Bank of America 가치 평가
BAC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BAC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BAC ( $52.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( $62.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BAC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
BAC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BAC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BAC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.7x |
| 이익 | US$28.25b |
| 시가총액 | US$388.61b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BAC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: BAC은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
BAC의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: BAC 은 US Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(11.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BAC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.7x |
| 공정 PE 비율 | 15.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BAC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$52.87 | US$57.98 +9.66% | 7.49% | US$67.00 | US$46.00 | n/a | 24 |
| Oct ’26 | US$50.68 | US$55.23 +8.98% | 6.98% | US$66.00 | US$46.00 | n/a | 24 |
| Sep ’26 | US$50.74 | US$53.48 +5.40% | 6.00% | US$59.00 | US$46.00 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | US$45.66 | US$53.08 +16.26% | 6.39% | US$59.00 | US$46.00 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | US$48.15 | US$50.54 +4.97% | 8.34% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$44.13 | US$48.96 +10.94% | 8.37% | US$57.00 | US$42.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | US$40.17 | US$48.57 +20.91% | 8.28% | US$57.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$41.49 | US$51.93 +25.16% | 7.94% | US$59.00 | US$43.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$46.10 | US$52.64 +14.19% | 7.59% | US$59.00 | US$43.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$46.30 | US$52.31 +12.98% | 8.46% | US$59.00 | US$39.50 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$43.95 | US$49.13 +11.78% | 10.93% | US$57.00 | US$39.50 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$47.51 | US$47.79 +0.59% | 10.14% | US$57.00 | US$39.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$41.76 | US$46.17 +10.57% | 7.88% | US$53.00 | US$39.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$39.22 | US$45.27 +15.42% | 7.38% | US$52.00 | US$39.50 | US$50.68 | 21 |
| Sep ’25 | US$40.75 | US$45.57 +11.84% | 7.33% | US$52.00 | US$39.50 | US$50.74 | 22 |
| Aug ’25 | US$39.50 | US$45.48 +15.15% | 7.91% | US$52.00 | US$38.00 | US$45.66 | 22 |
| Jul ’25 | US$40.01 | US$40.82 +2.01% | 6.81% | US$46.00 | US$37.00 | US$48.15 | 23 |
| Jun ’25 | US$39.99 | US$40.29 +0.76% | 6.77% | US$46.00 | US$35.00 | US$44.13 | 23 |
| May ’25 | US$36.95 | US$40.08 +8.46% | 6.90% | US$46.00 | US$34.00 | US$40.17 | 23 |
| Apr ’25 | US$37.52 | US$38.09 +1.52% | 9.06% | US$46.00 | US$33.00 | US$41.49 | 21 |
| Mar ’25 | US$34.35 | US$37.60 +9.47% | 10.09% | US$50.00 | US$31.00 | US$46.10 | 23 |
| Feb ’25 | US$33.55 | US$37.50 +11.76% | 11.01% | US$50.00 | US$30.00 | US$46.30 | 22 |
| Jan ’25 | US$33.67 | US$34.76 +3.24% | 14.00% | US$50.00 | US$28.00 | US$43.95 | 23 |
| Dec ’24 | US$30.96 | US$33.50 +8.20% | 15.57% | US$51.00 | US$27.50 | US$47.51 | 23 |
| Nov ’24 | US$26.40 | US$33.64 +27.41% | 14.97% | US$49.00 | US$27.00 | US$41.76 | 22 |
| Oct ’24 | US$27.38 | US$34.68 +26.67% | 13.04% | US$48.00 | US$27.50 | US$39.22 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/28 22:13 |
| 종가 | 2025/10/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Bank of America Corporation는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |