Lowe's Companies, Inc.

NYSE:LOW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$138.5b

Lowe's Companies Valuierung

Ist LOW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LOW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$269.26
Fair Value
8.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
32
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LOW ($246.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($269.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LOW unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LOW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LOW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LOW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LOW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LOW's PE?
PE-Verhältnis20.4x
ErgebnisUS$6.76b
MarktanteilUS$138.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LOW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LOW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.7x
HD Home Depot
24x5.71%US$356.3b
FND Floor & Decor Holdings
32.3x9.98%US$7.1b
TJX TJX Companies
32.6x7.72%US$166.6b
ORLY O'Reilly Automotive
33.8x6.58%US$83.2b
LOW Lowe's Companies
20.4x6.20%US$138.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LOW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LOW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LUXE LuxExperience B.V
2.3x-103.44%US$1.34b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$21.70m
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.19m
SSOK Sunstock
0.02xn/aUS$12.24k
LOW 20.4xBranchendurchschnittswert 18.4xNo. of Companies10PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LOW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.4x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (18.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LOW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LOW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.4x
Faires PE Verhältnis21.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LOW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LOW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$246.17
US$273.13
+10.95%
8.29%US$320.00US$219.00n/a32
Nov ’26US$238.13
US$282.22
+18.51%
7.59%US$325.00US$221.00n/a32
Oct ’26US$247.99
US$283.16
+14.18%
7.20%US$325.00US$221.00n/a32
Sep ’26US$258.06
US$279.32
+8.24%
7.88%US$325.00US$221.00n/a31
Aug ’26US$226.40
US$263.39
+16.34%
8.95%US$305.00US$207.00n/a31
Jul ’26US$228.64
US$264.23
+15.56%
9.23%US$305.00US$207.00n/a33
Jun ’26US$225.73
US$265.13
+17.46%
9.27%US$305.00US$207.00n/a34
May ’26US$222.32
US$274.93
+23.66%
8.99%US$305.00US$217.00n/a35
Apr ’26US$234.01
US$279.81
+19.57%
8.27%US$309.00US$217.00n/a34
Mar ’26US$248.64
US$279.19
+12.29%
8.71%US$309.00US$217.00n/a33
Feb ’26US$260.04
US$282.24
+8.54%
9.43%US$316.00US$216.00n/a34
Jan ’26US$246.80
US$283.15
+14.73%
9.44%US$316.00US$216.00n/a34
Dec ’25US$272.43
US$281.50
+3.33%
9.39%US$310.00US$216.00US$246.3934
Nov ’25US$261.94
US$270.00
+3.08%
10.41%US$323.00US$203.00US$238.1334
Oct ’25US$272.64
US$260.16
-4.58%
9.18%US$307.00US$203.00US$247.9933
Sep ’25US$248.50
US$254.21
+2.30%
7.84%US$290.00US$203.00US$258.0632
Aug ’25US$241.36
US$250.36
+3.73%
8.22%US$290.00US$201.00US$226.4032
Jul ’25US$213.56
US$250.36
+17.23%
8.22%US$290.00US$201.00US$228.6432
Jun ’25US$221.29
US$251.52
+13.66%
8.04%US$290.00US$201.00US$225.7332
May ’25US$227.52
US$252.51
+10.98%
8.46%US$290.00US$196.00US$222.3233
Apr ’25US$249.28
US$251.81
+1.02%
8.33%US$290.00US$196.00US$234.0134
Mar ’25US$244.69
US$247.87
+1.30%
7.83%US$280.00US$196.00US$248.6432
Feb ’25US$220.23
US$230.90
+4.84%
10.48%US$289.00US$171.00US$260.0432
Jan ’25US$222.55
US$227.99
+2.44%
11.37%US$290.00US$171.00US$246.8033
Dec ’24US$203.92
US$225.95
+10.81%
11.37%US$290.00US$171.00US$272.4333
US$273.13
Fair Value
9.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
32
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/04 22:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/04 00:00
Gewinne2025/10/31
Jährliche Einnahmen2025/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lowe's Companies, Inc. wird von 55 Analysten beobachtet. 29 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Michael LasserBarclays