Aurinia Pharmaceuticals Inc.

NasdaqGM:AUPH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.1b

Aurinia Pharmaceuticals Valuierung

Ist AUPH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AUPH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$34.31
Fair Value
53.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AUPH ($16.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($34.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AUPH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AUPH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AUPH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AUPH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AUPH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AUPH's PE?
PE-Verhältnis27.3x
ErgebnisUS$77.84m
MarktanteilUS$2.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AUPH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AUPH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt78.7x
VCEL Vericel
155.6x43.45%US$2.0b
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
13.2x7.38%US$2.9b
MNKD MannKind
56.2x39.35%US$1.6b
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International
89.7x32.59%US$3.2b
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
27.3x15.43%US$2.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AUPH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (87.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AUPH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NVAX Novavax
3.4x-61.28%US$1.15b
ABEO Abeona Therapeutics
3.3x12.70%US$274.75m
CHRS Coherus Oncology
2.7x-10.24%US$164.38m
CARM Carisma Therapeutics
0.3xn/aUS$2.09m
AUPH 27.3xBranchendurchschnittswert 19.0xNo. of Companies9PE01632486480+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AUPH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.3x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (19x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AUPH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AUPH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.3x
Faires PE Verhältnis19.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AUPH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AUPH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.12
US$16.50
+2.36%
15.55%US$21.00US$13.00n/a6
Nov ’26US$13.17
US$11.71
-11.05%
20.26%US$17.00US$9.00n/a7
Oct ’26US$11.40
US$11.71
+2.76%
20.26%US$17.00US$9.00n/a7
Sep ’26US$11.99
US$11.71
-2.30%
20.26%US$17.00US$9.00n/a7
Aug ’26US$10.49
US$11.71
+11.67%
20.26%US$17.00US$9.00n/a7
Jul ’26US$7.48
US$10.00
+33.69%
12.91%US$12.00US$8.00n/a6
Jun ’26US$7.84
US$10.00
+27.55%
12.91%US$12.00US$8.00n/a6
May ’26US$8.20
US$9.83
+19.92%
14.87%US$12.00US$8.00n/a6
Apr ’26US$8.05
US$9.83
+22.15%
14.87%US$12.00US$8.00n/a6
Mar ’26US$7.95
US$10.29
+29.38%
17.01%US$13.00US$8.00n/a7
Feb ’26US$7.95
US$10.84
+36.30%
15.14%US$13.00US$8.00n/a7
Jan ’26US$8.98
US$10.84
+20.66%
15.14%US$13.00US$8.00n/a7
Dec ’25US$8.86
US$10.84
+22.30%
15.14%US$13.00US$8.00n/a7
Nov ’25US$7.32
US$9.77
+33.49%
21.53%US$13.00US$6.00US$13.177
Oct ’25US$7.26
US$9.77
+34.59%
21.53%US$13.00US$6.00US$11.407
Sep ’25US$6.81
US$9.57
+40.55%
22.93%US$13.00US$6.00US$11.997
Aug ’25US$5.61
US$9.57
+70.61%
22.93%US$13.00US$6.00US$10.497
Jul ’25US$5.49
US$10.14
+84.75%
28.59%US$15.00US$6.00US$7.487
Jun ’25US$5.42
US$10.14
+87.14%
28.59%US$15.00US$6.00US$7.847
May ’25US$5.20
US$10.57
+103.30%
23.09%US$15.00US$8.00US$8.207
Apr ’25US$5.40
US$10.57
+95.77%
23.09%US$15.00US$8.00US$8.057
Mar ’25US$5.78
US$10.57
+82.90%
23.09%US$15.00US$8.00US$7.957
Feb ’25US$7.73
US$13.21
+70.95%
14.28%US$15.00US$9.50US$7.957
Jan ’25US$8.99
US$13.21
+46.99%
14.28%US$15.00US$9.50US$8.987
Dec ’24US$9.06
US$13.21
+45.85%
14.28%US$15.00US$9.50US$8.867
Nov ’24US$7.13
US$14.00
+96.35%
8.54%US$15.00US$12.00US$7.327
US$16.5
Fair Value
2.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/29 04:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/28 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Aurinia Pharmaceuticals Inc. wird von 18 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David MartinBloom Burton & Co.
Dae Gon HaBTIG
John NewmanCanaccord Genuity