Ventas 가치 평가
VTR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VTR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VTR ( $69.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $103.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VTR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VTR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VTR는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| VTR의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6x |
| 매출 | US$5.28b |
| 시가총액 | US$32.06b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.5x |
| 기업가치/EBITDA | 22.2x |
| PEG 비율 | 6.3x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
VTR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: VTR은 Price-To-Sales 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
VTR의 PS 비율은 US Health Care REITs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: VTR 은 US Health Care REITs 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Health Care REITs 업계 평균(4.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
VTR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6x |
| 공정 PS 비율 | 5.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: VTR 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(5.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$69.78 | US$77.75 +11.42% | 4.60% | US$85.00 | US$70.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | US$70.32 | US$77.30 +9.93% | 4.21% | US$84.00 | US$70.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | US$68.08 | US$77.39 +13.67% | 4.16% | US$84.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | US$67.50 | US$75.89 +12.43% | 5.55% | US$84.00 | US$69.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | US$62.87 | US$75.84 +20.63% | 5.30% | US$83.00 | US$69.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$64.28 | US$75.95 +18.15% | 5.45% | US$83.00 | US$69.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$65.54 | US$75.89 +15.80% | 5.67% | US$84.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$69.27 | US$75.42 +8.88% | 7.66% | US$93.00 | US$65.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$69.18 | US$73.68 +6.51% | 8.68% | US$93.00 | US$65.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$60.42 | US$71.26 +17.95% | 5.67% | US$81.00 | US$65.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$58.89 | US$71.58 +21.55% | 5.65% | US$81.00 | US$65.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$64.07 | US$70.37 +9.83% | 7.01% | US$79.00 | US$55.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$64.19 | US$67.74 +5.53% | 7.59% | US$76.00 | US$55.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$63.89 | US$65.26 +2.15% | 8.78% | US$73.00 | US$55.00 | US$70.32 | 19 |
| Sep ’25 | US$62.11 | US$61.68 -0.69% | 7.87% | US$70.00 | US$50.00 | US$68.08 | 19 |
| Aug ’25 | US$55.30 | US$56.55 +2.27% | 8.93% | US$69.00 | US$49.00 | US$67.50 | 19 |
| Jul ’25 | US$50.88 | US$54.56 +7.22% | 8.77% | US$69.00 | US$49.00 | US$62.87 | 18 |
| Jun ’25 | US$50.26 | US$53.51 +6.48% | 9.06% | US$69.00 | US$49.00 | US$64.28 | 18 |
| May ’25 | US$43.81 | US$52.42 +19.66% | 11.04% | US$70.00 | US$46.00 | US$65.54 | 19 |
| Apr ’25 | US$42.86 | US$52.84 +23.29% | 10.97% | US$70.00 | US$46.00 | US$69.27 | 19 |
| Mar ’25 | US$44.00 | US$53.05 +20.57% | 11.10% | US$72.00 | US$46.00 | US$69.18 | 20 |
| Feb ’25 | US$47.23 | US$54.30 +14.97% | 10.35% | US$72.00 | US$47.00 | US$60.42 | 20 |
| Jan ’25 | US$49.84 | US$52.63 +5.60% | 11.24% | US$72.00 | US$47.00 | US$58.89 | 19 |
| Dec ’24 | US$46.76 | US$51.95 +11.09% | 10.83% | US$72.00 | US$47.00 | US$64.07 | 19 |
| Nov ’24 | US$42.78 | US$52.16 +21.92% | 16.72% | US$80.00 | US$44.00 | US$64.19 | 19 |
| Oct ’24 | US$42.13 | US$53.61 +27.25% | 15.66% | US$80.00 | US$47.00 | US$63.89 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/29 08:46 |
| 종가 | 2025/10/29 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ventas, Inc.는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| David Rodgers | Baird |
| Amanda Sweitzer | Baird |