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Humana Inc.NYSE:HUM 주식 보고서

시가총액 US$28.5b
주가
US$237.12
내 적정 가치
해당 없음
1Y-14.0%
7D-5.9%
포트폴리오 가치
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Humana Inc.

NYSE:HUM 주식 리포트

시가총액: US$28.5b

Humana (HUM) 주식 개요

는 미국에서 의료 및 특수 보험 상품을 제공합니다. 자세히 보기

HUM 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성4/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 64.3% 에서 거래

수익은 매년 28.15% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 21.7% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


HUM Community Fair Values

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Humana

HUM: Medicare Advantage Stars And ACA Premiums Will Shape Balanced Near-Term Outlook

Key Takeaways Enhanced AI use improves customer interactions and operational efficiency, potentially benefiting net margins and reducing costs. Strategic acquisitions and focus on clinical excellence boost growth in primary care, improve quality outcomes, and support revenue increase.
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US$288.46
FV
17.8% 저평가 내재 할인율
9.08%
Revenue growth p.a.
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Humana

Aging Population And Tech Will Shape Long-Term Medicare Care

Key Takeaways Growth in Medicare Advantage and CenterWell platforms, driven by demographic trends and care initiatives, positions Humana for sustained revenue and earnings improvement. Investments in advanced technology and value-based care enhance operational efficiency, margin expansion, and more stable, predictable profitability over time.
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US$348
FV
31.9% 저평가 내재 할인율
9.35%
Revenue growth p.a.
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Humana

Reforms And Rising Costs Will Erode Medicare Margins

Key Takeaways Heavy reliance on Medicare Advantage exposes Humana to regulatory changes, political reform risks, and competitive pressures, threatening future earnings stability and growth. Rising healthcare costs, increased utilization, and tech-driven competition could compress margins and undermine long-term profitability if operational efficiencies are not achieved.
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US$224
FV
5.9% 고평가 내재 할인율
2.55%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Humana Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Humana 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$237.12
52주 최고가US$315.35
52주 최저가US$206.87
베타0.46
1개월 변동-13.78%
3개월 변동-17.43%
1년 변동-13.98%
3년 변동-55.25%
5년 변동-41.63%
IPO 이후 변동19,790.36%

최근 뉴스 및 업데이트

Humana (NYSE:HUM) Has Announced A Dividend Of $0.885

Nov 16
Humana (NYSE:HUM) Has Announced A Dividend Of $0.885

Humana's (NYSE:HUM) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Nov 13
Humana's (NYSE:HUM) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Nov 02
Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Recent updates

Humana (NYSE:HUM) Has Announced A Dividend Of $0.885

Nov 16
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Humana's (NYSE:HUM) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Nov 13
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Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Nov 02
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Humana: Long-Term Recovery Potential, Short-Term Pressure

Oct 03

Humana (NYSE:HUM) Has Affirmed Its Dividend Of $0.885

Aug 26
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Humana Inc. (NYSE:HUM) Stocks Shoot Up 27% But Its P/E Still Looks Reasonable

Aug 15
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Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Apr 30
Humana (NYSE:HUM) Will Pay A Dividend Of $0.885

Humana's (NYSE:HUM) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Feb 27
Humana's (NYSE:HUM) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Humana (NYSE:HUM) Is Due To Pay A Dividend Of $0.885

Feb 25
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Humana Q4 Earnings Review: A Tough Quarter -- And A Rating Downgrade

Feb 12

Humana's Growth Vs. Rising Costs: Why It's A Hold For Cautious Investors

Jan 10

Humana, Cigna Plunge On Trump's Latest Promise: A Potential Buying Opportunity?

Dec 18

Humana: Medicare Advantage Is Just A Short-Term Problem

Dec 05

Humana (NYSE:HUM) Is Paying Out A Dividend Of $0.885

Dec 02
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Humana - Q3 Earnings Review: The Medicare Advantage Madness May Finally Be Over

Nov 05

Wall Street Lunch: Humana Shares Hit Hard

Oct 02

Humana's Falling Share Price Gives Investors An Opportunity

Sep 18

Humana: Outlook Improving Ahead Of Q2 Earnings, 'Buy' Thesis Intact

Jul 24

Humana: Medicare Advantage Will Never Be As Profitable As It Was

Jun 23

Humana Is Set Up For Long-Term Success

Jun 05

Humana: Where To Buy This

Apr 02

Humana: This Year's Drop Might Have Created A Buying Opportunity

Mar 19

Humana: A Golden Buying Opportunity As Fears Potentially Peaked

Feb 03

Humana: The $300 Level Could Get Taken Out In The Near Future

Jan 25

주주 수익률

HUMUS HealthcareUS 시장
7D-5.9%-0.8%-0.4%
1Y-14.0%-21.3%14.1%

수익률 대 산업: HUM은 지난 1년 동안 -21.3%의 수익을 기록한 US Healthcare 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HUM은 지난 1년 동안 14.1%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is HUM's price volatile compared to industry and market?
HUM volatility
HUM Average Weekly Movement6.8%
Healthcare Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: HUM는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: HUM의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
196165,680Jim Rechtinwww.humana.com

는 미국에서 의료 및 전문 보험 상품을 제공합니다. 이 회사는 보험과 센터웰의 두 부문으로 운영됩니다. 이 회사는 개인에게 의료 및 추가 혜택 플랜을 제공합니다.

Humana Inc. 기초 지표 요약

Humana의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
HUM 기초 통계
시가총액US$28.52b
순이익 (TTM)US$1.29b
매출 (TTM)US$126.36b
22.1x
주가수익비율(P/E)
0.2x
주가매출비율(P/S)

HUM는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
HUM 손익계산서 (TTM)
매출US$126.36b
매출원가US$107.47b
총이익US$18.89b
기타 비용US$17.60b
순이익US$1.29b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)10.73
총이익률14.95%
순이익률1.02%
부채/자본 비율69.7%

HUM의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.5%
현재 배당 수익률
33%
배당 성향

HUM는 안정적으로 배당을 지급합니까?

HUM 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 HUM를 매수해야 하나요?
Humana 배당 일정
배당락일Dec 26 2025
배당 지급일Jan 30 2026
배당락일까지 남은 일수39 days
배당 지급일까지 남은 일수74 days

HUM는 안정적으로 배당을 지급합니까?

HUM 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/16 20:07
종가2025/11/14 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Humana Inc.는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays