UnitedHealth Group 가치 평가
UNH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 UNH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UNH ( $339.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( $847.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UNH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
UNH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: UNH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UNH의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.5x |
| 이익 | US$17.59b |
| 시가총액 | US$296.62b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 12.3x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
UNH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: UNH은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
UNH의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: UNH 은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 US Healthcare 업계 평균(22x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
UNH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.5x |
| 공정 PE 비율 | 41.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UNH 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 41.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$332.52 | US$385.40 +15.90% | 15.05% | US$440.00 | US$198.00 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | US$341.56 | US$385.40 +12.84% | 15.05% | US$440.00 | US$198.00 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | US$348.30 | US$328.83 -5.59% | 17.04% | US$440.00 | US$198.00 | n/a | 24 |
| Sep ’26 | US$309.87 | US$316.04 +1.99% | 15.20% | US$440.00 | US$198.00 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | US$237.77 | US$323.29 +35.97% | 15.77% | US$440.00 | US$198.00 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | US$326.14 | US$383.96 +17.73% | 18.56% | US$626.00 | US$270.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | US$301.91 | US$397.36 +31.62% | 19.36% | US$626.00 | US$270.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | US$400.68 | US$552.84 +37.98% | 8.41% | US$677.00 | US$490.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$523.12 | US$628.30 +20.11% | 6.09% | US$700.00 | US$518.76 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | US$474.96 | US$637.24 +34.17% | 4.77% | US$700.00 | US$590.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | US$542.49 | US$637.24 +17.47% | 4.77% | US$700.00 | US$590.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$505.86 | US$636.59 +25.84% | 4.65% | US$700.00 | US$587.12 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$610.20 | US$628.35 +2.98% | 5.73% | US$715.00 | US$550.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$567.56 | US$618.87 +9.04% | 4.65% | US$658.00 | US$550.00 | US$341.56 | 26 |
| Oct ’25 | US$583.30 | US$622.38 +6.70% | 4.78% | US$680.00 | US$550.00 | US$348.30 | 25 |
| Sep ’25 | US$590.20 | US$621.94 +5.38% | 4.85% | US$680.00 | US$550.00 | US$309.87 | 25 |
| Aug ’25 | US$572.77 | US$614.72 +7.32% | 5.66% | US$680.00 | US$545.00 | US$237.77 | 25 |
| Jul ’25 | US$494.65 | US$575.77 +16.40% | 6.35% | US$675.00 | US$481.00 | US$326.14 | 28 |
| Jun ’25 | US$495.37 | US$571.49 +15.37% | 7.41% | US$675.00 | US$460.00 | US$301.91 | 28 |
| May ’25 | US$484.11 | US$567.36 +17.20% | 7.68% | US$675.00 | US$460.00 | US$400.68 | 27 |
| Apr ’25 | US$489.70 | US$589.45 +20.37% | 7.46% | US$675.00 | US$470.00 | US$523.12 | 27 |
| Mar ’25 | US$489.53 | US$593.47 +21.23% | 7.26% | US$675.00 | US$470.00 | US$474.96 | 26 |
| Feb ’25 | US$507.14 | US$595.09 +17.34% | 7.09% | US$675.00 | US$470.00 | US$542.49 | 26 |
| Jan ’25 | US$526.47 | US$588.30 +11.75% | 7.42% | US$675.00 | US$480.00 | US$505.86 | 23 |
| Dec ’24 | US$547.16 | US$587.61 +7.39% | 6.24% | US$660.00 | US$500.00 | US$610.20 | 23 |
| Nov ’24 | US$531.60 | US$587.78 +10.57% | 6.63% | US$660.00 | US$462.00 | US$567.56 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/12 23:11 |
| 종가 | 2025/11/12 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
UnitedHealth Group Incorporated는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Joshua Raskin | Barclays |