Bloom Energy 가치 평가
BE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BE ( $141.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $148.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
BE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BE는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| BE의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 18.4x |
| 매출 | US$1.82b |
| 시가총액 | US$30.52b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 17.3x |
| 기업가치/EBITDA | 222.8x |
| PEG 비율 | 36.1x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
BE의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: BE은 Price-To-Sales 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
BE의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: BE 은 US Electrical 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(18.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균(2.2x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
BE의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 18.4x |
| 공정 PS 비율 | 10.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: BE 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(10.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(18.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$141.41 | US$111.85 -20.90% | 36.36% | US$157.00 | US$26.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | US$90.19 | US$53.58 -40.59% | 43.79% | US$105.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | US$52.94 | US$34.77 -34.32% | 29.87% | US$48.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | US$36.72 | US$33.32 -9.26% | 31.01% | US$48.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$22.13 | US$22.89 +3.42% | 26.07% | US$31.80 | US$10.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | US$18.47 | US$23.21 +25.66% | 25.92% | US$31.80 | US$10.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$16.81 | US$23.87 +42.00% | 26.36% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$21.24 | US$25.96 +22.20% | 22.96% | US$35.00 | US$14.50 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | US$24.02 | US$24.92 +3.75% | 21.57% | US$33.00 | US$14.50 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$23.58 | US$24.48 +3.81% | 24.71% | US$33.00 | US$13.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$22.21 | US$22.72 +2.30% | 29.02% | US$33.00 | US$11.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$27.45 | US$20.19 -26.46% | 32.01% | US$33.00 | US$7.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$9.94 | US$15.95 +60.49% | 29.62% | US$25.00 | US$8.00 | US$132.16 | 21 |
| Oct ’25 | US$10.21 | US$16.30 +59.62% | 28.66% | US$25.00 | US$8.00 | US$90.19 | 21 |
| Sep ’25 | US$11.91 | US$16.33 +37.11% | 28.68% | US$25.00 | US$8.00 | US$52.94 | 22 |
| Aug ’25 | US$12.50 | US$16.12 +28.96% | 28.69% | US$25.00 | US$9.00 | US$36.72 | 23 |
| Jul ’25 | US$11.37 | US$15.96 +40.34% | 30.04% | US$25.00 | US$8.00 | US$22.13 | 23 |
| Jun ’25 | US$16.32 | US$16.38 +0.34% | 33.80% | US$32.00 | US$8.00 | US$18.47 | 24 |
| May ’25 | US$11.31 | US$16.04 +41.84% | 35.73% | US$32.00 | US$9.00 | US$16.81 | 24 |
| Apr ’25 | US$11.73 | US$16.10 +37.29% | 36.74% | US$32.00 | US$9.00 | US$21.24 | 24 |
| Mar ’25 | US$9.08 | US$16.25 +78.96% | 38.34% | US$32.00 | US$9.00 | US$24.02 | 22 |
| Feb ’25 | US$12.01 | US$18.95 +57.82% | 30.86% | US$32.00 | US$9.00 | US$23.58 | 22 |
| Jan ’25 | US$14.80 | US$19.82 +33.91% | 30.68% | US$32.00 | US$10.00 | US$22.21 | 22 |
| Dec ’24 | US$15.38 | US$20.57 +33.71% | 30.88% | US$32.00 | US$10.00 | US$27.45 | 23 |
| Nov ’24 | US$10.02 | US$22.77 +127.27% | 25.64% | US$33.00 | US$14.00 | US$9.94 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/05 23:25 |
| 종가 | 2025/11/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Bloom Energy Corporation는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| Ameet Thakkar | BMO Capital Markets Equity Research |
| Dimple Gosai | BofA Global Research |