AutoZone 가치 평가
AZO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AZO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AZO ( $3822.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3258.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AZO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AZO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AZO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AZO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.5x |
| 이익 | US$2.50b |
| 시가총액 | US$63.65b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4x |
| 기업가치/EBITDA | 18x |
| PEG 비율 | 3.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AZO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AZO은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AZO의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: AZO 은 US Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(18.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AZO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.5x |
| 공정 PE 비율 | 19.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AZO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(25.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$3,822.92 | US$4,579.13 +19.78% | 8.53% | US$4,900.00 | US$3,000.00 | n/a | 23 |
| Nov ’26 | US$3,674.43 | US$4,569.77 +24.37% | 9.27% | US$4,900.00 | US$2,900.00 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | US$4,247.96 | US$4,551.59 +7.15% | 9.36% | US$4,900.00 | US$2,900.00 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | US$4,198.53 | US$4,156.95 -0.99% | 8.89% | US$4,850.00 | US$2,900.00 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | US$3,858.86 | US$4,144.91 +7.41% | 8.78% | US$4,850.00 | US$2,900.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$3,718.59 | US$4,079.96 +9.72% | 10.80% | US$4,850.00 | US$2,896.05 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | US$3,733.04 | US$4,043.63 +8.32% | 10.90% | US$4,850.00 | US$2,896.05 | n/a | 24 |
| May ’26 | US$3,732.92 | US$3,791.59 +1.57% | 8.26% | US$4,192.00 | US$2,830.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$3,813.27 | US$3,781.17 -0.84% | 8.27% | US$4,192.00 | US$2,830.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$3,493.01 | US$3,604.12 +3.18% | 9.04% | US$3,950.00 | US$2,750.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$3,350.21 | US$3,601.00 +7.49% | 9.08% | US$3,950.00 | US$2,750.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$3,202.00 | US$3,574.50 +11.63% | 9.69% | US$3,950.00 | US$2,750.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$3,169.54 | US$3,288.55 +3.75% | 8.30% | US$3,634.00 | US$2,600.00 | US$3,946.99 | 24 |
| Nov ’25 | US$2,981.19 | US$3,288.13 +10.30% | 8.30% | US$3,634.00 | US$2,600.00 | US$3,674.43 | 24 |
| Oct ’25 | US$3,172.98 | US$3,258.01 +2.68% | 7.75% | US$3,500.00 | US$2,550.00 | US$4,247.96 | 23 |
| Sep ’25 | US$3,181.48 | US$3,221.36 +1.25% | 8.27% | US$3,787.00 | US$2,550.00 | US$4,198.53 | 23 |
| Aug ’25 | US$3,148.36 | US$3,198.01 +1.58% | 7.44% | US$3,450.00 | US$2,550.00 | US$3,858.86 | 23 |
| Jul ’25 | US$2,832.79 | US$3,194.75 +12.78% | 7.39% | US$3,450.00 | US$2,550.00 | US$3,718.59 | 23 |
| Jun ’25 | US$2,769.94 | US$3,190.40 +15.18% | 7.40% | US$3,450.00 | US$2,550.00 | US$3,733.04 | 23 |
| May ’25 | US$2,946.81 | US$3,268.59 +10.92% | 8.31% | US$3,600.00 | US$2,480.00 | US$3,732.92 | 24 |
| Apr ’25 | US$3,168.60 | US$3,243.23 +2.36% | 8.27% | US$3,600.00 | US$2,480.00 | US$3,813.27 | 24 |
| Mar ’25 | US$3,035.99 | US$3,169.59 +4.40% | 8.40% | US$3,556.00 | US$2,480.00 | US$3,493.01 | 23 |
| Feb ’25 | US$2,798.15 | US$2,936.32 +4.94% | 7.60% | US$3,215.00 | US$2,120.00 | US$3,350.21 | 24 |
| Jan ’25 | US$2,585.61 | US$2,912.63 +12.65% | 7.89% | US$3,215.00 | US$2,120.00 | US$3,202.00 | 24 |
| Dec ’24 | US$2,641.75 | US$2,821.89 +6.82% | 8.29% | US$3,215.00 | US$2,070.00 | US$3,169.54 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/03 13:42 |
| 종가 | 2025/12/03 00:00 |
| 수익 | 2025/08/30 |
| 연간 수익 | 2025/08/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
AutoZone, Inc.는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Craig Kennison | Baird |
| Alan Rifkin | Barclays |