CrowdStrike Holdings, Inc.

NasdaqGS:CRWD 주식 리포트

시가총액: US$133.0b

CrowdStrike Holdings 가치 평가

CRWD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CRWD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$427.1
Fair Value
25.9% 고평가 내재 할인율
45
Number of Analysts

적정 가치 이하: CRWD ( $529.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $425.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRWD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CRWD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CRWD는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 CRWD의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CRWD의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
CRWD의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율31.1x
매출US$4.34b
시가총액US$132.95b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

CRWD의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CRWD의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균14.1x
PANW Palo Alto Networks
15x11.17%US$142.2b
NOW ServiceNow
13.9x15.35%US$179.3b
ZS Zscaler
18.3x15.72%US$50.2b
FTNT Fortinet
9.2x10.69%US$61.1b
CRWD CrowdStrike Holdings
30.6x17.32%US$137.0b

Price-To-Sales 대 피어: CRWD은 Price-To-Sales 비율(30.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

CRWD의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

71개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
RNG RingCentral
0.9x4.59%US$2.39b
VYX NCR Voyix
0.6x-11.74%US$1.55b
DSP Viant Technology
0.5x13.05%US$678.03m
RMNI Rimini Street
0.8x2.14%US$371.60m
CRWD 31.1x업계 평균 4.8xNo. of Companies71PS048121620+
71개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CRWD 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(30.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(4.8x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

CRWD의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CRWD PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율31.1x
공정 PS 비율18.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CRWD 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(18.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(30.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CRWD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$537.55
US$515.73
-4.06%
14.95%US$706.00US$330.00n/a45
Nov ’26US$543.01
US$505.91
-6.83%
13.93%US$706.00US$330.00n/a45
Oct ’26US$499.96
US$493.78
-1.24%
12.90%US$610.00US$330.00n/a48
Sep ’26US$423.70
US$469.68
+10.85%
11.83%US$610.00US$330.00n/a48
Aug ’26US$446.66
US$483.16
+8.17%
12.14%US$610.00US$330.00n/a48
Jul ’26US$492.07
US$479.23
-2.61%
12.66%US$610.00US$330.00n/a48
Jun ’26US$471.37
US$426.82
-9.45%
13.29%US$550.00US$321.00n/a46
May ’26US$431.88
US$408.89
-5.32%
9.66%US$475.00US$321.00n/a46
Apr ’26US$362.38
US$409.86
+13.10%
9.54%US$475.00US$321.00n/a45
Mar ’26US$389.66
US$408.20
+4.76%
11.83%US$506.00US$300.00n/a44
Feb ’26US$398.07
US$383.45
-3.67%
12.96%US$540.00US$185.00n/a45
Jan ’26US$342.16
US$376.13
+9.93%
13.17%US$540.00US$185.00n/a45
Dec ’25US$345.97
US$370.69
+7.14%
13.10%US$540.00US$185.00n/a45
Nov ’25US$303.13
US$326.38
+7.67%
14.82%US$540.00US$185.00US$543.0144
Oct ’25US$275.15
US$325.95
+18.46%
14.92%US$540.00US$185.00US$499.9643
Sep ’25US$277.28
US$326.43
+17.73%
16.13%US$540.00US$185.00US$423.7043
Aug ’25US$224.22
US$359.34
+60.26%
15.48%US$540.00US$253.00US$446.6643
Jul ’25US$392.15
US$401.14
+2.29%
7.95%US$540.00US$300.00US$492.0745
Jun ’25US$313.67
US$401.66
+28.05%
8.12%US$540.00US$300.00US$471.3746
May ’25US$295.44
US$392.77
+32.94%
11.82%US$540.00US$196.30US$431.8849
Apr ’25US$319.59
US$392.70
+22.88%
12.05%US$540.00US$196.30US$362.3848
Mar ’25US$314.60
US$322.17
+2.41%
17.96%US$540.00US$196.30US$389.6645
Feb ’25US$299.37
US$295.14
-1.41%
18.34%US$540.00US$175.00US$398.0747
Jan ’25US$255.32
US$251.93
-1.33%
13.48%US$330.00US$175.00US$342.1645
Dec ’24US$235.03
US$229.70
-2.27%
9.79%US$271.00US$175.00US$345.9745
Nov ’24US$178.35
US$195.41
+9.57%
9.63%US$250.00US$153.00US$303.1344
US$515.73
Fair Value
4.2% 고평가 내재 할인율
45
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/14 22:32
종가2025/11/14 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CrowdStrike Holdings, Inc.는 70명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 49명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays