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Carvana Co.NYSE:CVNA 주식 보고서

시가총액 US$98.1b
주가
US$456.33
해당 없음
1Y92.9%
7D19.4%
포트폴리오 가치
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Carvana Co.

NYSE:CVNA 주식 리포트

시가총액: US$98.1b

Carvana (CVNA) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국에서 중고차 매매를 위한 전자상거래 플랫폼을 운영하고 있습니다. 자세히 보기

CVNA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장6/6
과거 실적5/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

수익은 매년 29.04% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 3600% 증가했습니다.

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


CVNA Community Fair Values

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Carvana

CVNA: Operational Momentum And Market Share Gains Will Sustain Strong Outperformance

Key Takeaways Online buying trends and digital adoption support Carvana's long-term growth, aided by demographic shifts toward convenience and e-commerce. Technology improvements and logistics investments drive cost efficiencies and margin expansion, while new services increase recurring revenue and earnings stability.
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US$419.45
FV
8.8% 고평가 내재 할인율
26.79%
Revenue growth p.a.
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Carvana

Rising Regulatory Burdens And Shifting EV Trends Will Curtail Margins Despite Operational Improvements

Key Takeaways Shifting consumer mobility trends and new competitive models threaten Carvana's market share, pricing power, and long-term revenue growth. Higher compliance and operational costs, along with capital constraints and macroeconomic headwinds, risk compressing margins and limiting growth potential.
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US$330
FV
38.3% 고평가 내재 할인율
18.10%
Revenue growth p.a.
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Carvana

Digital Car Purchasing And Automated Reconditioning Will Transform Industry

Key Takeaways Advanced digital operations, streamlined logistics, and AI automation could enable Carvana to outperform competitors in cost structure, margins, and operating leverage. Growing digital adoption and integrated services position Carvana to capture market share, boost pricing power, and increase long-term customer value.
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US$500
FV
8.7% 저평가 내재 할인율
33.34%
Revenue growth p.a.
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Carvana Co. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Carvana 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$456.33
52주 최고가US$458.64
52주 최저가US$148.25
베타3.52
1개월 변동50.11%
3개월 변동24.98%
1년 변동92.94%
3년 변동9,347.83%
5년 변동78.23%
IPO 이후 변동4,011.08%

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Apr 04

주주 수익률

CVNAUS Specialty RetailUS 시장
7D19.4%1.1%0.07%
1Y92.9%-0.2%11.9%

수익률 대 산업: CVNA은 지난 1년 동안 -0.2%의 수익을 기록한 US Specialty Retail 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CVNA은 지난 1년 동안 11.9%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CVNA's price volatile compared to industry and market?
CVNA volatility
CVNA Average Weekly Movement9.6%
Specialty Retail Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: CVNA는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CVNA의 주간 변동성(10%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
201217,400Ernie Garciawww.carvana.com

는 자회사와 함께 미국에서 중고차 매매를 위한 이커머스 플랫폼을 운영하고 있습니다. 이 회사는 차량 매입, 검사 및 수리, 온라인 검색 및 쇼핑 경험, 금융, 보완 제품, 물류 네트워크 및 차별화된 주문 처리 경험, 판매 후 고객 지원 서비스를 제공합니다. 또한 경매 사이트도 운영하고 있습니다.

Carvana Co. 기초 지표 요약

Carvana의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CVNA 기초 통계
시가총액US$98.12b
순이익 (TTM)US$629.00m
매출 (TTM)US$18.27b
102.6x
주가수익비율(P/E)
3.5x
주가매출비율(P/S)

CVNA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CVNA 손익계산서 (TTM)
매출US$18.27b
매출원가US$14.36b
총이익US$3.90b
기타 비용US$3.28b
순이익US$629.00m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)4.45
총이익률21.37%
순이익률3.44%
부채/자본 비율154.6%

CVNA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/09 04:44
종가2025/12/09 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Carvana Co.는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Colin SebastianBaird
Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays