Marvell Technology, Inc.

NasdaqGS:MRVL 주식 리포트

시가총액: US$78.4b

Marvell Technology 가치 평가

MRVL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MRVL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$60.32
Fair Value
50.7% 고평가 내재 할인율
38
Number of Analysts

적정 가치 이하: MRVL ( $90.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $60.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MRVL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MRVL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MRVL는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 MRVL의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MRVL의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
MRVL의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율10.8x
매출US$7.23b
시가총액US$78.38b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

MRVL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MRVL의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균17.2x
NXPI NXP Semiconductors
4.3x8.29%US$51.5b
ADI Analog Devices
10.8x10.09%US$112.4b
MPWR Monolithic Power Systems
17.3x14.48%US$45.9b
ARM Arm Holdings
36.6x18.24%US$161.7b
MRVL Marvell Technology
10.8x15.05%US$78.4b

Price-To-Sales 대 피어: MRVL은 Price-To-Sales 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

MRVL의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

17개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CSIQ Canadian Solar
0.3x10.86%US$1.91b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x15.24%US$1.46b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.6x10.62%US$1.18b
PENG Penguin Solutions
0.8x9.86%US$1.15b
MRVL 10.8x업계 평균 4.5xNo. of Companies17PS048121620+
17개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MRVL 은 US Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(10.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(4.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

MRVL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MRVL PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율10.8x
공정 PS 비율11.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MRVL 은 예상 Price-To-Sales 비율(10.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MRVL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$90.92
US$90.07
-0.93%
15.72%US$122.00US$58.20n/a38
Nov ’26US$93.74
US$90.07
-3.91%
15.72%US$122.00US$58.20n/a38
Oct ’26US$83.89
US$87.23
+3.98%
15.36%US$122.00US$58.20n/a39
Sep ’26US$62.87
US$85.94
+36.70%
15.71%US$122.00US$58.00n/a39
Aug ’26US$74.45
US$90.31
+21.30%
17.31%US$133.00US$64.31n/a39
Jul ’26US$76.24
US$90.51
+18.72%
17.39%US$133.00US$64.31n/a39
Jun ’26US$60.19
US$90.42
+50.22%
20.89%US$133.00US$60.00n/a37
May ’26US$60.95
US$103.36
+69.58%
20.01%US$135.00US$60.00n/a36
Apr ’26US$62.67
US$112.79
+79.98%
13.55%US$140.00US$80.90n/a36
Mar ’26US$91.82
US$129.56
+41.10%
14.29%US$188.00US$87.00n/a35
Feb ’26US$112.86
US$129.25
+14.52%
14.44%US$188.00US$87.00n/a35
Jan ’26US$110.45
US$120.91
+9.47%
13.97%US$160.00US$74.20n/a34
Dec ’25US$92.69
US$96.79
+4.42%
13.32%US$122.00US$74.20n/a33
Nov ’25US$84.77
US$91.52
+7.96%
10.35%US$120.00US$74.20US$93.7431
Oct ’25US$70.31
US$91.52
+30.17%
10.35%US$120.00US$74.20US$83.8931
Sep ’25US$76.24
US$92.62
+21.49%
9.17%US$120.00US$75.00US$62.8731
Aug ’25US$63.06
US$90.30
+43.20%
7.43%US$105.00US$75.00US$74.4531
Jul ’25US$71.00
US$89.73
+26.38%
7.73%US$105.00US$75.00US$76.2432
Jun ’25US$68.81
US$89.94
+30.71%
7.55%US$105.00US$75.00US$60.1932
May ’25US$63.82
US$87.92
+37.76%
9.86%US$105.00US$65.00US$60.9532
Apr ’25US$73.20
US$88.10
+20.36%
10.62%US$105.00US$61.00US$62.6732
Mar ’25US$77.61
US$74.03
-4.61%
12.06%US$100.00US$56.00US$91.8230
Feb ’25US$66.87
US$71.92
+7.55%
11.26%US$100.00US$56.00US$112.8631
Jan ’25US$60.31
US$67.47
+11.87%
11.04%US$100.00US$56.00US$110.4531
Dec ’24US$52.80
US$67.64
+28.10%
11.19%US$100.00US$56.00US$92.6931
Nov ’24US$47.70
US$69.79
+46.32%
11.86%US$100.00US$56.00US$84.7730
US$90.07
Fair Value
0.9% 고평가 내재 할인율
38
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/09 02:28
종가2025/11/07 00:00
수익2025/08/02
연간 수익2025/02/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Marvell Technology, Inc.는 68명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 38명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Timothy LukeBarclays