The Progressive Corporation

NYSE:PGR 주식 리포트

시가총액: US$132.0b

Progressive 가치 평가

PGR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PGR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$487.03
Fair Value
53.5% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: PGR ( $226.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $487.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PGR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PGR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PGR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PGR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PGR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PGR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.4x
이익US$10.71b
시가총액US$131.99b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PGR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PGR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균9.6x
CB Chubb
12.1x3.45%US$116.4b
TRV Travelers Companies
11.2x-2.43%US$65.5b
ALL Allstate
6.7x-20.51%US$55.6b
ACGL Arch Capital Group
8.3x-3.31%US$33.2b
PGR Progressive
12.4x-5.07%US$132.0b

Price-To-Earnings 대 피어: PGR은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

PGR의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
KG Kestrel Group
1.7xn/aUS$108.54m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
PGR 12.4x업계 평균 13.2xNo. of Companies18PE0816243240+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PGR 은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 US Insurance 업계 평균(13.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PGR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PGR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율10.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PGR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(10.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(12.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PGR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$226.41
US$257.44
+13.71%
13.34%US$350.00US$189.00n/a19
Nov ’26US$206.00
US$261.02
+26.71%
12.83%US$351.00US$189.00n/a19
Oct ’26US$246.46
US$278.32
+12.93%
11.85%US$350.00US$189.00n/a19
Sep ’26US$247.06
US$282.63
+14.40%
11.74%US$344.00US$189.00n/a19
Aug ’26US$241.09
US$287.24
+19.14%
11.63%US$336.00US$189.00n/a17
Jul ’26US$264.30
US$291.02
+10.11%
14.41%US$336.00US$183.00n/a18
Jun ’26US$284.93
US$290.24
+1.86%
14.14%US$330.00US$183.00n/a18
May ’26US$277.66
US$293.47
+5.69%
10.91%US$324.00US$183.00n/a17
Apr ’26US$284.29
US$290.82
+2.30%
11.07%US$327.00US$183.00n/a17
Mar ’26US$282.00
US$285.18
+1.13%
12.92%US$338.00US$163.00n/a17
Feb ’26US$246.44
US$279.76
+13.52%
13.19%US$338.00US$163.00n/a17
Jan ’26US$239.61
US$278.24
+16.12%
14.06%US$339.00US$151.00n/a17
Dec ’25US$268.88
US$276.81
+2.95%
14.09%US$335.00US$151.00n/a16
Nov ’25US$242.72
US$272.44
+12.24%
15.47%US$331.00US$151.00US$206.0016
Oct ’25US$254.27
US$259.47
+2.05%
14.49%US$309.00US$151.00US$246.4617
Sep ’25US$252.20
US$246.81
-2.14%
13.58%US$294.00US$144.00US$247.0616
Aug ’25US$215.28
US$236.63
+9.91%
13.31%US$296.00US$144.00US$241.0916
Jul ’25US$209.46
US$228.50
+9.09%
13.62%US$281.00US$137.00US$264.3016
Jun ’25US$211.18
US$223.88
+6.01%
15.13%US$286.00US$137.00US$284.9317
May ’25US$211.80
US$220.59
+4.15%
14.91%US$273.00US$137.00US$277.6617
Apr ’25US$209.95
US$204.55
-2.57%
17.44%US$264.00US$114.00US$284.2918
Mar ’25US$187.83
US$188.61
+0.41%
15.89%US$256.00US$114.00US$282.0018
Feb ’25US$178.71
US$182.11
+1.90%
14.60%US$244.00US$114.00US$246.4418
Jan ’25US$159.28
US$167.58
+5.21%
13.04%US$225.00US$114.00US$239.6117
Dec ’24US$162.46
US$162.23
-0.14%
15.04%US$215.00US$112.00US$268.8817
Nov ’24US$159.61
US$158.99
-0.39%
14.50%US$199.00US$111.00US$242.7217
US$257.44
Fair Value
12.1% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/25 23:21
종가2025/11/25 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Progressive Corporation는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Taylor ScottBarclays
Jay GelbBarclays