Air Products and Chemicals 가치 평가
APD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 APD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: APD ( $259.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $295.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: APD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
APD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: APD는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| APD의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.8x |
| 매출 | US$12.04b |
| 시가총액 | US$57.81b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.4x |
| 기업가치/EBITDA | 17.4x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
APD의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: APD은 Price-To-Sales 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
APD의 PS 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: APD 은 US Chemicals 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(1.1x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
APD의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.8x |
| 공정 PS 비율 | 2.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: APD 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(4.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$259.74 | US$313.81 +20.82% | 7.92% | US$350.00 | US$260.00 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | US$242.59 | US$318.95 +31.48% | 7.48% | US$350.00 | US$275.00 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | US$268.70 | US$323.67 +20.46% | 8.36% | US$375.00 | US$275.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | US$294.11 | US$323.52 +10.00% | 8.31% | US$375.00 | US$275.00 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | US$281.75 | US$322.38 +14.42% | 8.88% | US$375.00 | US$260.00 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | US$285.47 | US$319.54 +11.94% | 9.01% | US$375.00 | US$260.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$278.91 | US$317.76 +13.93% | 8.78% | US$375.00 | US$260.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$272.16 | US$332.52 +22.18% | 7.64% | US$375.00 | US$282.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$293.45 | US$348.61 +18.80% | 7.35% | US$417.00 | US$310.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$316.15 | US$355.15 +12.34% | 7.13% | US$417.00 | US$310.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$335.26 | US$350.78 +4.63% | 6.87% | US$385.00 | US$290.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$290.04 | US$349.04 +20.34% | 7.27% | US$395.00 | US$290.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$334.33 | US$345.09 +3.22% | 6.16% | US$380.00 | US$290.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$309.21 | US$333.16 +7.75% | 8.00% | US$385.00 | US$275.00 | US$242.59 | 21 |
| Oct ’25 | US$291.43 | US$302.28 +3.72% | 9.35% | US$355.00 | US$210.00 | US$268.70 | 23 |
| Sep ’25 | US$278.85 | US$300.51 +7.77% | 9.65% | US$355.00 | US$210.00 | US$294.11 | 23 |
| Aug ’25 | US$287.47 | US$284.90 -0.89% | 11.06% | US$355.00 | US$210.00 | US$281.75 | 23 |
| Jul ’25 | US$247.34 | US$280.69 +13.48% | 10.98% | US$355.00 | US$210.00 | US$285.47 | 23 |
| Jun ’25 | US$266.70 | US$269.60 +1.09% | 11.08% | US$355.00 | US$210.00 | US$278.91 | 23 |
| May ’25 | US$237.49 | US$270.84 +14.04% | 11.70% | US$355.00 | US$210.00 | US$272.16 | 23 |
| Apr ’25 | US$243.42 | US$266.23 +9.37% | 11.89% | US$355.00 | US$210.00 | US$293.45 | 22 |
| Mar ’25 | US$236.00 | US$272.03 +15.27% | 13.30% | US$355.00 | US$210.00 | US$316.15 | 23 |
| Feb ’25 | US$259.56 | US$309.51 +19.24% | 9.04% | US$355.00 | US$240.00 | US$335.26 | 23 |
| Jan ’25 | US$273.80 | US$308.94 +12.84% | 8.57% | US$355.00 | US$240.00 | US$290.04 | 23 |
| Dec ’24 | US$272.64 | US$309.38 +13.48% | 8.42% | US$355.00 | US$240.00 | US$334.33 | 23 |
| Nov ’24 | US$283.41 | US$331.93 +17.12% | 6.27% | US$380.00 | US$300.00 | US$309.21 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/09 15:04 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Air Products and Chemicals, Inc.는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| David Manthey | Baird |
| Michael Leithead | Barclays |