Axsome Therapeutics 가치 평가
AXSM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AXSM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AXSM ( $139.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( $735.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AXSM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AXSM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AXSM는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| AXSM의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 12.5x |
| 매출 | US$561.26m |
| 시가총액 | US$7.04b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 12.4x |
| 기업가치/EBITDA | -36.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
AXSM의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: AXSM은 Price-To-Sales 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
AXSM의 PS 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: AXSM 은 US Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(12.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(4x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
AXSM의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 12.5x |
| 공정 PS 비율 | 15.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AXSM 은 예상 Price-To-Sales 비율(12.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$139.69 | US$179.74 +28.67% | 10.99% | US$205.00 | US$148.00 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | US$134.99 | US$178.25 +32.05% | 10.35% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | US$118.57 | US$176.95 +49.24% | 11.19% | US$200.00 | US$144.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | US$121.28 | US$176.95 +45.90% | 11.44% | US$200.00 | US$144.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$103.02 | US$177.10 +71.91% | 11.31% | US$210.00 | US$148.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$102.97 | US$177.05 +71.94% | 11.52% | US$210.00 | US$146.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$105.16 | US$176.53 +67.87% | 11.73% | US$210.00 | US$146.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$112.24 | US$176.76 +57.49% | 12.43% | US$210.00 | US$143.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$111.67 | US$172.47 +54.45% | 14.85% | US$216.00 | US$115.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$127.54 | US$171.35 +34.35% | 16.03% | US$212.00 | US$115.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$106.46 | US$135.13 +26.93% | 17.83% | US$190.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$84.61 | US$131.06 +54.90% | 15.50% | US$180.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$98.22 | US$129.41 +31.76% | 16.25% | US$180.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$88.84 | US$125.29 +41.03% | 18.16% | US$180.00 | US$100.00 | US$134.99 | 17 |
| Oct ’25 | US$90.51 | US$125.24 +38.37% | 18.16% | US$180.00 | US$100.00 | US$118.57 | 17 |
| Sep ’25 | US$88.86 | US$124.31 +39.90% | 18.61% | US$180.00 | US$100.00 | US$121.28 | 16 |
| Aug ’25 | US$86.01 | US$124.06 +44.24% | 19.95% | US$190.00 | US$95.00 | US$103.02 | 17 |
| Jul ’25 | US$81.03 | US$123.75 +52.72% | 20.46% | US$190.00 | US$97.00 | US$102.97 | 16 |
| Jun ’25 | US$73.43 | US$123.56 +68.27% | 20.46% | US$190.00 | US$97.00 | US$105.16 | 16 |
| May ’25 | US$74.89 | US$122.69 +63.82% | 21.30% | US$190.00 | US$93.00 | US$112.24 | 16 |
| Apr ’25 | US$76.99 | US$121.19 +57.41% | 22.51% | US$190.00 | US$90.00 | US$111.67 | 16 |
| Mar ’25 | US$82.42 | US$120.53 +46.24% | 22.05% | US$180.00 | US$90.00 | US$127.54 | 15 |
| Feb ’25 | US$93.45 | US$120.13 +28.55% | 23.12% | US$180.00 | US$90.00 | US$106.46 | 14 |
| Jan ’25 | US$79.59 | US$114.92 +44.39% | 26.26% | US$180.00 | US$80.00 | US$84.61 | 13 |
| Dec ’24 | US$68.00 | US$114.08 +67.77% | 27.40% | US$180.00 | US$80.00 | US$98.22 | 12 |
| Nov ’24 | US$64.62 | US$115.90 +79.35% | 25.98% | US$180.00 | US$84.00 | US$88.84 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/16 05:48 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Axsome Therapeutics, Inc.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Brian Skorney | Baird |
| Joel Beatty | Baird |
| null null | Baird |