Check Point Software Technologies Ltd.

NasdaqGS:CHKP 주식 리포트

시가총액: US$21.5b

Check Point Software Technologies 가치 평가

CHKP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CHKP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$166.42
Fair Value
20.4% 고평가 내재 할인율
30
Number of Analysts

적정 가치 이하: CHKP ( $200.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( $166.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHKP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CHKP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CHKP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CHKP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CHKP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CHKP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.3x
이익US$1.01b
시가총액US$21.50b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CHKP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CHKP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균38.7x
GEN Gen Digital
27.9x17.78%US$15.9b
FTNT Fortinet
33.5x9.91%US$62.7b
DLB Dolby Laboratories
23.6x10.19%US$6.2b
CVLT Commvault Systems
70x18.71%US$5.6b
CHKP Check Point Software Technologies
21.3x-1.79%US$21.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CHKP은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CHKP의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
XNET Xunlei
0.7xn/aUS$491.71m
HOLO MicroCloud Hologram
1.3xn/aUS$53.46m
YXT YXT.COM Group Holding
0.9xn/aUS$53.13m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$49.86m
CHKP 21.3x업계 평균 33.5xNo. of Companies13PE020406080100+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHKP 은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 US Software 업계 평균(33.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CHKP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHKP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.3x
공정 PE 비율26.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHKP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(21.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CHKP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$200.29
US$228.56
+14.11%
8.94%US$285.00US$200.00n/a30
Nov ’26US$195.68
US$228.56
+16.80%
8.94%US$285.00US$200.00n/a30
Oct ’26US$204.13
US$222.86
+9.18%
10.38%US$285.00US$173.00n/a31
Sep ’26US$193.14
US$224.30
+16.13%
10.10%US$285.00US$173.00n/a32
Aug ’26US$188.58
US$226.20
+19.95%
9.87%US$285.00US$173.00n/a32
Jul ’26US$221.08
US$235.04
+6.32%
9.70%US$285.00US$173.00n/a33
Jun ’26US$228.88
US$234.44
+2.43%
9.78%US$285.00US$173.00n/a33
May ’26US$214.03
US$234.01
+9.34%
10.20%US$285.00US$164.14n/a33
Apr ’26US$230.84
US$237.20
+2.76%
11.03%US$280.00US$160.00n/a32
Mar ’26US$220.26
US$226.96
+3.04%
10.62%US$255.00US$160.00n/a31
Feb ’26US$218.02
US$220.48
+1.13%
13.78%US$255.00US$110.00n/a31
Jan ’26US$186.70
US$194.80
+4.34%
11.53%US$230.00US$110.00n/a30
Dec ’25US$182.00
US$193.46
+6.30%
11.43%US$230.00US$110.00n/a30
Nov ’25US$170.50
US$194.82
+14.26%
11.05%US$230.00US$110.00US$195.6830
Oct ’25US$188.99
US$190.42
+0.75%
11.01%US$225.00US$110.00US$204.1330
Sep ’25US$192.50
US$189.35
-1.64%
10.71%US$215.00US$110.00US$193.1430
Aug ’25US$181.82
US$187.71
+3.24%
10.85%US$215.00US$110.00US$188.5830
Jul ’25US$165.00
US$171.78
+4.11%
9.93%US$205.00US$110.00US$221.0830
Jun ’25US$150.50
US$171.76
+14.13%
10.24%US$205.00US$110.00US$228.8829
May ’25US$148.97
US$172.01
+15.46%
10.08%US$205.00US$110.00US$214.0330
Apr ’25US$164.28
US$172.54
+5.03%
10.24%US$205.00US$110.00US$230.8430
Mar ’25US$158.05
US$170.44
+7.84%
9.63%US$200.00US$110.00US$220.2630
Feb ’25US$161.99
US$159.07
-1.80%
10.23%US$190.00US$110.00US$218.0228
Jan ’25US$152.79
US$148.96
-2.50%
9.53%US$190.00US$132.00US$186.7027
Dec ’24US$145.83
US$141.62
-2.89%
8.63%US$161.00US$103.00US$182.0026
Nov ’24US$136.26
US$140.65
+3.22%
8.32%US$161.00US$103.00US$170.5026
US$228.56
Fair Value
12.4% 저평가 내재 할인율
30
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/09 08:16
종가2025/11/07 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Check Point Software Technologies Ltd.는 64명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 35명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird