JPMorgan Chase & Co.

NYSE:JPM 주식 리포트

시가총액: US$842.1b

JPMorgan Chase 가치 평가

JPM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 JPM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$369.64
Fair Value
16.3% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: JPM ( $309.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $369.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JPM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

JPM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: JPM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 JPM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 JPM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
JPM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.9x
이익US$56.66b
시가총액US$842.11b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

JPM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 JPM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.9x
BAC Bank of America
13.8x6.71%US$391.1b
WFC Wells Fargo
13.7x4.85%US$274.0b
C Citigroup
13.5x16.28%US$181.8b
USB U.S. Bancorp
10.6x5.93%US$72.5b
JPM JPMorgan Chase
14.9x1.97%US$842.1b

Price-To-Earnings 대 피어: JPM은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

JPM의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
JPM 14.9x업계 평균 11.0xNo. of Companies122PE0612182430+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JPM 은 US Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(11x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

JPM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JPM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.9x
공정 PE 비율14.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JPM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(14.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 JPM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$309.25
US$327.70
+5.96%
9.44%US$370.00US$250.00n/a23
Oct ’26US$310.71
US$316.13
+1.74%
9.41%US$350.00US$235.00n/a23
Sep ’26US$301.42
US$305.32
+1.29%
9.81%US$350.00US$235.00n/a22
Aug ’26US$289.37
US$306.50
+5.92%
9.77%US$350.00US$235.00n/a22
Jul ’26US$290.41
US$273.75
-5.74%
14.05%US$330.00US$195.00n/a23
Jun ’26US$264.00
US$267.01
+1.14%
12.89%US$330.00US$195.00n/a23
May ’26US$246.89
US$258.20
+4.58%
12.17%US$330.00US$195.00n/a22
Apr ’26US$243.66
US$263.83
+8.28%
12.42%US$330.00US$180.51n/a21
Mar ’26US$264.65
US$267.21
+0.97%
13.11%US$330.00US$180.51n/a21
Feb ’26US$267.30
US$265.55
-0.66%
12.88%US$330.00US$180.51n/a21
Jan ’26US$239.71
US$247.40
+3.21%
9.69%US$276.00US$178.00n/a18
Dec ’25US$249.72
US$238.95
-4.31%
9.04%US$270.00US$178.00n/a19
Nov ’25US$222.94
US$232.39
+4.24%
7.86%US$257.00US$178.00US$311.1221
Oct ’25US$207.04
US$221.14
+6.81%
6.74%US$241.00US$178.00US$310.7121
Sep ’25US$224.80
US$222.59
-0.98%
6.87%US$241.00US$178.00US$301.4222
Aug ’25US$207.96
US$221.90
+6.70%
7.22%US$243.00US$178.00US$289.3721
Jul ’25US$205.45
US$209.96
+2.20%
7.59%US$230.00US$168.00US$290.4123
Jun ’25US$202.63
US$209.83
+3.56%
7.56%US$230.00US$168.00US$264.0023
May ’25US$191.86
US$207.83
+8.33%
7.64%US$224.00US$168.00US$246.8923
Apr ’25US$198.94
US$199.85
+0.46%
9.21%US$229.00US$160.00US$243.6623
Mar ’25US$185.29
US$192.03
+3.64%
9.07%US$238.00US$154.00US$264.6524
Feb ’25US$173.73
US$191.19
+10.05%
9.87%US$238.00US$150.00US$267.3024
Jan ’25US$170.10
US$174.70
+2.70%
11.46%US$234.00US$140.00US$239.7124
Dec ’24US$156.84
US$169.79
+8.26%
11.11%US$233.00US$140.00US$249.7224
Nov ’24US$138.94
US$170.75
+22.89%
10.22%US$233.00US$140.00US$222.9424
US$327.7
Fair Value
5.6% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/04 00:22
종가2025/11/04 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

JPMorgan Chase & Co.는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays