Crown Castle 가치 평가
CCI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CCI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CCI ( $89.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $130.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CCI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CCI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CCI는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| CCI의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6.1x |
| 매출 | US$6.42b |
| 시가총액 | US$39.33b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.7x |
| 기업가치/EBITDA | 17.8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
CCI의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: CCI은 Price-To-Sales 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
CCI의 PS 비율은 US Specialized REITs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust | 0.1x | n/a | US$194.73k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: CCI 은 Price-To-Sales 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 US Specialized REITs 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
CCI의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6.1x |
| 공정 PS 비율 | 6.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CCI 은 예상 Price-To-Sales 비율(6.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 6.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$89.83 | US$116.06 +29.20% | 5.78% | US$127.00 | US$102.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | US$95.71 | US$118.27 +23.57% | 5.57% | US$127.00 | US$107.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | US$99.14 | US$118.79 +19.82% | 5.71% | US$127.00 | US$107.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | US$106.88 | US$118.11 +10.51% | 5.92% | US$127.00 | US$107.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$103.72 | US$114.01 +9.92% | 7.22% | US$125.00 | US$97.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$100.35 | US$114.01 +13.61% | 7.22% | US$125.00 | US$97.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$106.30 | US$112.29 +5.64% | 7.01% | US$125.00 | US$97.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$104.61 | US$110.41 +5.55% | 7.75% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$94.10 | US$108.61 +15.42% | 12.49% | US$135.00 | US$84.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$89.28 | US$111.39 +24.76% | 12.50% | US$135.00 | US$84.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$90.76 | US$114.94 +26.64% | 10.37% | US$135.00 | US$84.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$106.25 | US$117.71 +10.78% | 9.00% | US$135.00 | US$86.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$106.58 | US$117.71 +10.44% | 9.00% | US$135.00 | US$86.00 | US$90.22 | 17 |
| Oct ’25 | US$119.11 | US$113.94 -4.34% | 9.89% | US$135.00 | US$86.00 | US$95.71 | 17 |
| Sep ’25 | US$112.02 | US$112.12 +0.087% | 9.98% | US$135.00 | US$86.00 | US$99.14 | 17 |
| Aug ’25 | US$112.29 | US$111.71 -0.52% | 10.03% | US$135.00 | US$86.00 | US$106.88 | 17 |
| Jul ’25 | US$95.98 | US$110.47 +15.10% | 10.28% | US$130.00 | US$85.00 | US$103.72 | 17 |
| Jun ’25 | US$102.50 | US$111.50 +8.78% | 10.45% | US$130.00 | US$85.00 | US$100.35 | 16 |
| May ’25 | US$95.23 | US$112.06 +17.68% | 10.08% | US$130.00 | US$85.00 | US$106.30 | 16 |
| Apr ’25 | US$104.26 | US$116.38 +11.62% | 10.27% | US$133.00 | US$85.00 | US$104.61 | 16 |
| Mar ’25 | US$111.06 | US$116.38 +4.79% | 10.27% | US$133.00 | US$85.00 | US$94.10 | 16 |
| Feb ’25 | US$111.06 | US$115.31 +3.83% | 11.49% | US$133.00 | US$85.00 | US$89.28 | 16 |
| Jan ’25 | US$115.19 | US$112.31 -2.50% | 10.42% | US$132.00 | US$91.00 | US$90.76 | 16 |
| Dec ’24 | US$118.57 | US$103.69 -12.55% | 11.78% | US$130.00 | US$90.00 | US$106.25 | 16 |
| Nov ’24 | US$92.43 | US$108.12 +16.97% | 17.01% | US$162.00 | US$85.00 | US$106.58 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/05 10:56 |
| 종가 | 2025/11/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Crown Castle Inc.는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Amir Rozwadowski | Barclays |
| Brendan Lynch | Barclays |
| James Ratcliffe | Barclays |