 가치 평가
HCA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HCA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HCA ( $459.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( $888.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HCA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HCA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HCA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HCA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17x |
| 이익 | US$6.34b |
| 시가총액 | US$109.23b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.1x |
| 기업가치/EBITDA | 10.4x |
| PEG 비율 | 3.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HCA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: HCA은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
HCA의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: HCA 은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 US Healthcare 업계 평균(21.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HCA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17x |
| 공정 PE 비율 | 27x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HCA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$459.68 | US$474.29 +3.18% | 9.78% | US$525.00 | US$368.00 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | US$426.07 | US$403.81 -5.22% | 7.87% | US$449.00 | US$333.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | US$403.96 | US$396.29 -1.90% | 7.10% | US$444.00 | US$333.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | US$356.97 | US$393.62 +10.27% | 7.00% | US$444.00 | US$333.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | US$389.53 | US$387.75 -0.46% | 9.18% | US$444.00 | US$316.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | US$381.39 | US$380.34 -0.28% | 9.00% | US$444.00 | US$316.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$343.04 | US$371.84 +8.40% | 9.14% | US$438.00 | US$316.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$345.73 | US$374.89 +8.43% | 9.37% | US$438.00 | US$316.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$306.30 | US$374.89 +22.39% | 9.37% | US$438.00 | US$316.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$329.91 | US$377.15 +14.32% | 9.28% | US$438.00 | US$316.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$300.15 | US$398.84 +32.88% | 9.95% | US$460.00 | US$316.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$327.22 | US$404.19 +23.52% | 8.76% | US$460.00 | US$316.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$357.19 | US$407.10 +13.97% | 7.65% | US$460.00 | US$316.00 | US$459.68 | 24 |
| Oct ’25 | US$405.45 | US$396.60 -2.18% | 7.55% | US$455.00 | US$316.00 | US$426.07 | 24 |
| Sep ’25 | US$395.59 | US$389.58 -1.52% | 6.46% | US$438.00 | US$316.00 | US$403.96 | 23 |
| Aug ’25 | US$363.12 | US$380.27 +4.72% | 5.80% | US$410.00 | US$316.00 | US$356.97 | 23 |
| Jul ’25 | US$315.12 | US$353.07 +12.04% | 7.72% | US$397.00 | US$285.00 | US$389.53 | 23 |
| Jun ’25 | US$339.75 | US$348.68 +2.63% | 7.02% | US$396.00 | US$285.00 | US$381.39 | 23 |
| May ’25 | US$309.44 | US$343.58 +11.03% | 6.75% | US$378.00 | US$285.00 | US$343.04 | 23 |
| Apr ’25 | US$330.11 | US$337.54 +2.25% | 6.06% | US$378.00 | US$285.00 | US$345.73 | 23 |
| Mar ’25 | US$311.98 | US$330.47 +5.93% | 7.91% | US$371.00 | US$250.00 | US$306.30 | 22 |
| Feb ’25 | US$314.66 | US$317.21 +0.81% | 9.97% | US$360.00 | US$250.00 | US$329.91 | 20 |
| Jan ’25 | US$270.68 | US$287.87 +6.35% | 8.22% | US$338.00 | US$250.00 | US$300.15 | 21 |
| Dec ’24 | US$252.36 | US$281.53 +11.56% | 6.21% | US$315.00 | US$250.00 | US$327.22 | 21 |
| Nov ’24 | US$225.36 | US$284.77 +26.36% | 5.96% | US$315.00 | US$254.00 | US$357.19 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/31 20:47 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
HCA Healthcare, Inc.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Andrew Mok | Barclays |