United Airlines Holdings 가치 평가
UAL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 UAL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UAL ( $101.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( $206.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
UAL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: UAL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UAL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10x |
| 이익 | US$3.29b |
| 시가총액 | US$33.01b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 6.3x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
UAL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: UAL은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
UAL의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UAL 은 US Airlines 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균(9.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
UAL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10x |
| 공정 PE 비율 | 14.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UAL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$101.96 | US$122.90 +20.54% | 14.54% | US$156.00 | US$62.00 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | US$94.04 | US$123.20 +31.01% | 14.53% | US$156.00 | US$62.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | US$93.15 | US$115.20 +23.67% | 17.78% | US$149.00 | US$43.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | US$105.00 | US$108.90 +3.71% | 15.99% | US$130.00 | US$43.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | US$84.57 | US$107.65 +27.29% | 15.75% | US$130.00 | US$43.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$80.05 | US$95.84 +19.73% | 21.27% | US$133.00 | US$42.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$79.45 | US$94.19 +18.56% | 22.29% | US$133.00 | US$42.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$69.16 | US$91.32 +32.04% | 23.27% | US$133.00 | US$42.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$68.20 | US$118.93 +74.38% | 19.60% | US$150.00 | US$39.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$93.81 | US$130.36 +38.97% | 17.33% | US$165.00 | US$39.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$105.84 | US$129.50 +22.35% | 17.52% | US$165.00 | US$39.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$97.10 | US$110.96 +14.27% | 22.47% | US$150.00 | US$36.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$96.83 | US$98.96 +2.20% | 24.09% | US$150.00 | US$36.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$80.46 | US$86.91 +8.02% | 17.49% | US$108.00 | US$36.00 | US$94.04 | 21 |
| Oct ’25 | US$56.13 | US$69.59 +23.99% | 18.06% | US$100.00 | US$36.00 | US$93.15 | 21 |
| Sep ’25 | US$44.04 | US$69.59 +58.02% | 18.64% | US$100.00 | US$36.00 | US$105.00 | 21 |
| Aug ’25 | US$42.38 | US$69.78 +64.66% | 19.05% | US$100.00 | US$36.00 | US$84.57 | 21 |
| Jul ’25 | US$48.33 | US$68.19 +41.10% | 19.02% | US$98.00 | US$35.00 | US$80.05 | 21 |
| Jun ’25 | US$52.99 | US$67.67 +27.70% | 20.18% | US$98.00 | US$35.00 | US$79.45 | 21 |
| May ’25 | US$50.67 | US$65.96 +30.18% | 19.75% | US$98.00 | US$35.00 | US$69.16 | 19 |
| Apr ’25 | US$47.35 | US$62.59 +32.18% | 19.48% | US$98.00 | US$38.00 | US$68.20 | 20 |
| Mar ’25 | US$44.84 | US$61.57 +37.30% | 19.09% | US$98.00 | US$38.00 | US$93.81 | 20 |
| Feb ’25 | US$41.50 | US$61.47 +48.11% | 18.80% | US$98.00 | US$38.00 | US$105.84 | 20 |
| Jan ’25 | US$41.26 | US$58.05 +40.69% | 24.03% | US$98.00 | US$35.00 | US$97.10 | 20 |
| Dec ’24 | US$40.24 | US$57.80 +43.64% | 24.63% | US$98.00 | US$35.00 | US$96.83 | 20 |
| Nov ’24 | US$34.81 | US$59.21 +70.10% | 26.10% | US$98.00 | US$35.00 | US$80.46 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/30 09:59 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
United Airlines Holdings, Inc.는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Brandon Oglenski | Barclays |
| David Fintzen | Barclays |