Ollie's Bargain Outlet Holdings 가치 평가
OLLI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 OLLI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OLLI ( $123.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( $74.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OLLI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
OLLI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: OLLI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OLLI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.5x |
| 이익 | US$213.31m |
| 시가총액 | US$7.57b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.2x |
| 기업가치/EBITDA | 24.6x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
OLLI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: OLLI은 Price-To-Earnings 비율(35.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
OLLI의 PE 비율은 North American Multiline Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: OLLI 은 US Multiline Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균(17.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
OLLI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.5x |
| 공정 PE 비율 | 19x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OLLI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(35.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$123.46 | US$147.13 +19.17% | 5.61% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | US$120.81 | US$147.13 +21.79% | 5.61% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | US$127.64 | US$147.20 +15.32% | 5.55% | US$159.00 | US$130.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | US$126.84 | US$146.60 +15.58% | 5.44% | US$159.00 | US$130.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | US$138.04 | US$129.13 -6.45% | 9.61% | US$159.00 | US$105.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$130.48 | US$127.39 -2.37% | 7.51% | US$145.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$111.45 | US$125.88 +12.95% | 6.65% | US$137.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$106.46 | US$125.13 +17.54% | 6.29% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$114.55 | US$125.33 +9.41% | 6.45% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$103.51 | US$123.67 +19.47% | 7.18% | US$133.00 | US$105.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$111.51 | US$125.13 +12.22% | 6.87% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$109.73 | US$125.13 +14.04% | 6.87% | US$135.00 | US$105.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$98.95 | US$105.40 +6.52% | 11.91% | US$120.00 | US$64.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$92.98 | US$103.47 +11.28% | 11.25% | US$115.00 | US$64.00 | US$120.81 | 15 |
| Oct ’25 | US$95.50 | US$103.07 +7.92% | 11.30% | US$115.00 | US$64.00 | US$127.64 | 15 |
| Sep ’25 | US$89.56 | US$102.20 +14.11% | 10.96% | US$115.00 | US$64.00 | US$126.84 | 15 |
| Aug ’25 | US$97.65 | US$101.67 +4.11% | 11.30% | US$113.00 | US$64.00 | US$138.04 | 15 |
| Jul ’25 | US$98.38 | US$100.20 +1.85% | 10.87% | US$110.00 | US$64.00 | US$130.48 | 15 |
| Jun ’25 | US$82.43 | US$88.33 +7.16% | 10.14% | US$104.00 | US$64.00 | US$111.45 | 15 |
| May ’25 | US$72.26 | US$87.53 +21.14% | 10.43% | US$104.00 | US$64.00 | US$106.46 | 15 |
| Apr ’25 | US$74.23 | US$86.87 +17.02% | 10.69% | US$104.00 | US$64.00 | US$114.55 | 15 |
| Mar ’25 | US$78.96 | US$87.13 +10.35% | 10.00% | US$99.00 | US$64.00 | US$103.51 | 15 |
| Feb ’25 | US$74.40 | US$87.00 +16.94% | 10.04% | US$99.00 | US$64.00 | US$111.51 | 15 |
| Jan ’25 | US$75.89 | US$86.87 +14.46% | 10.45% | US$99.00 | US$64.00 | US$109.73 | 15 |
| Dec ’24 | US$74.77 | US$84.13 +12.52% | 12.09% | US$96.00 | US$52.00 | US$98.95 | 15 |
| Nov ’24 | US$78.03 | US$83.93 +7.57% | 11.87% | US$93.00 | US$52.00 | US$92.98 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/10 23:21 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/08/02 |
| 연간 수익 | 2025/02/01 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Brian McNamara | Berenberg |
| Lorraine Corrine Hutchinson | BofA Global Research |
| Steven Zaccone | Citigroup Inc |