FedEx 가치 평가
FDX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FDX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FDX ( $253.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( $378.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FDX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FDX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FDX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FDX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.6x |
| 이익 | US$4.12b |
| 시가총액 | US$61.84b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 8.4x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
FDX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 19.7x | ||
UPS United Parcel Service | 14.3x | 7.57% | US$81.4b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 29.9x | 9.37% | US$17.7b |
EXPD Expeditors International of Washington | 22.3x | 0.64% | US$18.4b |
ZTO ZTO Express (Cayman) | 12.3x | 9.84% | US$14.9b |
FDX FedEx | 14.6x | 8.96% | US$61.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: FDX은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
FDX의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FDX 은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 US Logistics 업계 평균(14.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
FDX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.6x |
| 공정 PE 비율 | 18.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FDX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$253.89 | US$269.71 +6.23% | 9.24% | US$320.00 | US$200.00 | n/a | 28 |
| Nov ’26 | US$253.82 | US$266.17 +4.87% | 9.90% | US$320.00 | US$200.00 | n/a | 29 |
| Oct ’26 | US$239.55 | US$264.82 +10.55% | 9.88% | US$320.00 | US$200.00 | n/a | 28 |
| Sep ’26 | US$231.07 | US$265.69 +14.98% | 10.18% | US$320.00 | US$200.00 | n/a | 29 |
| Aug ’26 | US$217.10 | US$266.40 +22.71% | 10.10% | US$320.00 | US$200.00 | n/a | 30 |
| Jul ’26 | US$234.33 | US$263.46 +12.43% | 10.38% | US$320.00 | US$200.00 | n/a | 31 |
| Jun ’26 | US$218.10 | US$276.58 +26.82% | 12.75% | US$354.00 | US$200.00 | n/a | 31 |
| May ’26 | US$210.06 | US$277.78 +32.24% | 12.93% | US$354.00 | US$200.00 | n/a | 31 |
| Apr ’26 | US$241.98 | US$288.00 +19.02% | 12.87% | US$354.00 | US$200.00 | n/a | 32 |
| Mar ’26 | US$262.90 | US$320.69 +21.98% | 12.71% | US$372.00 | US$200.00 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | US$264.87 | US$323.52 +22.14% | 12.64% | US$372.00 | US$200.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | US$281.33 | US$324.08 +15.19% | 12.41% | US$370.00 | US$200.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$302.67 | US$310.12 +2.46% | 10.73% | US$365.00 | US$200.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$274.35 | US$307.91 +12.23% | 10.43% | US$350.00 | US$200.00 | US$253.82 | 29 |
| Oct ’25 | US$269.56 | US$308.33 +14.38% | 10.63% | US$351.00 | US$200.00 | US$239.55 | 29 |
| Sep ’25 | US$298.77 | US$322.02 +7.78% | 10.27% | US$360.00 | US$215.00 | US$231.07 | 29 |
| Aug ’25 | US$297.83 | US$320.77 +7.70% | 10.25% | US$359.00 | US$215.00 | US$217.10 | 28 |
| Jul ’25 | US$298.68 | US$317.55 +6.32% | 10.37% | US$359.00 | US$215.00 | US$234.33 | 28 |
| Jun ’25 | US$253.96 | US$309.87 +22.01% | 10.22% | US$351.00 | US$210.00 | US$218.10 | 28 |
| May ’25 | US$260.73 | US$310.21 +18.98% | 9.89% | US$351.00 | US$210.00 | US$210.06 | 30 |
| Apr ’25 | US$280.13 | US$308.70 +10.20% | 10.13% | US$351.00 | US$210.00 | US$241.98 | 29 |
| Mar ’25 | US$246.60 | US$293.84 +19.16% | 10.52% | US$347.00 | US$195.00 | US$262.90 | 30 |
| Feb ’25 | US$241.95 | US$295.33 +22.06% | 10.02% | US$347.00 | US$205.00 | US$264.87 | 31 |
| Jan ’25 | US$252.97 | US$294.07 +16.25% | 10.09% | US$360.00 | US$205.00 | US$281.33 | 31 |
| Dec ’24 | US$264.42 | US$291.90 +10.39% | 10.98% | US$370.00 | US$205.00 | US$302.67 | 30 |
| Nov ’24 | US$243.23 | US$290.47 +19.42% | 10.64% | US$370.00 | US$205.00 | US$274.35 | 30 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/10 04:23 |
| 종가 | 2025/11/10 00:00 |
| 수익 | 2025/08/31 |
| 연간 수익 | 2025/05/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
FedEx Corporation는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |
| Benjamin Hartford | Baird |