CleanSpark, Inc.

NasdaqCM:CLSK 주식 리포트

시가총액: US$2.4b

CleanSpark 가치 평가

CLSK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CLSK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: CLSK ( $9.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLSK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CLSK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CLSK는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 CLSK의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CLSK의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
CLSK의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.2x
매출US$785.19m
시가총액US$2.38b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

CLSK의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CLSK의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균24.1x
MARA MARA Holdings
3.3x9.33%US$2.7b
SOUN SoundHound AI
21.1x29.20%US$3.1b
WULF TeraWulf
40.6x39.39%US$6.7b
CIFR Cipher Mining
31.4x34.09%US$6.5b
CLSK CleanSpark
3.2x8.26%US$2.4b

Price-To-Sales 대 피어: CLSK은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

CLSK의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

73개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
VYX NCR Voyix
0.5x-11.78%US$1.29b
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.08%US$996.91m
DSP Viant Technology
0.5x13.26%US$601.24m
RPD Rapid7
0.5x-0.85%US$464.26m
CLSK 3.2x업계 평균 3.6xNo. of Companies73PS03.67.210.814.418+
73개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CLSK 은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 US Software 업계 평균(3.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

CLSK의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CLSK PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.2x
공정 PS 비율3.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CLSK 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CLSK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$9.85
US$19.20
+94.89%
18.16%US$26.00US$14.00n/a13
Feb ’27US$11.84
US$23.08
+94.91%
17.39%US$30.00US$14.00n/a13
Jan ’27US$10.12
US$23.27
+129.97%
18.44%US$30.00US$14.00n/a11
Dec ’26US$14.08
US$23.16
+64.48%
18.80%US$30.00US$14.00n/a11
Nov ’26US$17.80
US$23.70
+33.17%
21.03%US$30.00US$14.00n/a11
Oct ’26US$14.59
US$20.07
+37.55%
13.95%US$25.00US$14.00n/a11
Sep ’26US$9.47
US$20.43
+115.75%
14.78%US$26.00US$15.00n/a11
Aug ’26US$10.44
US$19.80
+89.61%
16.67%US$25.00US$15.00n/a11
Jul ’26US$11.08
US$19.10
+72.38%
16.42%US$25.00US$14.00n/a10
Jun ’26US$8.63
US$19.00
+120.16%
18.36%US$25.00US$12.00n/a9
May ’26US$8.67
US$18.88
+117.70%
19.54%US$25.00US$12.00n/a8
Apr ’26US$7.56
US$19.25
+154.63%
21.06%US$27.00US$12.00n/a8
Mar ’26US$7.99
US$22.75
+184.73%
17.55%US$30.00US$17.00n/a8
Feb ’26US$10.44
US$23.43
+124.41%
17.80%US$30.00US$17.00US$11.847
Jan ’26US$9.21
US$23.83
+158.78%
17.03%US$30.00US$17.00US$10.126
Dec ’25US$14.35
US$22.08
+53.89%
27.80%US$30.00US$10.50US$14.086
Nov ’25US$10.33
US$22.08
+113.88%
27.80%US$30.00US$10.50US$17.806
Oct ’25US$8.61
US$22.08
+156.48%
27.80%US$30.00US$10.50US$14.596
Sep ’25US$10.69
US$23.08
+115.93%
26.89%US$30.00US$10.50US$9.476
Aug ’25US$15.09
US$24.25
+60.70%
23.86%US$30.00US$12.50US$10.446
Jul ’25US$17.92
US$24.08
+34.39%
23.62%US$30.00US$12.50US$11.086
Jun ’25US$16.07
US$23.33
+45.20%
21.24%US$30.00US$15.00US$8.636
May ’25US$15.65
US$23.33
+49.09%
21.24%US$30.00US$15.00US$8.676
Apr ’25US$18.58
US$23.17
+24.69%
22.62%US$30.00US$14.00US$7.566
Mar ’25US$17.86
US$15.03
-15.83%
36.80%US$27.00US$10.00US$7.996
Feb ’25US$8.36
US$11.87
+41.95%
18.76%US$14.20US$8.00US$10.446
US$19.2
Fair Value
48.7% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/13 01:25
종가2026/02/13 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CleanSpark, Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gautam ChhuganiBernstein
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG