Kinross Gold 가치 평가
K이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 K의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: K ( CA$34.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$23.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: K 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
K의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: K는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| K의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.7x |
| 이익 | US$1.76b |
| 시가총액 | US$29.36b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.5x |
| 기업가치/EBITDA | 7.7x |
| PEG 비율 | -10x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
K의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: K은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
K의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: K 은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 Canadian Metals and Mining 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
K의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.7x |
| 공정 PE 비율 | 17.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: K 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$34.13 | CA$36.76 +7.71% | 31.28% | CA$45.98 | CA$11.13 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | CA$32.62 | CA$36.45 +11.73% | 31.27% | CA$45.87 | CA$11.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | CA$35.47 | CA$32.17 -9.30% | 37.59% | CA$54.37 | CA$10.07 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | CA$28.71 | CA$25.24 -12.10% | 23.73% | CA$29.93 | CA$9.98 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | CA$22.35 | CA$25.00 +11.87% | 23.41% | CA$29.91 | CA$9.97 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | CA$21.28 | CA$23.42 +10.04% | 23.58% | CA$29.61 | CA$9.53 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | CA$20.26 | CA$23.10 +14.00% | 23.78% | CA$29.86 | CA$9.61 | n/a | 8 |
| May ’26 | CA$19.65 | CA$22.33 +13.65% | 25.20% | CA$30.01 | CA$9.98 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | CA$18.01 | CA$18.76 +4.16% | 21.87% | CA$23.00 | CA$9.18 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | CA$15.50 | CA$18.86 +21.66% | 21.41% | CA$22.35 | CA$9.27 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CA$16.37 | CA$17.43 +6.48% | 21.42% | CA$20.49 | CA$8.59 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CA$13.35 | CA$17.42 +30.52% | 19.92% | CA$20.44 | CA$8.52 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CA$13.71 | CA$17.08 +24.58% | 20.55% | CA$20.08 | CA$8.06 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$13.93 | CA$16.55 +18.83% | 21.75% | CA$20.14 | CA$8.04 | CA$32.62 | 8 |
| Oct ’25 | CA$12.86 | CA$14.69 +14.24% | 18.27% | CA$17.02 | CA$7.80 | CA$35.47 | 9 |
| Sep ’25 | CA$12.18 | CA$13.83 +13.58% | 19.17% | CA$17.10 | CA$7.86 | CA$28.71 | 9 |
| Aug ’25 | CA$12.71 | CA$14.06 +10.59% | 17.12% | CA$16.10 | CA$8.10 | CA$22.35 | 9 |
| Jul ’25 | CA$11.39 | CA$12.14 +6.59% | 14.51% | CA$14.05 | CA$8.00 | CA$21.28 | 9 |
| Jun ’25 | CA$11.07 | CA$12.05 +8.87% | 15.48% | CA$13.99 | CA$7.56 | CA$20.26 | 9 |
| May ’25 | CA$8.95 | CA$11.04 +23.32% | 15.61% | CA$13.53 | CA$7.75 | CA$19.65 | 9 |
| Apr ’25 | CA$8.36 | CA$9.56 +14.39% | 11.19% | CA$11.08 | CA$7.44 | CA$18.01 | 9 |
| Mar ’25 | CA$6.88 | CA$9.52 +38.43% | 11.22% | CA$11.03 | CA$7.41 | CA$15.50 | 9 |
| Feb ’25 | CA$7.69 | CA$9.46 +23.00% | 11.11% | CA$10.96 | CA$7.26 | CA$16.37 | 9 |
| Jan ’25 | CA$8.02 | CA$8.87 +10.59% | 10.38% | CA$10.69 | CA$7.39 | CA$13.35 | 9 |
| Dec ’24 | CA$8.02 | CA$8.99 +12.09% | 10.88% | CA$10.86 | CA$7.28 | CA$13.71 | 9 |
| Nov ’24 | CA$7.32 | CA$9.13 +24.73% | 11.57% | CA$11.08 | CA$7.21 | CA$13.93 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/09 02:33 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kinross Gold Corporation는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Farooq Hamed | Barclays |
| Michael Curran | Beacon Securities Limited |