Synopsys, Inc.

NasdaqGS:SNPS 주식 리포트

시가총액: US$86.4b

Synopsys 가치 평가

SNPS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SNPS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SNPS ( $452.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( $460.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SNPS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

SNPS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SNPS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SNPS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SNPS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SNPS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율64.7x
이익US$1.34b
시가총액US$86.43b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SNPS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SNPS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균63.1x
CDNS Cadence Design Systems
82.9x16.90%US$88.0b
ADSK Autodesk
56.7x18.67%US$63.0b
WDAY Workday
92x32.18%US$59.0b
ADBE Adobe
20.9x6.89%US$149.2b
SNPS Synopsys
64.7x14.85%US$86.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SNPS은 Price-To-Earnings 비율(64.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(63.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SNPS의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

12개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MARA MARA Holdings
4.7x-93.44%US$4.36b
EXOD Exodus Movement
4.1x-32.22%US$446.00m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$425.10m
TONX TON Strategy
2.1xn/aUS$158.07m
SNPS 64.7x업계 평균 32.9xNo. of Companies12PE020406080100+
12개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SNPS 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(64.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(32.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SNPS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SNPS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율64.7x
공정 PE 비율40.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SNPS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(40.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(64.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SNPS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$452.95
US$556.73
+22.91%
8.78%US$650.00US$425.00n/a25
Dec ’26US$438.29
US$546.45
+24.68%
9.58%US$630.00US$425.00n/a25
Nov ’26US$453.82
US$556.40
+22.60%
8.04%US$630.00US$425.00n/a23
Oct ’26US$488.78
US$562.37
+15.06%
6.35%US$630.00US$500.00n/a22
Sep ’26US$603.52
US$644.78
+6.84%
7.13%US$715.00US$550.00n/a22
Aug ’26US$618.65
US$623.65
+0.81%
7.93%US$700.00US$520.00n/a22
Jul ’26US$521.78
US$585.63
+12.24%
8.99%US$685.00US$502.41n/a22
Jun ’26US$463.98
US$592.78
+27.76%
9.10%US$685.00US$502.41n/a23
May ’26US$459.36
US$595.21
+29.57%
9.42%US$685.00US$502.41n/a23
Apr ’26US$435.94
US$622.66
+42.83%
8.28%US$690.00US$502.41n/a22
Mar ’26US$457.28
US$625.07
+36.69%
7.99%US$690.00US$496.12n/a23
Feb ’26US$525.48
US$630.65
+20.01%
7.76%US$699.00US$496.12n/a24
Jan ’26US$485.36
US$637.78
+31.40%
7.20%US$699.00US$496.12n/a22
Dec ’25US$558.49
US$631.43
+13.06%
8.45%US$694.00US$490.00US$438.2921
Nov ’25US$518.40
US$632.38
+21.99%
8.44%US$694.00US$490.00US$453.8219
Oct ’25US$495.56
US$631.83
+27.50%
9.03%US$694.00US$490.00US$488.7817
Sep ’25US$519.58
US$644.14
+23.97%
7.18%US$694.00US$490.00US$603.5216
Aug ’25US$540.67
US$641.81
+18.71%
7.54%US$701.70US$480.00US$618.6516
Jul ’25US$601.75
US$640.23
+6.39%
7.23%US$701.70US$480.00US$521.7817
Jun ’25US$560.80
US$638.41
+13.84%
7.07%US$701.70US$480.00US$463.9817
May ’25US$522.18
US$632.47
+21.12%
6.94%US$701.70US$480.00US$459.3618
Apr ’25US$576.89
US$630.55
+9.30%
7.05%US$701.70US$480.00US$435.9417
Mar ’25US$591.35
US$625.25
+5.73%
6.91%US$675.00US$480.00US$457.2815
Feb ’25US$540.00
US$613.50
+13.61%
7.91%US$675.00US$480.00US$525.4814
Jan ’25US$514.91
US$614.93
+19.43%
7.41%US$675.00US$480.00US$485.3615
Dec ’24US$545.96
US$596.35
+9.23%
10.74%US$675.00US$480.00US$558.4915
US$556.73
Fair Value
18.6% 저평가 내재 할인율
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/14 06:05
종가2025/12/12 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/10/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Synopsys, Inc.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph VruwinkBaird
Gary MobleyBenchmark Company
Nay Soe NaingBerenberg