Loading...
LITE logo

Lumentum Holdings Inc.NasdaqGS:LITE 주식 보고서

시가총액 US$18.1b
주가
US$255.59
내 적정 가치
해당 없음
1Y193.1%
7D5.6%
포트폴리오 가치
​
보기

Lumentum Holdings Inc.

NasdaqGS:LITE 주식 리포트

시가총액: US$18.1b

Lumentum Holdings (LITE) 주식 개요

는 미주, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카에서 광학 및 포토닉 제품을 제조 및 판매하는 회사입니다. 자세히 보기

LITE 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장6/6
과거 실적2/6
재무 건전성1/6
배당0/6

강점

수익은 매년 48.33% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


LITE Community Fair Values

Create Narrative

See what 47 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

LITE logo
Lumentum Holdings

Optical Demand Will Strengthen Cloud And AI Expansion Amid Rising Industry Momentum

Key Takeaways Surging demand in cloud, AI, and data centers drives growth, with constrained supply enabling higher margins and profitability. Manufacturing expansion, innovation, and strong customer adoption position the company for ongoing revenue and earnings gains.
View narrative
US$217.75
FV
17.4% 고평가 내재 할인율
31.52%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
20users have followed this narrative
LITE logo
Lumentum Holdings

Cloud, 5G And AI Trends Will Fuel Optical Networking Expansion

Key Takeaways Accelerating demand for advanced optical components and strong technology leadership position Lumentum for higher margins, faster revenue growth, and market share gains. Strategic manufacturing investments and diversification into industrial tech and 3D sensing provide resilience, optional growth, and greater earnings stability.
View narrative
US$165
FV
54.9% 고평가 내재 할인율
30.44%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
LITE logo
Lumentum Holdings

Photonics Risks And Cloud Consolidation Will Erode Margins

Key Takeaways Heavy dependence on a few large cloud customers creates significant revenue risk if key relationships weaken or industry pricing power shifts. Rapid technological innovation and market commoditization threaten Lumentum's leadership and ability to sustain margins in core photonics products.
View narrative
US$100.15
FV
155.2% 고평가 내재 할인율
18.31%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

Lumentum Holdings Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Lumentum Holdings 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$255.59
52주 최고가US$282.66
52주 최저가US$45.65
베타1.59
1개월 변동42.55%
3개월 변동105.10%
1년 변동193.11%
3년 변동369.92%
5년 변동195.89%
IPO 이후 변동1,403.47%

최근 뉴스 및 업데이트

Lumentum: Great Business, Wrong Price; Risk/Reward Ratio Is Unfavorable

Nov 12

Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Nov 12
Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Recent updates

Lumentum: Great Business, Wrong Price; Risk/Reward Ratio Is Unfavorable

Nov 12

Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Nov 12
Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Revenues Tell The Story For Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) As Its Stock Soars 29%

Oct 02
Revenues Tell The Story For Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) As Its Stock Soars 29%

Should You Investigate Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) At US$85.78?

Jun 17
Should You Investigate Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) At US$85.78?

Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) Stocks Shoot Up 50% But Its P/S Still Looks Reasonable

May 20
Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) Stocks Shoot Up 50% But Its P/S Still Looks Reasonable

Would Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) Be Better Off With Less Debt?

May 16
Would Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) Be Better Off With Less Debt?
User avatar

Cloud And AI Markets Will Power Future Manufacturing Capacity

Expansion in laser transmitter chips and optical circuit switch production is expected to boost revenue growth through increased capacity in cloud and AI markets.

Lumentum: Improvements Finally Come Through

Apr 22

The Price Is Right For Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) Even After Diving 26%

Apr 05
The Price Is Right For Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) Even After Diving 26%

Lumentum Holdings: Upgrade To Strong Buy As Earnings Validate My Bull Thesis

Feb 14

Is There An Opportunity With Lumentum Holdings Inc.'s (NASDAQ:LITE) 47% Undervaluation?

Feb 07
Is There An Opportunity With Lumentum Holdings Inc.'s (NASDAQ:LITE) 47% Undervaluation?

We Think Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) Has A Fair Chunk Of Debt

Jan 06
We Think Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) Has A Fair Chunk Of Debt

Lumentum: Glowing Path Ahead

Dec 18

3 Takeaways From Lumentum's Q1 Report (Reaffirm Buy Rating)

Nov 08

Lumentum Holdings: No Issues Achieving Quarterly Revenue Target

Oct 02

Why Lumentum Holdings Rose After Posting Fourth-Quarter Results

Aug 19

Lumentum Holdings: A Poor Performance, Living On The Promise

Jul 07

주주 수익률

LITEUS CommunicationsUS 시장
7D5.6%-3.5%-1.3%
1Y193.1%22.3%8.7%

수익률 대 산업: LITE은 지난 1년 동안 22.3%의 수익을 기록한 US Communications 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: LITE은 지난 1년 동안 8.7%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is LITE's price volatile compared to industry and market?
LITE volatility
LITE Average Weekly Movement12.2%
Communications Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: LITE의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: LITE의 주간 변동성(12%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
201510,562Michael E. Hurlstonwww.lumentum.com

는 미주, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카에서 광학 및 포토닉 제품을 제조 및 판매하는 회사입니다. 이 회사는 클라우드 및 네트워킹과 산업 기술 부문의 두 가지 부문으로 운영됩니다. 클라우드 및 네트워킹 부문은 클라우드 데이터 센터 및 네트워크 인프라를 구축하는 클라우드 데이터 센터 운영자, AI/ML 인프라 제공업체, 네트워크 장비 제조업체 고객에게 광학 및 포토닉 칩, 부품, 모듈, 서브시스템을 공급합니다.

Lumentum Holdings Inc. 기초 지표 요약

Lumentum Holdings의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
LITE 기초 통계
시가총액US$18.12b
순이익 (TTM)US$112.50m
매출 (TTM)US$1.84b
161.1x
주가수익비율(P/E)
9.8x
주가매출비율(P/S)

LITE는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
LITE 손익계산서 (TTM)
매출US$1.84b
매출원가US$1.20b
총이익US$642.70m
기타 비용US$530.20m
순이익US$112.50m

최근 보고된 실적

Sep 27, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.59
총이익률34.89%
순이익률6.11%
부채/자본 비율415.4%

LITE의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 08:32
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/27
연간 수익2025/06/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lumentum Holdings Inc.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas