Nutrien 가치 평가
NTR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NTR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NTR ( CA$82.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$97.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NTR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
NTR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NTR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NTR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.2x |
| 이익 | US$1.81b |
| 시가총액 | US$27.50b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 7.9x |
| PEG 비율 | 9.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NTR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: NTR은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
NTR의 PE 비율은 North American Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NTR 은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 Canadian Chemicals 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NTR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.2x |
| 공정 PE 비율 | 18.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NTR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$79.83 | CA$88.81 +11.25% | 10.86% | CA$98.87 | CA$65.41 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | CA$76.39 | CA$87.89 +15.06% | 10.69% | CA$96.67 | CA$64.86 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | CA$78.95 | CA$86.20 +9.18% | 12.05% | CA$96.91 | CA$60.94 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | CA$79.15 | CA$86.18 +8.88% | 11.93% | CA$96.39 | CA$61.11 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | CA$80.77 | CA$85.50 +5.85% | 11.29% | CA$97.17 | CA$61.99 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | CA$79.35 | CA$82.76 +4.29% | 12.96% | CA$96.03 | CA$57.24 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | CA$81.08 | CA$81.45 +0.46% | 15.52% | CA$95.75 | CA$58.42 | n/a | 9 |
| May ’26 | CA$78.60 | CA$78.13 -0.59% | 17.13% | CA$97.47 | CA$56.07 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | CA$70.93 | CA$80.05 +12.85% | 17.11% | CA$98.86 | CA$56.29 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | CA$75.82 | CA$79.63 +5.02% | 18.05% | CA$99.44 | CA$56.23 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CA$75.01 | CA$78.34 +4.44% | 18.07% | CA$97.32 | CA$53.13 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CA$64.32 | CA$77.93 +21.16% | 19.20% | CA$99.52 | CA$52.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CA$65.40 | CA$76.81 +17.44% | 18.78% | CA$97.87 | CA$52.34 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$67.50 | CA$77.00 +14.08% | 19.45% | CA$96.73 | CA$51.37 | CA$76.39 | 7 |
| Oct ’25 | CA$66.50 | CA$72.86 +9.57% | 19.29% | CA$93.93 | CA$49.89 | CA$78.95 | 7 |
| Sep ’25 | CA$65.27 | CA$78.95 +20.95% | 17.26% | CA$95.66 | CA$58.84 | CA$79.15 | 7 |
| Aug ’25 | CA$69.23 | CA$86.00 +24.22% | 16.47% | CA$101.34 | CA$62.43 | CA$80.77 | 7 |
| Jul ’25 | CA$69.65 | CA$87.90 +26.20% | 12.52% | CA$103.24 | CA$67.99 | CA$79.35 | 7 |
| Jun ’25 | CA$79.87 | CA$87.50 +9.55% | 12.48% | CA$102.58 | CA$67.72 | CA$81.08 | 7 |
| May ’25 | CA$72.22 | CA$85.65 +18.59% | 15.50% | CA$102.96 | CA$67.50 | CA$78.60 | 8 |
| Apr ’25 | CA$74.53 | CA$84.33 +13.14% | 15.21% | CA$102.95 | CA$65.75 | CA$70.93 | 8 |
| Mar ’25 | CA$70.84 | CA$86.39 +21.95% | 15.17% | CA$106.51 | CA$66.30 | CA$75.82 | 8 |
| Feb ’25 | CA$69.59 | CA$90.13 +29.51% | 9.92% | CA$105.50 | CA$77.50 | CA$75.01 | 8 |
| Jan ’25 | CA$74.65 | CA$91.63 +22.74% | 12.65% | CA$117.38 | CA$77.12 | CA$64.32 | 8 |
| Dec ’24 | CA$75.10 | CA$93.84 +24.95% | 12.80% | CA$120.34 | CA$78.25 | CA$65.40 | 8 |
| Nov ’24 | CA$75.06 | CA$94.94 +26.48% | 12.57% | CA$120.75 | CA$80.09 | CA$67.50 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/10 21:55 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Nutrien Ltd.는 58명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Keith Carpenter | ATB Capital Markets |
| Peter Ward | Barclays |