MercadoLibre 가치 평가
MELI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MELI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MELI ( $2360.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2868.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MELI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
MELI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MELI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MELI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 57.6x |
| 이익 | US$2.08b |
| 시가총액 | US$116.40b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.6x |
| 기업가치/EBITDA | 31.4x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MELI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MELI은 Price-To-Earnings 비율(57.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MELI의 PE 비율은 US Multiline Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
STHH.F Steinhoff International Holdings | 0.001x | n/a | US$2.55m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MELI 은 US Multiline Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(57.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균(19.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MELI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 57.6x |
| 공정 PE 비율 | 35.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MELI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(35.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(57.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$2,360.76 | US$2,877.35 +21.88% | 8.45% | US$3,500.00 | US$2,170.00 | n/a | 26 |
| Oct ’26 | US$2,176.91 | US$2,897.35 +33.09% | 8.22% | US$3,500.00 | US$2,170.00 | n/a | 26 |
| Sep ’26 | US$2,472.91 | US$2,882.92 +16.58% | 8.39% | US$3,500.00 | US$2,170.00 | n/a | 26 |
| Aug ’26 | US$2,375.92 | US$2,855.73 +20.19% | 9.60% | US$3,500.00 | US$2,030.00 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | US$2,501.40 | US$2,772.21 +10.83% | 12.02% | US$3,200.00 | US$1,868.21 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | US$2,563.29 | US$2,740.81 +6.93% | 12.32% | US$3,200.00 | US$1,868.21 | n/a | 25 |
| May ’26 | US$2,294.52 | US$2,474.37 +7.84% | 9.93% | US$3,000.00 | US$1,840.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | US$1,915.00 | US$2,504.55 +30.79% | 11.09% | US$3,000.00 | US$1,840.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$2,121.87 | US$2,450.46 +15.49% | 12.40% | US$3,000.00 | US$1,761.10 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$1,922.19 | US$2,254.42 +17.28% | 9.94% | US$2,603.00 | US$1,750.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$1,700.44 | US$2,303.80 +35.48% | 10.09% | US$2,800.00 | US$1,750.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$1,985.17 | US$2,274.84 +14.59% | 10.45% | US$2,800.00 | US$1,750.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$2,054.90 | US$2,310.02 +12.42% | 12.05% | US$2,800.00 | US$1,650.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$2,066.12 | US$2,226.98 +7.79% | 11.00% | US$2,670.00 | US$1,650.00 | US$2,176.91 | 24 |
| Sep ’25 | US$2,061.66 | US$2,141.39 +3.87% | 9.64% | US$2,480.00 | US$1,650.00 | US$2,472.91 | 22 |
| Aug ’25 | US$1,606.06 | US$1,994.39 +24.18% | 7.53% | US$2,200.00 | US$1,500.00 | US$2,375.92 | 22 |
| Jul ’25 | US$1,597.60 | US$1,974.39 +23.58% | 7.56% | US$2,270.00 | US$1,500.00 | US$2,501.40 | 22 |
| Jun ’25 | US$1,725.58 | US$1,972.90 +14.33% | 7.76% | US$2,270.00 | US$1,500.00 | US$2,563.29 | 23 |
| May ’25 | US$1,456.51 | US$1,918.80 +31.74% | 10.13% | US$2,160.00 | US$1,400.00 | US$2,294.52 | 24 |
| Apr ’25 | US$1,528.95 | US$1,957.55 +28.03% | 8.56% | US$2,150.00 | US$1,400.00 | US$1,915.00 | 24 |
| Mar ’25 | US$1,612.75 | US$1,955.38 +21.25% | 9.55% | US$2,200.00 | US$1,400.00 | US$2,121.87 | 24 |
| Feb ’25 | US$1,748.28 | US$1,852.65 +5.97% | 10.56% | US$2,200.00 | US$1,330.00 | US$1,922.19 | 23 |
| Jan ’25 | US$1,571.54 | US$1,754.91 +11.67% | 11.67% | US$2,120.00 | US$1,330.00 | US$1,700.44 | 23 |
| Dec ’24 | US$1,652.01 | US$1,714.91 +3.81% | 12.15% | US$2,120.00 | US$1,330.00 | US$1,985.17 | 24 |
| Nov ’24 | US$1,300.01 | US$1,614.53 +24.19% | 13.66% | US$2,150.00 | US$1,260.00 | US$2,054.90 | 24 |
| Oct ’24 | US$1,267.88 | US$1,614.47 +27.34% | 13.05% | US$2,180.00 | US$1,260.00 | US$2,066.12 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/30 15:57 |
| 종가 | 2025/10/30 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
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| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
MercadoLibre, Inc.는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Trevor Young | Barclays |
| Yanfang Jiang | Benchmark Company |
| Robert Ford Aguilar | BofA Global Research |