The Home Depot, Inc.

NYSE:HD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$377.8b

Home Depot Valuierung

Ist HD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$301.12
Fair Value
26.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
33
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HD ($379.59) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($301.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HD's PE?
PE-Verhältnis25.8x
ErgebnisUS$14.63b
MarktanteilUS$377.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25x
LOW Lowe's Companies
19.5x6.37%US$134.5b
FND Floor & Decor Holdings
31x12.01%US$7.0b
BABA Alibaba Group Holding
18.3x7.70%US$388.6b
TJX TJX Companies
31.4x7.57%US$158.4b
HD Home Depot
25.8x6.14%US$377.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LUXE LuxExperience B.V
2.1x-121.02%US$1.28b
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$25.50m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$14.26m
SSOK Sunstock
0.01xn/aUS$7.96k
HD 25.8xBranchendurchschnittswert 16.7xNo. of Companies10PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.8x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.8x
Faires PE Verhältnis23.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$379.59
US$438.85
+15.61%
6.95%US$497.00US$335.00n/a33
Oct ’26US$397.02
US$437.76
+10.26%
7.13%US$497.00US$335.00n/a33
Sep ’26US$406.77
US$437.81
+7.63%
7.02%US$481.00US$335.00n/a32
Aug ’26US$373.66
US$422.91
+13.18%
8.41%US$484.00US$308.00n/a33
Jul ’26US$373.16
US$418.64
+12.19%
9.43%US$484.00US$308.00n/a35
Jun ’26US$368.29
US$418.95
+13.76%
9.30%US$484.00US$308.00n/a36
May ’26US$358.30
US$427.98
+19.45%
9.30%US$484.00US$297.34n/a37
Apr ’26US$365.52
US$431.50
+18.05%
9.00%US$484.00US$297.34n/a37
Mar ’26US$396.60
US$431.49
+8.80%
9.28%US$484.00US$294.32n/a35
Feb ’26US$411.98
US$430.64
+4.53%
10.54%US$500.00US$292.00n/a35
Jan ’26US$388.99
US$430.81
+10.75%
10.49%US$500.00US$292.00n/a35
Dec ’25US$429.13
US$428.58
-0.13%
10.28%US$475.00US$292.00n/a35
Nov ’25US$392.59
US$403.32
+2.73%
11.71%US$466.00US$282.00US$379.5935
Oct ’25US$409.05
US$387.74
-5.21%
9.93%US$455.00US$282.00US$397.0234
Sep ’25US$368.50
US$379.56
+3.00%
9.38%US$433.00US$282.00US$406.7733
Aug ’25US$358.58
US$382.83
+6.76%
8.56%US$426.00US$270.00US$373.6632
Jul ’25US$336.19
US$381.20
+13.39%
8.67%US$425.00US$265.00US$373.1631
Jun ’25US$334.87
US$380.76
+13.70%
8.73%US$425.00US$265.00US$368.2932
May ’25US$331.97
US$384.83
+15.92%
9.38%US$440.00US$263.00US$358.3033
Apr ’25US$368.03
US$383.77
+4.28%
9.51%US$440.00US$263.00US$365.5233
Mar ’25US$384.45
US$375.53
-2.32%
9.58%US$415.00US$263.00US$396.6033
Feb ’25US$360.07
US$350.08
-2.77%
10.50%US$415.00US$263.00US$411.9832
Jan ’25US$346.55
US$336.51
-2.90%
8.02%US$390.00US$263.00US$388.9933
Dec ’24US$319.62
US$330.50
+3.40%
6.69%US$375.00US$263.00US$429.1333
Nov ’24US$286.63
US$343.27
+19.76%
7.48%US$384.00US$263.00US$392.5932
US$438.85
Fair Value
13.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
33
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/31 04:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/31 00:00
Gewinne2025/08/03
Jährliche Einnahmen2025/02/02

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Home Depot, Inc. wird von 61 Analysten beobachtet. 34 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Michael LasserBarclays