Teradyne, Inc.

NasdaqGS:TER 주식 리포트

시가총액: US$26.6b

Teradyne 가치 평가

TER이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TER의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$105.84
Fair Value
60.6% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: TER ( $169.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( $105.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TER 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TER의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TER는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TER의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TER의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TER의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율60.1x
이익US$443.08m
시가총액US$26.62b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TER의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TER의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30.7x
Q Qnity Electronics
22x-11.95%US$17.5b
ENTG Entegris
41.1x21.17%US$11.9b
MKSI MKS
34.4x24.22%US$9.6b
AMKR Amkor Technology
25.4x26.18%US$7.8b
TER Teradyne
60.1x25.48%US$26.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TER은 Price-To-Earnings 비율(60.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TER의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ICG Intchains Group
4.9x34.87%US$63.62m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
TER 60.1x업계 평균 34.7xNo. of Companies7PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TER 은 US Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(60.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(34.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TER의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TER PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율60.1x
공정 PE 비율38x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TER 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(38x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(60.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TER에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$169.97
US$184.69
+8.66%
14.26%US$215.00US$125.00n/a16
Nov ’26US$181.76
US$173.88
-4.34%
18.31%US$215.00US$117.00n/a16
Oct ’26US$141.12
US$121.81
-13.68%
19.37%US$200.00US$85.00n/a16
Sep ’26US$118.24
US$116.06
-1.84%
11.52%US$133.00US$85.00n/a16
Aug ’26US$104.16
US$113.06
+8.55%
12.85%US$133.00US$85.00n/a16
Jul ’26US$91.92
US$95.86
+4.29%
15.63%US$133.00US$68.00n/a16
Jun ’26US$78.60
US$96.49
+22.76%
17.12%US$133.00US$68.00n/a16
May ’26US$73.78
US$101.27
+37.26%
17.57%US$133.00US$68.00n/a16
Apr ’26US$82.61
US$116.90
+41.51%
15.69%US$155.00US$81.00n/a17
Mar ’26US$109.86
US$136.14
+23.92%
12.02%US$165.00US$100.00n/a16
Feb ’26US$115.79
US$136.19
+17.62%
11.74%US$165.00US$100.00n/a17
Jan ’26US$125.92
US$137.01
+8.81%
13.24%US$180.00US$111.00n/a18
Dec ’25US$110.00
US$134.62
+22.39%
12.83%US$180.00US$110.00n/a18
Nov ’25US$106.49
US$136.17
+27.87%
12.55%US$180.00US$110.00US$181.7618
Oct ’25US$128.99
US$143.95
+11.60%
10.40%US$180.00US$120.00US$141.1218
Sep ’25US$136.73
US$143.95
+5.28%
10.40%US$180.00US$120.00US$118.2418
Aug ’25US$121.74
US$145.63
+19.62%
10.01%US$180.00US$120.00US$104.1618
Jul ’25US$147.77
US$131.01
-11.34%
14.85%US$170.00US$100.00US$91.9219
Jun ’25US$140.94
US$126.33
-10.36%
13.69%US$161.00US$100.00US$78.6018
May ’25US$113.74
US$120.36
+5.82%
9.45%US$140.00US$100.00US$73.7819
Apr ’25US$112.95
US$113.15
+0.18%
11.29%US$140.00US$90.00US$82.6119
Mar ’25US$105.88
US$112.15
+5.92%
11.74%US$140.00US$90.00US$109.8619
Feb ’25US$95.14
US$111.15
+16.83%
12.74%US$140.00US$90.00US$115.7919
Jan ’25US$108.52
US$109.99
+1.36%
16.68%US$147.00US$88.00US$125.9219
Dec ’24US$93.86
US$109.73
+16.91%
16.88%US$147.00US$88.00US$110.0019
Nov ’24US$82.76
US$110.52
+33.55%
16.84%US$147.00US$88.00US$106.4919
US$184.69
Fair Value
8.0% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/16 16:43
종가2025/11/14 00:00
수익2025/09/28
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Teradyne, Inc.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert MasonBaird
Christopher MuseBarclays
Vivek AryaBofA Global Research