Super Micro Computer, Inc.

NasdaqGS:SMCI 주식 리포트

시가총액: US$23.7b

Super Micro Computer 가치 평가

SMCI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SMCI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$9.09
Fair Value
337.5% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: SMCI ( $39.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SMCI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SMCI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SMCI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SMCI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SMCI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SMCI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.9x
이익US$792.81m
시가총액US$23.74b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SMCI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SMCI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.7x
NTAP NetApp
19.3x6.83%US$22.6b
HPQ HP
9.3x4.24%US$24.6b
HPE Hewlett Packard Enterprise
27.2x32.67%US$30.9b
STX Seagate Technology Holdings
34.8x19.60%US$59.7b
SMCI Super Micro Computer
29.9x51.01%US$23.7b

Price-To-Earnings 대 피어: SMCI은 Price-To-Earnings 비율(29.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SMCI의 PE 비율은 Global Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SMCI 29.9x업계 평균 22.6xNo. of Companies30PE01632486480+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SMCI 은 US Tech 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균(27.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SMCI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SMCI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.9x
공정 PE 비율92.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SMCI 은 예상 Price-To-Earnings 비율(29.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 92.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SMCI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$39.76
US$50.94
+28.11%
27.21%US$93.00US$34.00n/a16
Nov ’26US$51.96
US$53.19
+2.36%
25.80%US$93.00US$30.00n/a16
Oct ’26US$52.39
US$52.00
-0.74%
25.93%US$93.00US$27.00n/a16
Sep ’26US$41.54
US$52.40
+26.14%
26.40%US$93.00US$27.00n/a15
Aug ’26US$56.64
US$45.38
-19.89%
40.79%US$93.00US$15.00n/a16
Jul ’26US$47.20
US$42.93
-9.04%
43.81%US$93.00US$15.00n/a16
Jun ’26US$40.02
US$42.93
+7.28%
43.81%US$93.00US$15.00n/a16
May ’26US$32.73
US$47.69
+45.71%
45.27%US$93.00US$15.00n/a13
Apr ’26US$35.05
US$51.70
+47.51%
40.16%US$93.00US$15.00n/a13
Mar ’26US$41.46
US$49.76
+20.02%
41.70%US$93.00US$15.00n/a12
Feb ’26US$28.52
US$38.61
+35.38%
53.90%US$93.00US$15.00n/a10
Jan ’26US$30.48
US$39.86
+30.78%
48.94%US$93.00US$23.00n/a10
Dec ’25US$32.64
US$37.85
+15.95%
53.20%US$93.00US$23.00n/a9
Nov ’25US$26.05
US$62.65
+140.49%
38.74%US$100.00US$32.11US$51.9611
Oct ’25US$40.55
US$74.91
+84.74%
42.45%US$130.00US$32.50US$52.3915
Sep ’25US$43.77
US$87.77
+100.52%
39.52%US$150.00US$32.50US$41.5413
Aug ’25US$67.22
US$103.35
+53.75%
27.52%US$150.00US$32.50US$56.6414
Jul ’25US$81.23
US$103.25
+27.10%
28.10%US$150.00US$28.50US$47.2014
Jun ’25US$78.45
US$103.25
+31.61%
28.10%US$150.00US$28.50US$40.0214
May ’25US$73.83
US$96.76
+31.05%
32.72%US$150.00US$28.50US$32.7315
Apr ’25US$103.72
US$91.94
-11.36%
35.64%US$135.00US$25.00US$35.0515
Mar ’25US$90.55
US$74.55
-17.67%
34.20%US$130.00US$25.00US$41.4614
Feb ’25US$58.35
US$56.82
-2.61%
22.30%US$70.00US$25.00US$28.5211
Jan ’25US$28.43
US$36.58
+28.69%
25.96%US$50.00US$16.00US$30.4810
Dec ’24US$26.96
US$37.52
+39.15%
21.22%US$50.00US$24.00US$32.6410
Nov ’24US$25.23
US$36.29
+43.85%
20.39%US$50.00US$24.00US$26.0510
US$50.94
Fair Value
21.9% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/09 09:10
종가2025/11/07 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Super Micro Computer, Inc.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Dong WangBarclays
Timothy LongBarclays
Ruplu BhattacharyaBofA Global Research