Gilead Sciences 가치 평가
GILD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GILD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GILD ( $123 )는 당사 추정치인 공정 가치( $291.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GILD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GILD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GILD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GILD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.8x |
| 이익 | US$8.11b |
| 시가총액 | US$151.59b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.7x |
| 기업가치/EBITDA | 12x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
GILD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: GILD은 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
GILD의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: GILD 은 US Biotechs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(16.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
GILD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.8x |
| 공정 PE 비율 | 26.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GILD 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$123.00 | US$129.51 +5.30% | 10.22% | US$150.00 | US$105.00 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | US$111.15 | US$125.75 +13.14% | 10.19% | US$145.00 | US$98.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | US$112.97 | US$124.93 +10.59% | 9.69% | US$143.00 | US$98.00 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | US$113.18 | US$118.16 +4.40% | 11.14% | US$140.00 | US$91.00 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | US$111.73 | US$116.77 +4.51% | 11.26% | US$140.00 | US$93.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | US$110.08 | US$115.04 +4.50% | 11.71% | US$140.00 | US$92.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$103.25 | US$114.17 +10.58% | 12.09% | US$140.00 | US$92.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$111.28 | US$111.71 +0.39% | 13.93% | US$140.00 | US$82.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | US$114.31 | US$108.15 -5.39% | 11.31% | US$130.00 | US$82.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | US$97.20 | US$100.66 +3.56% | 12.95% | US$125.00 | US$73.00 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | US$92.37 | US$98.92 +7.09% | 12.62% | US$125.00 | US$73.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$92.58 | US$97.28 +5.08% | 12.79% | US$125.00 | US$69.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$89.51 | US$87.94 -1.76% | 13.89% | US$123.00 | US$69.00 | US$119.79 | 28 |
| Oct ’25 | US$83.94 | US$83.54 -0.47% | 14.07% | US$119.00 | US$68.50 | US$111.15 | 27 |
| Sep ’25 | US$79.00 | US$83.43 +5.61% | 14.13% | US$119.00 | US$68.50 | US$112.97 | 27 |
| Aug ’25 | US$76.49 | US$82.47 +7.82% | 15.06% | US$119.00 | US$67.00 | US$113.18 | 27 |
| Jul ’25 | US$68.64 | US$82.97 +20.87% | 14.22% | US$119.00 | US$67.00 | US$111.73 | 26 |
| Jun ’25 | US$64.27 | US$82.70 +28.67% | 13.99% | US$117.00 | US$67.00 | US$110.08 | 26 |
| May ’25 | US$65.51 | US$83.69 +27.76% | 12.99% | US$117.00 | US$69.00 | US$103.25 | 27 |
| Apr ’25 | US$72.88 | US$86.45 +18.62% | 12.60% | US$121.00 | US$69.00 | US$111.28 | 26 |
| Mar ’25 | US$72.31 | US$87.86 +21.50% | 12.55% | US$121.00 | US$69.00 | US$114.31 | 27 |
| Feb ’25 | US$78.16 | US$89.97 +15.11% | 11.88% | US$116.00 | US$69.00 | US$97.20 | 27 |
| Jan ’25 | US$81.01 | US$90.15 +11.28% | 11.94% | US$116.00 | US$69.00 | US$92.37 | 27 |
| Dec ’24 | US$77.65 | US$90.39 +16.41% | 11.68% | US$116.00 | US$71.00 | US$92.58 | 27 |
| Nov ’24 | US$80.19 | US$90.95 +13.41% | 11.16% | US$116.00 | US$71.00 | US$89.51 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/04 00:48 |
| 종가 | 2025/11/04 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Gilead Sciences, Inc.는 65명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| James Birchenough | Barclays |