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Netflix, Inc.NasdaqGS:NFLX 주식 보고서

시가총액 US$458.0b
주가
US$100.24
해당 없음
1Y7.2%
7D-6.8%
포트폴리오 가치
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Netflix, Inc.

NasdaqGS:NFLX 주식 리포트

시가총액: US$458.0b

Netflix (NFLX) 주식 개요

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NFLX 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적6/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

수익은 매년 17.46% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 34.1% 증가했습니다.

분석가들은 주가가 32.4% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

NFLX가 우리의 위험 점검을 통과했습니다.

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Netflix

Global Ad Tech Rollout Will Spark Future Prosperity

Key Takeaways Launch of proprietary ad tech and strong international partnerships drive monetization, market penetration, and support robust subscriber and revenue growth. Investing in diverse, localized content and advanced AI-driven user experiences boosts engagement, retention, and operational efficiencies, improving margins despite rising competition.
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US$134.44
FV
25.4% 저평가 내재 할인율
11.76%
Revenue growth p.a.
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Netflix

Netflix Potential Opportunity Due To Usage Of AI By Improving Profit Margin

About Netflix Q2 2025 results Netflix's second-quarter 2025 performance demonstrated a successful strategic shift towards mature, profitable growth. The company reported a 16% year-over-year revenue increase to $11.1 billion and a 46% surge in net income to $3.1 billion.
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US$149.37
FV
32.9% 저평가 내재 할인율
8.00%
Revenue growth p.a.
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Netflix

Escalating Content Costs And Regulatory Burdens Will Weigh On Margins

Key Takeaways Escalating content costs and competition threaten profit margins, while regulatory and operational pressures are set to further erode Netflix's long-term earnings potential. Slowing subscriber growth and rising consumer price sensitivity, amid fierce competition and alternative entertainment, increase churn risk and undermine future revenue expansion.
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US$984.24
FV
89.8% 저평가 내재 할인율
11.78%
Revenue growth p.a.
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Netflix

Global Content And AI Will Redefine Streaming Experience

Key Takeaways Accelerated global ad suite roll-out, AI-powered personalization, and local content expansion position Netflix for outsized subscriber growth, engagement, and profit margin improvement. Advanced live, interactive programming and industry shifts to streaming will drive major new audience segments, boosting engagement and long-term revenue opportunities.
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US$1.6k
FV
93.7% 저평가 내재 할인율
14.44%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Netflix, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Netflix 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$100.24
52주 최고가US$134.12
52주 최저가US$82.11
베타1.71
1개월 변동-9.17%
3개월 변동-19.47%
1년 변동7.24%
3년 변동213.24%
5년 변동99.20%
IPO 이후 변동83,683.29%

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Recent updates

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Netflix Investors, You Have Been Warned (Technical Analysis)

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Earnings Beat: Netflix, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

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Netflix: A Recession Will Not Take Down This King (Rating Upgrade)

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Netflix Q1 Preview: Ad-Tier Faces Its Biggest Test Yet (Rating Downgrade)

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Netflix: Leaving The Competition In The Dust

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Narrative update from Richard Bowman

Record quarterly new subscriber addition of 18.9 million (+15.9%)

Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$1,064

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Netflix: A Show Of Success, But Wait For The Dip

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Should You Be Adding Netflix (NASDAQ:NFLX) To Your Watchlist Today?

Dec 13
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Narrative update from Michael Paige

Continued Solid Member and Revenue Growth, Plus Cost Controls - Upgrading my Valuation. Overall, Netflix had another solid quarter, and is tracking slightly ahead of my estimates. Revenue growth, memb

Netflix: Why I Am Taking Triple-Digit Profits (Rating Downgrade)

Nov 18
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Narrative update from Richard Bowman

Advertising Is Starting To Gain Traction, But There May Be A Lag Before It Translates To Cash Flow.Netflix has managed to keep the momentum going for yet another quarter. Subscriptions and revenue wer

The Ad Advantage: How Netflix's New Strategy Positions It As A Buy

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Netflix: Promising Growth Story With Solid Financial Performance, But Overbought Right Now

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Expanding Content And Innovative Engagement Fuels Dynamic Growth Ahead

Netflix's focus on original content, games, and live events aims to enhance engagement and diversify revenue beyond streaming.

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Narrative update from Richard Bowman

Growth Initiatives Continue to Pay Off for NetflixNetflix reported yet another very strong quarter, as subscriber growth continues to surprise on the upside.Subscriber growth increased by 8 million, w
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Narrative update from Michael Paige

Revenue and Member Growth Faster Anticipated.Overall, Netflix had another solid quarter, and is tracking slightly ahead of my estimates. Revenue growth, member growth and margins are tracking better t

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Netflix Is An Overvalued Streaming Company

Jul 28

주주 수익률

NFLXUS EntertainmentUS 시장
7D-6.8%-2.4%0.5%
1Y7.2%11.7%12.1%

수익률 대 산업: NFLX은 지난 1년 동안 11.7%의 수익을 기록한 US Entertainment 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: NFLX은 지난 1년 동안 12.1%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is NFLX's price volatile compared to industry and market?
NFLX volatility
NFLX Average Weekly Movement4.8%
Entertainment Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: NFLX는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: NFLX의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
199714,000Ted Sarandoswww.netflix.com

는 엔터테인먼트 서비스를 제공합니다. 이 회사는 다양한 장르와 언어의 텔레비전(TV) 시리즈, 다큐멘터리, 장편 영화, 게임을 제공합니다. 또한 회원들에게 TV, 디지털 비디오 플레이어, TV 셋톱박스, 모바일 장치 등 인터넷에 연결된 다양한 장치를 통해 스트리밍 콘텐츠를 수신할 수 있는 기능을 제공합니다.

Netflix, Inc. 기초 지표 요약

Netflix의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
NFLX 기초 통계
시가총액US$458.05b
순이익 (TTM)US$10.43b
매출 (TTM)US$43.38b
43.9x
주가수익비율(P/E)
10.6x
주가매출비율(P/S)

NFLX는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
NFLX 손익계산서 (TTM)
매출US$43.38b
매출원가US$22.52b
총이익US$20.86b
기타 비용US$10.43b
순이익US$10.43b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)2.28
총이익률48.09%
순이익률24.05%
부채/자본 비율55.7%

NFLX의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/07 12:30
종가2025/12/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Netflix, Inc.는 87명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 44명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company