Bio-Techne 가치 평가
TECH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TECH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TECH ( $59.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $70.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TECH 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
TECH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TECH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TECH의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 118.7x |
| 이익 | US$77.95m |
| 시가총액 | US$9.47b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8x |
| 기업가치/EBITDA | 30.5x |
| PEG 비율 | 5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TECH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TECH은 Price-To-Earnings 비율(118.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TECH의 PE 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
BNBX Applied DNA Sciences | 0.3x | n/a | US$13.54m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TECH 은 US Life Sciences 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(118.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균(34.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TECH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 118.7x |
| 공정 PE 비율 | 25.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TECH 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(118.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$59.38 | US$69.17 +16.48% | 6.83% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | US$62.57 | US$67.83 +8.41% | 8.23% | US$75.00 | US$59.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$59.92 | US$65.67 +9.59% | 10.32% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$54.63 | US$65.31 +19.55% | 10.15% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$54.89 | US$66.50 +21.15% | 11.95% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$52.08 | US$67.28 +29.19% | 16.07% | US$90.00 | US$51.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$48.40 | US$69.26 +43.09% | 17.34% | US$90.00 | US$51.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$49.63 | US$79.70 +60.58% | 15.36% | US$95.00 | US$51.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$57.35 | US$83.87 +46.25% | 10.94% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$61.75 | US$85.42 +38.33% | 9.15% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$73.55 | US$85.42 +16.13% | 6.70% | US$95.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$72.03 | US$85.26 +18.37% | 6.72% | US$95.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$75.36 | US$85.25 +13.12% | 6.72% | US$95.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$75.31 | US$85.25 +13.20% | 6.72% | US$95.00 | US$75.00 | US$62.57 | 13 |
| Oct ’25 | US$78.17 | US$83.09 +6.30% | 8.27% | US$95.00 | US$65.00 | US$59.92 | 13 |
| Sep ’25 | US$73.99 | US$82.55 +11.57% | 9.17% | US$95.00 | US$65.00 | US$54.63 | 13 |
| Aug ’25 | US$82.35 | US$83.63 +1.56% | 9.20% | US$95.00 | US$65.00 | US$54.89 | 13 |
| Jul ’25 | US$71.61 | US$84.02 +17.32% | 9.66% | US$95.00 | US$65.00 | US$52.08 | 13 |
| Jun ’25 | US$77.19 | US$84.02 +8.84% | 9.66% | US$95.00 | US$65.00 | US$48.40 | 13 |
| May ’25 | US$73.46 | US$81.38 +10.78% | 10.33% | US$95.00 | US$65.00 | US$49.63 | 11 |
| Apr ’25 | US$69.41 | US$80.32 +15.72% | 8.61% | US$95.00 | US$65.00 | US$57.35 | 13 |
| Mar ’25 | US$74.38 | US$80.32 +7.99% | 8.61% | US$95.00 | US$65.00 | US$61.75 | 13 |
| Feb ’25 | US$68.54 | US$80.61 +17.61% | 9.19% | US$95.00 | US$65.00 | US$73.55 | 12 |
| Jan ’25 | US$77.16 | US$79.41 +2.91% | 11.64% | US$95.00 | US$65.00 | US$72.03 | 13 |
| Dec ’24 | US$64.57 | US$77.69 +20.32% | 12.16% | US$95.00 | US$65.00 | US$75.36 | 12 |
| Nov ’24 | US$52.83 | US$81.33 +53.95% | 13.18% | US$99.00 | US$65.00 | US$75.31 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/14 00:13 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Bio-Techne Corporation는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Robert Wasserman | Benchmark Company |