Duke Energy 가치 평가
DUK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DUK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DUK ( $123.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( $58.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DUK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DUK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DUK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DUK의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.3x |
| 이익 | US$4.73b |
| 시가총액 | US$96.43b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.1x |
| 기업가치/EBITDA | 12.1x |
| PEG 비율 | 2.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DUK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DUK은 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DUK의 PE 비율은 US Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DUK 은 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 US Electric Utilities 업계 평균(20.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DUK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.3x |
| 공정 PE 비율 | 22.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DUK 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$123.66 | US$137.24 +10.98% | 4.88% | US$150.00 | US$121.00 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | US$124.30 | US$136.76 +10.03% | 4.94% | US$150.00 | US$121.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | US$122.39 | US$131.25 +7.24% | 3.90% | US$142.00 | US$121.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$122.49 | US$132.00 +7.76% | 4.11% | US$142.00 | US$121.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$122.91 | US$128.93 +4.90% | 5.00% | US$142.00 | US$117.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$118.87 | US$127.21 +7.02% | 6.06% | US$142.00 | US$117.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$117.72 | US$127.51 +8.32% | 5.91% | US$142.00 | US$117.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$121.33 | US$124.21 +2.37% | 4.01% | US$135.00 | US$117.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$121.07 | US$123.77 +2.23% | 4.87% | US$135.00 | US$111.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$117.49 | US$122.07 +3.90% | 4.79% | US$132.00 | US$111.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$111.99 | US$121.07 +8.11% | 4.94% | US$132.00 | US$111.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$107.74 | US$123.89 +14.99% | 5.42% | US$139.00 | US$114.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$117.05 | US$123.95 +5.89% | 5.50% | US$139.00 | US$113.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$112.68 | US$123.24 +9.37% | 5.61% | US$139.00 | US$113.00 | US$124.30 | 17 |
| Oct ’25 | US$116.22 | US$120.54 +3.72% | 5.69% | US$138.00 | US$113.00 | US$122.39 | 18 |
| Sep ’25 | US$113.95 | US$117.10 +2.77% | 5.58% | US$135.00 | US$102.00 | US$122.49 | 17 |
| Aug ’25 | US$112.60 | US$108.93 -3.26% | 6.47% | US$120.00 | US$94.00 | US$122.91 | 17 |
| Jul ’25 | US$99.35 | US$106.81 +7.51% | 6.88% | US$120.00 | US$94.00 | US$118.87 | 17 |
| Jun ’25 | US$103.57 | US$107.22 +3.52% | 6.57% | US$120.00 | US$94.00 | US$117.72 | 17 |
| May ’25 | US$99.78 | US$104.38 +4.61% | 7.04% | US$120.00 | US$94.00 | US$121.33 | 17 |
| Apr ’25 | US$96.07 | US$104.38 +8.65% | 6.92% | US$120.00 | US$94.00 | US$121.07 | 17 |
| Mar ’25 | US$90.86 | US$103.88 +14.33% | 7.29% | US$120.00 | US$94.00 | US$117.49 | 17 |
| Feb ’25 | US$97.79 | US$105.00 +7.37% | 6.50% | US$120.00 | US$96.96 | US$111.99 | 17 |
| Jan ’25 | US$97.04 | US$101.06 +4.14% | 6.59% | US$120.00 | US$90.00 | US$107.74 | 17 |
| Dec ’24 | US$92.64 | US$98.23 +6.04% | 6.88% | US$120.00 | US$89.00 | US$117.05 | 17 |
| Nov ’24 | US$89.54 | US$97.25 +8.61% | 7.04% | US$120.00 | US$91.00 | US$112.68 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/07 22:24 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Duke Energy Corporation는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Daniel Ford | Barclays |
| Nicholas Campanella | Barclays |