Rockwell Automation 가치 평가
ROK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ROK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ROK ( $362.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $226.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ROK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ROK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ROK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ROK의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 42.2x |
| 이익 | US$966.20m |
| 시가총액 | US$40.46b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.5x |
| 기업가치/EBITDA | 27.6x |
| PEG 비율 | 3.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ROK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ROK은 Price-To-Earnings 비율(42.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(41.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ROK의 PE 비율은 US Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ROK 은 US Electrical 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(42.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균(30.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ROK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 42.2x |
| 공정 PE 비율 | 30.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ROK 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(30.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(42.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$362.60 | US$355.84 -1.86% | 11.89% | US$410.00 | US$229.00 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | US$349.32 | US$349.20 -0.034% | 11.52% | US$410.00 | US$229.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | US$343.43 | US$349.04 +1.63% | 11.53% | US$410.00 | US$229.00 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | US$344.50 | US$343.00 -0.44% | 12.59% | US$410.00 | US$229.00 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | US$338.61 | US$320.46 -5.36% | 12.57% | US$371.00 | US$229.00 | n/a | 27 |
| Jun ’26 | US$315.55 | US$313.93 -0.51% | 11.63% | US$360.00 | US$229.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$249.18 | US$278.97 +11.95% | 14.99% | US$355.00 | US$201.00 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | US$258.74 | US$305.49 +18.07% | 14.14% | US$365.00 | US$215.00 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | US$287.15 | US$306.31 +6.67% | 14.28% | US$365.00 | US$215.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | US$278.43 | US$300.68 +7.99% | 13.21% | US$355.00 | US$215.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$285.79 | US$296.27 +3.67% | 12.30% | US$355.00 | US$215.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$295.14 | US$285.17 -3.38% | 10.91% | US$345.00 | US$215.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$268.72 | US$278.65 +3.69% | 10.49% | US$356.00 | US$215.00 | US$368.36 | 24 |
| Oct ’25 | US$265.26 | US$272.50 +2.73% | 11.25% | US$356.00 | US$215.00 | US$349.32 | 23 |
| Sep ’25 | US$272.03 | US$272.02 -0.0027% | 11.27% | US$356.00 | US$215.00 | US$343.43 | 22 |
| Aug ’25 | US$264.62 | US$285.52 +7.90% | 10.92% | US$368.00 | US$220.00 | US$344.50 | 22 |
| Jul ’25 | US$265.52 | US$287.02 +8.10% | 10.78% | US$368.00 | US$220.00 | US$338.61 | 21 |
| Jun ’25 | US$257.53 | US$288.40 +11.99% | 10.43% | US$361.00 | US$220.00 | US$315.55 | 21 |
| May ’25 | US$269.75 | US$289.61 +7.36% | 9.82% | US$361.00 | US$220.00 | US$249.18 | 22 |
| Apr ’25 | US$283.37 | US$292.57 +3.25% | 10.10% | US$366.00 | US$220.00 | US$258.74 | 23 |
| Mar ’25 | US$289.05 | US$292.57 +1.22% | 10.59% | US$366.00 | US$220.00 | US$287.15 | 23 |
| Feb ’25 | US$263.01 | US$294.53 +11.98% | 10.61% | US$366.00 | US$220.00 | US$278.43 | 23 |
| Jan ’25 | US$310.48 | US$296.87 -4.38% | 10.74% | US$357.00 | US$220.00 | US$285.79 | 23 |
| Dec ’24 | US$281.47 | US$291.31 +3.50% | 9.72% | US$337.00 | US$220.00 | US$295.14 | 23 |
| Nov ’24 | US$266.98 | US$309.45 +15.91% | 10.66% | US$375.00 | US$220.00 | US$268.72 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/05 22:22 |
| 종가 | 2025/11/05 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Rockwell Automation, Inc.는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Robert Mason | Baird |
| Robert Cornell | Barclays |